| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 289514022.24 |
| 1.利息收入 | 2868325.46 |
| 存款利息收入 | 452965.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219767258.99 |
| 股票投资收益 | -59031634.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217385089.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61413803.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66849897.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28540.19 |
| 减：二、费用 | 95818163.89 |
| 1.管理人报酬 | 65794830.53 |
| 2.托管费 | 18215189.81 |
| 3.销售服务费 | 2159781.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9156426.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9156426.86 |
| 6.其他费用 | 318386.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193695858.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193695858.35 |
| 一、收入： | 199431580.44 |
| 1.利息收入 | 1420083.75 |
| 存款利息收入 | 256779.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180257038.47 |
| 股票投资收益 | -5089695.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143792355.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41554378.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17747875.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6582.62 |
| 减：二、费用 | 48772394.55 |
| 1.管理人报酬 | 34036795.54 |
| 2.托管费 | 9553907.48 |
| 3.销售服务费 | 944512.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3956130.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3956130.05 |
| 6.其他费用 | 147549.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150659185.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150659185.89 |
| 一、收入： | -75300820.77 |
| 1.利息收入 | 1031176.75 |
| 存款利息收入 | 193385.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97801751.76 |
| 股票投资收益 | 32477985.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58169520.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7154245.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174166942.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33193.62 |
| 减：二、费用 | 30878671.57 |
| 1.管理人报酬 | 21887304.22 |
| 2.托管费 | 6253515.44 |
| 3.销售服务费 | 1100163.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1236209.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236209.33 |
| 6.其他费用 | 279456.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106179492.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106179492.34 |
| 一、收入： | 9632778.19 |
| 1.利息收入 | 67835.53 |
| 存款利息收入 | 19565.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4148932.0 |
| 股票投资收益 | -77884.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2980906.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245909.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5411134.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4875.84 |
| 减：二、费用 | 1453268.67 |
| 1.管理人报酬 | 819101.9 |
| 2.托管费 | 234029.01 |
| 3.销售服务费 | 197344.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97639.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97639.1 |
| 6.其他费用 | 98221.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8179509.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8179509.52 |
| 一、收入： | 310368.61 |
| 1.利息收入 | 409800.37 |
| 存款利息收入 | 923.59 |
| 债券利息收入 | 408811.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129624.44 |
| 股票投资收益 | 40844.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85925.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2855.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229258.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202.52 |
| 减：二、费用 | 191247.98 |
| 1.管理人报酬 | 73133.49 |
| 2.托管费 | 20895.3 |
| 3.销售服务费 | 21629.29 |
| 4.交易费用 | 2793.56 |
| 5.利息支出 | 4198.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4198.82 |
| 6.其他费用 | 67410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119120.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119120.63 |
| 一、收入： | 219177.54 |
| 1.利息收入 | 231646.52 |
| 存款利息收入 | 606.38 |
| 债券利息收入 | 231013.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104104.87 |
| 股票投资收益 | 36700.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66559.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116669.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.57 |
| 减：二、费用 | 167830.19 |
| 1.管理人报酬 | 39987.11 |
| 2.托管费 | 11424.93 |
| 3.销售服务费 | 11128.54 |
| 4.交易费用 | 2290.58 |
| 5.利息支出 | 4171.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4171.84 |
| 6.其他费用 | 98051.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51347.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51347.35 |
| 一、收入： | 709914.0 |
| 1.利息收入 | 652922.14 |
| 存款利息收入 | 6048.52 |
| 债券利息收入 | 646255.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
280712.59 |
| 股票投资收益 | 112513.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163683.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4515.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-230809.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7089.21 |
| 减：二、费用 | 373817.32 |
| 1.管理人报酬 | 134404.7 |
| 2.托管费 | 38401.21 |
| 3.销售服务费 | 40737.85 |
| 4.交易费用 | 30080.32 |
| 5.利息支出 | 50918.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50918.09 |
| 6.其他费用 | 77416.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
336096.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
336096.68 |
| 一、收入： | 417634.69 |
| 1.利息收入 | 394803.37 |
| 存款利息收入 | 4053.4 |
| 债券利息收入 | 390131.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192211.99 |
| 股票投资收益 | 41304.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147361.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3545.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-175028.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5647.83 |
| 减：二、费用 | 281053.29 |
| 1.管理人报酬 | 87125.51 |
| 2.托管费 | 24892.95 |
| 3.销售服务费 | 28794.92 |
| 4.交易费用 | 13064.24 |
| 5.利息支出 | 27924.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27924.35 |
| 6.其他费用 | 98277.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136581.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136581.4 |
