华安新财富灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
508492.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
41994.37 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1275.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
551762.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
229.07 |
应付托管费 |
57.28 |
应付销售服务费 |
34.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
321.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
542198.55 |
所有者权益合计 |
551441.15 |
负债和所有者权益合计 |
551762.34 |
资产: |
银行存款 |
949571.85 |
结算备付金 |
27272.73 |
存出保证金 |
44342.08 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
773.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1021960.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1.04 |
应付管理人报酬 |
1977.26 |
应付托管费 |
494.32 |
应付销售服务费 |
325.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350000.0 |
负债合计 |
460518.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
542950.05 |
所有者权益合计 |
561442.28 |
负债和所有者权益合计 |
1021960.32 |
资产: |
银行存款 |
7505191.11 |
结算备付金 |
79586.48 |
存出保证金 |
87217.25 |
交易性金融资产 |
503767162.82 |
股票投资 |
68484459.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
435282703.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
254855.33 |
应收利息 |
1651632.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
513345645.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
251212.38 |
应付托管费 |
62803.06 |
应付销售服务费 |
41.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183479.7 |
负债合计 |
519337.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
501058344.57 |
所有者权益合计 |
512826307.69 |
负债和所有者权益合计 |
513345645.06 |
资产: |
银行存款 |
476979646.24 |
结算备付金 |
967097.67 |
存出保证金 |
47393.38 |
交易性金融资产 |
119137177.95 |
股票投资 |
411177.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
118726000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
397531708.8 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3475858.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
22527.71 |
资产总计 |
998161410.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
506829.81 |
应付托管费 |
126707.45 |
应付销售服务费 |
42205.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
1036738.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
1000587185.08 |
所有者权益合计 |
997124672.02 |
负债和所有者权益合计 |
998161410.3 |