| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123493859.99元 |
| 本期利润 | 189124910.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 349847987.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0407元 |
| 期末基金资产净值 | 9003658907.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127911708.73元 |
| 本期利润 | 144244054.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 425785898.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0405元 |
| 期末基金资产净值 | 10945357031.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61836079.64元 |
| 本期利润 | -99883168.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 250833846.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 10265351105.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1720446.78元 |
| 本期利润 | 5402286.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32059868.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 334039904.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174449.25元 |
| 本期利润 | 68094.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 578539.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 4074818.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88866.09元 |
| 本期利润 | 32669.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 562991.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 4605416.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 339284.01元 |
| 本期利润 | 93885.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735517.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1227元 |
| 期末基金资产净值 | 6899258.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.15元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189909.0元 |
| 本期利润 | -23328.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 780515.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0999元 |
| 期末基金资产净值 | 8841787.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 649445.36元 |
| 本期利润 | 731566.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 928896.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 13333810.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 422050.88元 |
| 本期利润 | 359567.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 849705.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0617元 |
| 期末基金资产净值 | 15266505.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75670.65元 |
| 本期利润 | 392959.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 795806.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0384元 |
| 期末基金资产净值 | 22526781.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153737.53元 |
| 本期利润 | -164700.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 792545.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 24798470.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1173821.48元 |
| 本期利润 | 3532247.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1454640.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 38638270.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1314870.45元 |
| 本期利润 | 2234832.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2338126.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 77284973.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12734471.21元 |
| 本期利润 | 7330485.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3377843.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 182352057.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6054230.55元 |
| 本期利润 | 5770040.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4950845.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 294271824.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
