中信保诚新选混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1256020.99元 |
| 本期利润 |
196198.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1476014.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1075元 |
| 期末基金资产净值 |
17132281.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-937174.17元 |
| 本期利润 |
474350.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-608907.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
11522637.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19347732.42元 |
| 本期利润 |
-28882885.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-691947.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
35987797.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.28元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19975428.58元 |
| 本期利润 |
-27432596.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6135672.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
272696450.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56743160.39元 |
| 本期利润 |
58051212.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18632463.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0512元 |
| 期末基金资产净值 |
504185626.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27583877.86元 |
| 本期利润 |
27562061.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8395831.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
558054810.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2862348.06元 |
| 本期利润 |
7307212.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35391358.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0858元 |
| 期末基金资产净值 |
513330265.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24333.33元 |
| 本期利润 |
19023.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82130.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2087元 |
| 期末基金资产净值 |
437320.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73473.0元 |
| 本期利润 |
90333.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188429.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
747173.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55518.14元 |
| 本期利润 |
54631.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-279602.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
1001103.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7733512.9元 |
| 本期利润 |
-8838396.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3284元 |
| 期末基金资产净值 |
843.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
804653.27元 |
| 本期利润 |
-6455497.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1671072.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
53380273.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15717239.04元 |
| 本期利润 |
17570711.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2590039.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0793元 |
| 期末基金资产净值 |
36874695.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7768164.08元 |
| 本期利润 |
15532294.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9396896.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
402651640.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16830102.42元 |
| 本期利润 |
7862662.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7065105.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
597021927.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9685180.15元 |
| 本期利润 |
2065660.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2170784.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
261658580.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3498415.95元 |
| 本期利润 |
9037010.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2986012.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
2329066724.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
