中信保诚新选混合B资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3572735.87 |
存出保证金 |
4874.61 |
交易性金融资产 |
8255665.44 |
股票投资 |
1157602.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7098063.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10372104.76 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2251308.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32856220.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2786068.71 |
应付赎回款 |
35764.18 |
应付管理人报酬 |
12535.03 |
应付托管费 |
2892.7 |
应付销售服务费 |
838.85 |
应付税费 |
0.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103544.06 |
负债合计 |
2941643.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
23783306.2 |
所有者权益合计 |
29914576.81 |
负债和所有者权益合计 |
32856220.45 |
资产: |
银行存款 |
109770.56 |
结算备付金 |
8470776.48 |
存出保证金 |
20896.59 |
交易性金融资产 |
4829511.84 |
股票投资 |
3806076.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1023435.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1599405.59 |
应收证券清算款 |
29107.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
400.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15059868.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30490.07 |
应付赎回款 |
2106.51 |
应付管理人报酬 |
7969.67 |
应付托管费 |
1839.15 |
应付销售服务费 |
947.39 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103625.19 |
负债合计 |
146977.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
11578077.55 |
所有者权益合计 |
14912890.75 |
负债和所有者权益合计 |
15059868.73 |
资产: |
银行存款 |
766560.9 |
结算备付金 |
23812327.07 |
存出保证金 |
55703.23 |
交易性金融资产 |
105120889.79 |
股票投资 |
34552243.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
70568645.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12996107.13 |
应收证券清算款 |
7785.75 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
659.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142760032.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25860.0 |
应付管理人报酬 |
81513.6 |
应付托管费 |
18810.84 |
应付销售服务费 |
3075.98 |
应付税费 |
2318.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
316294.94 |
负债合计 |
447873.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
109763265.19 |
所有者权益合计 |
142312158.91 |
负债和所有者权益合计 |
142760032.87 |
资产: |
银行存款 |
6435889.88 |
结算备付金 |
3387346.38 |
存出保证金 |
159620.06 |
交易性金融资产 |
621104338.25 |
股票投资 |
123444003.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
497660334.57 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
218944.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23963.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
631330102.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
434988.83 |
应付管理人报酬 |
350300.69 |
应付托管费 |
80838.59 |
应付销售服务费 |
23238.17 |
应付税费 |
32480.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
636265.26 |
负债合计 |
15558112.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
466710153.66 |
所有者权益合计 |
615771990.13 |
负债和所有者权益合计 |
631330102.26 |
资产: |
银行存款 |
35514657.23 |
结算备付金 |
1895566.3 |
存出保证金 |
110580.35 |
交易性金融资产 |
1022807704.85 |
股票投资 |
219275864.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
803531840.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
31000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9257521.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
294950.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1100880981.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27266952.27 |
应付赎回款 |
335508.58 |
应付管理人报酬 |
581707.89 |
应付托管费 |
134240.3 |
应付销售服务费 |
42866.2 |
应付税费 |
41970.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
223304.4 |
负债合计 |
29126522.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
766687756.26 |
所有者权益合计 |
1071754458.97 |
负债和所有者权益合计 |
1100880981.06 |
资产: |
银行存款 |
3289986.94 |
结算备付金 |
5931996.89 |
存出保证金 |
87625.39 |
交易性金融资产 |
912378905.12 |
股票投资 |
189082976.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
723295929.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000000.0 |
应收证券清算款 |
14613547.42 |
应收利息 |
10263545.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
213527.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
966779134.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
35774.86 |
应付管理人报酬 |
502568.13 |
应付托管费 |
115977.25 |
应付销售服务费 |
45071.59 |
应付税费 |
46974.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170959.92 |
负债合计 |
1101506.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
731690418.25 |
所有者权益合计 |
965677628.85 |
负债和所有者权益合计 |
966779134.9 |
资产: |
银行存款 |
6277338.63 |
结算备付金 |
1305547.66 |
存出保证金 |
81569.39 |
交易性金融资产 |
831115069.83 |
股票投资 |
166106061.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
665009008.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5465080.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15538.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
859260144.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
452815.91 |
应付赎回款 |
6826.79 |
应付管理人报酬 |
452776.23 |
应付托管费 |
104486.81 |
应付销售服务费 |
41846.69 |
应付税费 |
32779.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189000.43 |
负债合计 |
1544151.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
685049214.69 |
所有者权益合计 |
857715992.39 |
负债和所有者权益合计 |
859260144.38 |
资产: |
银行存款 |
13693801.34 |
结算备付金 |
506436.89 |
存出保证金 |
15014.27 |
交易性金融资产 |
353479686.5 |
股票投资 |
95751633.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
257728053.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1264012.45 |
应收利息 |
6038817.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2853.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
375000622.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
197475.24 |
应付托管费 |
45571.2 |
应付销售服务费 |
34.62 |
应付税费 |
2707.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128507.6 |
负债合计 |
540646.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
332103548.77 |
所有者权益合计 |
374459975.94 |
负债和所有者权益合计 |
375000622.01 |
资产: |
银行存款 |
8349805.83 |
结算备付金 |
2916543.99 |
存出保证金 |
897836.42 |
交易性金融资产 |
340361894.97 |
股票投资 |