| 一、收入： | 1748511.28 |
| 1.利息收入 | 1093169.02 |
| 存款利息收入 | 10602.81 |
| 债券利息收入 | 1035989.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
404541.2 |
| 股票投资收益 | 4267.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400274.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
193044.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57756.74 |
| 减：二、费用 | 493818.74 |
| 1.管理人报酬 | 213143.82 |
| 2.托管费 | 60898.26 |
| 3.销售服务费 | 53003.88 |
| 4.交易费用 | 4252.19 |
| 5.利息支出 | 80408.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80408.15 |
| 6.其他费用 | 79222.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1254692.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1254692.54 |
| 一、收入： | 998678.28 |
| 1.利息收入 | 624434.21 |
| 存款利息收入 | 6257.22 |
| 债券利息收入 | 576408.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
389514.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389514.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51133.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35862.97 |
| 减：二、费用 | 346395.92 |
| 1.管理人报酬 | 126823.89 |
| 2.托管费 | 36235.42 |
| 3.销售服务费 | 33101.92 |
| 4.交易费用 | 1424.74 |
| 5.利息支出 | 35542.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35542.5 |
| 6.其他费用 | 111773.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652282.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652282.36 |
| 一、收入： | 1645382.88 |
| 1.利息收入 | 2072256.29 |
| 存款利息收入 | 9033.54 |
| 债券利息收入 | 2053197.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1258956.54 |
| 股票投资收益 | -1096380.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -202678.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40102.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
812301.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19781.64 |
| 减：二、费用 | 985602.23 |
| 1.管理人报酬 | 308718.04 |
| 2.托管费 | 88205.15 |
| 3.销售服务费 | 69906.46 |
| 4.交易费用 | 52239.79 |
| 5.利息支出 | 222297.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222297.42 |
| 6.其他费用 | 240358.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659780.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659780.65 |
| 一、收入： | 286165.72 |
| 1.利息收入 | 1118047.1 |
| 存款利息收入 | 5017.65 |
| 债券利息收入 | 1110067.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-829152.16 |
| 股票投资收益 | -264287.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -597474.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32610.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3122.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393.71 |
| 减：二、费用 | 567432.75 |
| 1.管理人报酬 | 165271.59 |
| 2.托管费 | 47220.41 |
| 3.销售服务费 | 34068.45 |
| 4.交易费用 | 35242.31 |
| 5.利息支出 | 89846.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89846.49 |
| 6.其他费用 | 193318.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281267.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281267.03 |
| 一、收入： | 7319491.51 |
| 1.利息收入 | 7268639.93 |
| 存款利息收入 | 26343.31 |
| 债券利息收入 | 7122772.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6668651.06 |
| 股票投资收益 | 676341.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7535475.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190482.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6719052.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450.01 |
| 减：二、费用 | 2357351.16 |
| 1.管理人报酬 | 878044.86 |
| 2.托管费 | 250869.9 |
| 3.销售服务费 | 150153.34 |
| 4.交易费用 | 172511.75 |
| 5.利息支出 | 575096.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575096.78 |
| 6.其他费用 | 330674.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4962140.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4962140.35 |
| 一、收入： | 4516521.21 |
| 1.利息收入 | 5169726.58 |
| 存款利息收入 | 16778.2 |
| 债券利息收入 | 5051651.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5679586.94 |
| 股票投资收益 | -565177.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5143054.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28645.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5026145.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236.21 |
| 减：二、费用 | 1455349.76 |
| 1.管理人报酬 | 607397.66 |
| 2.托管费 | 173542.15 |
| 3.销售服务费 | 99696.11 |
| 4.交易费用 | 104011.64 |
| 5.利息支出 | 271516.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271516.06 |
| 6.其他费用 | 199186.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3061171.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3061171.45 |
| 一、收入： | 19663899.04 |
| 1.利息收入 | 21452890.55 |
| 存款利息收入 | 819802.04 |
| 债券利息收入 | 19562464.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5573430.95 |
| 股票投资收益 | 7897024.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2694371.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370777.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7364326.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1903.75 |
| 减：二、费用 | 7056883.03 |
| 1.管理人报酬 | 3186916.94 |
| 2.托管费 | 910547.7 |
| 3.销售服务费 | 693367.54 |
| 4.交易费用 | 489768.24 |
| 5.利息支出 | 1395973.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1395973.9 |
| 6.其他费用 | 380308.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12607016.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12607016.01 |
| 一、收入： | 13428152.77 |
| 1.利息收入 | 11205279.13 |
| 存款利息收入 | 784536.31 |
| 债券利息收入 | 9390302.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2612670.51 |
| 股票投资收益 | 4081463.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1827715.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358922.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389804.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.1 |
| 减：二、费用 | 3684570.15 |
| 1.管理人报酬 | 1915090.53 |
| 2.托管费 | 547168.69 |
| 3.销售服务费 | 463956.08 |
| 4.交易费用 | 300069.03 |
| 5.利息支出 | 286911.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286911.51 |
| 6.其他费用 | 171374.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9743582.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9743582.62 |
