安信动态策略混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-202505.5元 |
| 本期利润 |
-4953693.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
911597.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
3230567.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578900.54元 |
| 本期利润 |
-201497.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40402121.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6183元 |
| 期末基金资产净值 |
105742879.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16209292.72元 |
| 本期利润 |
19090644.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75098569.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6122元 |
| 期末基金资产净值 |
199400077.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10021624.07元 |
| 本期利润 |
2167993.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123364146.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5056元 |
| 期末基金资产净值 |
367375013.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25756367.28元 |
| 本期利润 |
16676677.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95390865.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4893元 |
| 期末基金资产净值 |
290363317.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9303126.91元 |
| 本期利润 |
2568923.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38819366.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.396元 |
| 期末基金资产净值 |
136849834.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4207268.3元 |
| 本期利润 |
8610109.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44589511.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3209元 |
| 期末基金资产净值 |
183540463.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1334.85元 |
| 本期利润 |
850.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
595.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3096元 |
| 期末基金资产净值 |
2519.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12587.8元 |
| 本期利润 |
-13539.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
2233.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16271.06元 |
| 本期利润 |
-13687.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35359.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2198元 |
| 期末基金资产净值 |
196202.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1717506.51元 |
| 本期利润 |
2297677.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1656元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145570.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2529元 |
| 期末基金资产净值 |
722722.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1332579.07元 |
| 本期利润 |
2089439.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1362274.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1387元 |
| 期末基金资产净值 |
11511655.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3784211.81元 |
| 本期利润 |
-2201709.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5110068.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
71286135.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2538092.33元 |
| 本期利润 |
-3328041.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2738522.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0578元 |
| 期末基金资产净值 |
50160805.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1863568.32元 |
| 本期利润 |
7000137.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51646068.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0382元 |
| 期末基金资产净值 |
1407132137.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.39% |