83240092.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
257121802.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
6000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3391447.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
361917528.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
194403.47 |
应付托管费 |
44862.35 |
应付销售服务费 |
76.66 |
应付税费 |
2000.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169000.0 |
负债合计 |
6418639.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
332624667.51 |
所有者权益合计 |
355498888.7 |
负债和所有者权益合计 |
361917528.34 |
资产: |
银行存款 |
2890271.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
911.49 |
交易性金融资产 |
51639.0 |
股票投资 |
51639.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
579.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2943406.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1433.8 |
应付托管费 |
330.91 |
应付销售服务费 |
82.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260643.8 |
负债合计 |
262655.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
2616424.73 |
所有者权益合计 |
2680750.4 |
负债和所有者权益合计 |
2943406.11 |
资产: |
银行存款 |
638670.62 |
结算备付金 |
1985.63 |
存出保证金 |
25139.29 |
交易性金融资产 |
1581170.86 |
股票投资 |
1581170.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
154.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2247120.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
66.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1033.88 |
应付托管费 |
238.61 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
429000.0 |
负债合计 |
431322.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
2069529.86 |
所有者权益合计 |
1815798.37 |
负债和所有者权益合计 |
2247120.76 |
资产: |
银行存款 |
786405.01 |
结算备付金 |
156370.56 |
存出保证金 |
26879.14 |
交易性金融资产 |
96824508.13 |
股票投资 |
87394340.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9430167.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
92870.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
97887033.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
434016.34 |
应付赎回款 |
1007.9 |
应付管理人报酬 |
53738.98 |
应付托管费 |
12401.29 |
应付销售服务费 |
4553.02 |
应付税费 |
74.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
419016.55 |
负债合计 |
962171.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
93315980.47 |
所有者权益合计 |
96924861.34 |
负债和所有者权益合计 |
97887033.24 |
资产: |
银行存款 |
348691.36 |
结算备付金 |
28865.98 |
存出保证金 |
77478.96 |
交易性金融资产 |
127060218.73 |
股票投资 |
66814619.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
60245599.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3960125.94 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
916606.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132391987.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1300000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
999.94 |
应付管理人报酬 |
71682.95 |
应付托管费 |
16542.19 |
应付销售服务费 |
1560.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1196.72 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
690001.25 |
负债合计 |
2092573.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
114419202.91 |
所有者权益合计 |
130299413.42 |
负债和所有者权益合计 |
132391987.18 |
资产: |
银行存款 |
51053584.09 |
结算备付金 |
1951950.01 |
存出保证金 |
36542.06 |
交易性金融资产 |
371056615.72 |
股票投资 |
122775615.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
248281000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
219976.75 |
应收利息 |
3713639.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
428032307.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
942618.58 |
应付赎回款 |
1071.14 |
应付管理人报酬 |
280942.92 |
应付托管费 |
64832.98 |
应付销售服务费 |
41314.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
493396.69 |
负债合计 |
1996385.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
397508917.92 |
所有者权益合计 |
426035922.55 |
负债和所有者权益合计 |
428032307.88 |
资产: |
银行存款 |
11012784.32 |
结算备付金 |
386458.63 |
存出保证金 |
18176.93 |
交易性金融资产 |
566262292.88 |
股票投资 |
71195292.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
495067000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
52500180.75 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5813567.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
635993460.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27000000.0 |
应付证券清算款 |
7824638.87 |
应付赎回款 |
4158.1 |
应付管理人报酬 |
308035.88 |
应付托管费 |
71085.22 |
应付销售服务费 |
47115.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2433.33 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
460000.0 |
负债合计 |
35771960.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
576564187.91 |
所有者权益合计 |
600221500.55 |
负债和所有者权益合计 |
635993460.99 |
资产: |
银行存款 |
22703383.92 |
结算备付金 |
532654.5 |
存出保证金 |
37968.92 |
交易性金融资产 |
226063088.69 |
股票投资 |
22320788.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
203742300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20000130.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1790554.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
271127780.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5095000.0 |
应付管理人报酬 |
133997.27 |
应付托管费 |
30922.48 |
应付销售服务费 |
20303.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266418.04 |
负债合计 |
5636154.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
260453690.91 |
所有者权益合计 |
265491626.51 |
负债和所有者权益合计 |
271127780.68 |
资产: |
银行存款 |
1270493270.32 |
结算备付金 |
1907529.27 |
存出保证金 |
452355.84 |
交易性金融资产 |
222231256.34 |
股票投资 |
31929876.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
190301380.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
990001440.0 |
应收证券清算款 |
2137260.58 |
应收利息 |
2332188.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2489555300.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21942.64 |
应付管理人报酬 |
1373417.27 |
应付托管费 |
316942.43 |
应付销售服务费 |
197886.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340000.0 |
负债合计 |
2643293.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
2474399281.35 |
所有者权益合计 |
2486912007.59 |
负债和所有者权益合计 |
2489555300.65 |