名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 58.82 | 44.47 | 75.61% | 7.41 | 12.60% | -- | -- | 0.57 | 0.96% |
2023-06-30 | 31.41 | 24.21 | 77.09% | 4.04 | 12.85% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 171.50 | 130.09 | 75.86% | 21.68 | 12.64% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 127.92 | 100.66 | 78.69% | 16.78 | 13.11% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 941.63 | 352.66 | 37.45% | 58.78 | 6.24% | 508.17 | 53.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 426.09 | 182.43 | 42.82% | 30.41 | 7.14% | 202.35 | 47.49% | -- | -- |
2020-12-31 | 631.94 | 300.11 | 47.49% | 50.02 | 7.92% | 260.37 | 41.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 270.76 | 135.48 | 50.04% | 22.58 | 8.34% | 102.08 | 37.70% | -- | -- |
2019-12-31 | 328.56 | 180.83 | 55.04% | 30.14 | 9.17% | 101.66 | 30.94% | -- | -- |
2019-06-30 | 95.65 | 47.25 | 49.40% | 7.87 | 8.23% | 32.79 | 34.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 231.76 | 134.75 | 58.14% | 22.46 | 9.69% | 39.85 | 17.20% | -- | -- |
2018-06-30 | 121.73 | 75.46 | 61.99% | 12.58 | 10.33% | 16.24 | 13.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 434.05 | 224.87 | 51.81% | 37.48 | 8.63% | 135.44 | 31.20% | -- | -- |
2017-06-30 | 260.68 | 126.79 | 48.64% | 21.13 | 8.11% | 94.61 | 36.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 1109.26 | 549.54 | 49.54% | 91.59 | 8.26% | 432.17 | 38.96% | -- | -- |
2016-06-30 | 692.16 | 347.66 | 50.23% | 57.94 | 8.37% | 268.17 | 38.74% | -- | -- |