| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4922966.26元 |
| 本期利润 | -7705607.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3889元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3449389.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 23573251.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5051766.04元 |
| 本期利润 | 4838610.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15990732.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7729元 |
| 期末基金资产净值 | 36679056.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19055650.77元 |
| 本期利润 | -29818187.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5657元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10304367.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5395元 |
| 期末基金资产净值 | 29404790.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27405923.38元 |
| 本期利润 | -30338012.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3641元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11738016.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3031元 |
| 期末基金资产净值 | 62111893.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68260715.24元 |
| 本期利润 | 45864126.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102974728.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7702元 |
| 期末基金资产净值 | 236664964.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29095327.07元 |
| 本期利润 | 17988297.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81088663.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5274元 |
| 期末基金资产净值 | 239129700.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.555元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34032235.32元 |
| 本期利润 | 51828478.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53340622.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3574元 |
| 期末基金资产净值 | 214159785.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1979982.23元 |
| 本期利润 | 4016356.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28458546.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1516元 |
| 期末基金资产净值 | 216695445.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11254841.35元 |
| 本期利润 | 28035953.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27143818.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.134元 |
| 期末基金资产净值 | 229656297.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5108010.61元 |
| 本期利润 | 6916342.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2535988.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 53023823.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2277470.49元 |
| 本期利润 | -21024901.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4098209.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 72380553.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.946元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 678532.9元 |
| 本期利润 | -8030190.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4136790.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 87611082.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11832683.6元 |
| 本期利润 | 24619179.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1674元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4032373.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 104495908.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21278618.57元 |
| 本期利润 | 6064636.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5392388.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0351元 |
| 期末基金资产净值 | 158680583.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45935779.25元 |
| 本期利润 | 32093619.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3571446.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 212380173.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44620873.94元 |
| 本期利润 | 76850605.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22182189.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0812元 |
| 期末基金资产净值 | 319777926.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
