浙商中证500指数增强型证券投资基金
2023年第1季度报告的更正公告
浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2023年4月20日在中国证
监会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《浙商中证500指数增强型证券
投资基金2023年第1季度报告》, 现将第三章“主要财务指标和基金净值表现”
中“3.1主要财务指标”；第五章“投资组合报告”中“5.2.1报告期末指数投资按行
业分类的境内股票投资组合”及“5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和
损益明细”；第六章“开放式基金份额变动”分别更正如下：
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023年1月1日-2023年3月31日）
浙商中证500增强A 浙商中证500增强C
1.本期已实现收益 14,752,859.31 3,586,262.89
2.本期利润 36,464,019.85 9,287,696.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.0827 0.0816
4.期末基金资产净值 671,353,048.10 173,494,788.65
5.期末基金份额净值 1.5621 1.5427
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 9,129,008.12 1.08
B 采矿业 40,884,668.45 4.84
C 制造业 435,760,658.93 51.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,273,909.68 2.64
E 建筑业 6,788,396.82 0.80
F 批发和零售业 24,026,147.56 2.84
G 交通运输、仓储和邮政业 15,037,332.30 1.78
H 住宿和餐饮业 1,670,303.76 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,581,081.04 7.76
J 金融业 55,108,149.18 6.52
K 房地产业 12,773,693.50 1.51
L 租赁和商务服务业 5,473,530.53 0.65
M 科学研究和技术服务业 10,515,622.00 1.24
N 水利、环境和公共设施管理业 3,389,630.80 0.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 103,140.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,632,310.58 1.02
S 综合 155,769.00 0.02
合计 717,303,352.25 84.90
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元） 风险说明
IC2306 中证 500 股指 18 22,644,720.00 907,878.85 -
期货2306
IC2309 中证 500 股指 4 4,967,680.00 109,280.00 -
期货2309
公允价值变动总额合计（元） 1,017,158.85
股指期货投资本期收益（元） 865,904.03
股指期货投资本期公允价值变动（元） 2,617,438.85
6开放式基金份额变动
单位：份
项目 浙商中证500增强A 浙商中证500增强C
报告期期初基金份额总额 443,224,814.76 116,059,745.47
报告期期间基金总申购份额 16,547,588.26 3,025,459.16
减:报告期期间基金总赎回份额 29,986,471.40 6,625,351.72
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 0.00 0.00
列）
报告期期末基金份额总额 429,785,931.62 112,459,852.91
除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深
感歉意。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2023年4月21日
点击查看>>
附件
