| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35008833.7 |
| 1.利息收入 | 21332112.11 |
| 存款利息收入 | 4508602.59 |
| 债券利息收入 | 12232393.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12548459.74 |
| 股票投资收益 | 12183300.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1491976.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1857135.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1128236.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.56 |
| 减：二、费用 | 5054511.83 |
| 1.管理人报酬 | 3313470.5 |
| 2.托管费 | 828367.59 |
| 3.销售服务费 | 125685.3 |
| 4.交易费用 | 322543.19 |
| 5.利息支出 | 72028.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72028.43 |
| 6.其他费用 | 392416.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29954321.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29954321.87 |
| 一、收入： | 20861788.31 |
| 1.利息收入 | 14783537.52 |
| 存款利息收入 | 4438663.39 |
| 债券利息收入 | 6240374.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240968.3 |
| 股票投资收益 | 581179.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083710.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 743499.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5837282.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3298608.63 |
| 1.管理人报酬 | 2247852.63 |
| 2.托管费 | 561963.1 |
| 3.销售服务费 | 125066.78 |
| 4.交易费用 | 95908.45 |
| 5.利息支出 | 65172.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65172.97 |
| 6.其他费用 | 202644.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17563179.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17563179.68 |
| 一、收入： | -711117.25 |
| 1.利息收入 | 7354776.86 |
| 存款利息收入 | 1574738.35 |
| 债券利息收入 | 2585375.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6937739.07 |
| 股票投资收益 | 1132849.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8070588.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1128236.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81.25 |
| 减：二、费用 | 2250924.91 |
| 1.管理人报酬 | 1310117.39 |
| 2.托管费 | 327529.35 |
| 3.销售服务费 | 136453.4 |
| 4.交易费用 | 330533.3 |
| 5.利息支出 | 1477.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1477.47 |
| 6.其他费用 | 144814.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2962042.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2962042.16 |
