| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33967826.03元 |
| 本期利润 | 4824816.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66120536.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2211元 |
| 期末基金资产净值 | 251348652.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31391582.36元 |
| 本期利润 | 98318918.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19642465.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0858元 |
| 期末基金资产净值 | 240804032.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -81465113.01元 |
| 本期利润 | -95994862.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98998779.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 460105557.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.903元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50478525.18元 |
| 本期利润 | -61375969.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5243元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8044528.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0703元 |
| 期末基金资产净值 | 106427633.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11627054.12元 |
| 本期利润 | -7363191.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36823529.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.411元 |
| 期末基金资产净值 | 131771946.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6664622.11元 |
| 本期利润 | -401699.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1897810.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1741元 |
| 期末基金资产净值 | 15408499.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29120735.87元 |
| 本期利润 | 25676670.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1995278.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 105078710.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29932133.54元 |
| 本期利润 | 22719376.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21119314.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 382201281.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 55736603.29元 |
| 本期利润 | 61609313.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7886852.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 593982905.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22476469.15元 |
| 本期利润 | 26060631.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8458597.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 724390061.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21522879.37元 |
| 本期利润 | -20068689.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7797536.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 707629988.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2091176.66元 |
| 本期利润 | -2457109.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9814043.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 725241568.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33575128.65元 |
| 本期利润 | 26481913.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12271152.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
| 期末基金资产净值 | 727698677.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13934830.75元 |
| 本期利润 | 10176322.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5266119.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 720693643.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31534924.43元 |
| 本期利润 | 25631976.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27539921.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 815062692.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9760699.65元 |
| 本期利润 | 16307645.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10826090.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 1064420496.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -686171.9元 |
| 本期利润 | 9578768.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16793084.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 3469412255.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
