| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 84538.13 |
| 存出保证金 | 15427.5 |
| 交易性金融资产 | 20788926.3 |
| 股票投资 | 20788926.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 287079.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15518.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23912975.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45789.04 |
| 应付管理人报酬 | 25160.01 |
| 应付托管费 | 4193.33 |
| 应付销售服务费 | 52.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163772.75 |
| 负债合计 | 238967.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20211012.29 |
| 所有者权益合计 | 23674008.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 23912975.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2932603.13 |
| 结算备付金 | 117103.57 |
| 存出保证金 | 15287.64 |
| 交易性金融资产 | 33042916.83 |
| 股票投资 | 33042916.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 991775.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108727.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37208414.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117935.22 |
| 应付赎回款 | 271686.34 |
| 应付管理人报酬 | 47929.77 |
| 应付托管费 | 7988.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83818.84 |
| 负债合计 | 529358.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20688324.05 |
| 所有者权益合计 | 36679056.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 37208414.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2320076.32 |
| 结算备付金 | 284902.28 |
| 存出保证金 | 20849.86 |
| 交易性金融资产 | 27146043.2 |
| 股票投资 | 27096370.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49672.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 934.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29772806.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53277.35 |
| 应付管理人报酬 | 38234.91 |
| 应付托管费 | 6372.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270131.1 |
| 负债合计 | 368016.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19100422.42 |
| 所有者权益合计 | 29404790.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 29772806.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4080103.24 |
| 结算备付金 | 265739.26 |
| 存出保证金 | 108714.59 |
| 交易性金融资产 | 58000318.61 |
| 股票投资 | 58000318.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75622.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62530498.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71145.57 |
| 应付管理人报酬 | 72662.66 |
| 应付托管费 | 12110.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262686.18 |
| 负债合计 | 418604.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38726372.69 |
| 所有者权益合计 | 62111893.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 62530498.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40910415.2 |
| 结算备付金 | 1387213.87 |
| 存出保证金 | 100095.07 |
| 交易性金融资产 | 192654404.85 |
| 股票投资 | 192654404.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2942687.2 |
| 应收利息 | 4175.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34359.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 238033351.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 135282.01 |
| 应付赎回款 | 31024.72 |
| 应付管理人报酬 | 291807.58 |
| 应付托管费 | 48634.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184511.15 |
| 负债合计 | 1368387.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133690235.79 |
| 所有者权益合计 | 236664964.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 238033351.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16416385.06 |
| 结算备付金 | 691729.5 |
| 存出保证金 | 112552.3 |
| 交易性金融资产 | 220148845.15 |
| 股票投资 | 220014645.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3801130.87 |
| 应收利息 | 1735.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5158.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241177536.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 473614.7 |
| 应付赎回款 | 632826.38 |
| 应付管理人报酬 | 292187.94 |
| 应付托管费 | 48697.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93780.64 |
| 负债合计 | 2047835.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153742811.29 |
| 所有者权益合计 | 239129700.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 241177536.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27329195.44 |
| 结算备付金 | 226422.08 |
| 存出保证金 | 44895.12 |
| 交易性金融资产 | 187876171.12 |
| 股票投资 | 187876171.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1450703.98 |
| 应收利息 | 2695.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 630.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216930713.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1979169.95 |
| 应付赎回款 | 20733.64 |
| 应付管理人报酬 | 269099.16 |
| 应付托管费 | 44849.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64500.54 |
| 负债合计 | 2770927.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149258915.36 |
| 所有者权益合计 | 214159785.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 216930713.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14714438.35 |
| 结算备付金 | 887877.93 |
| 存出保证金 | 83537.49 |
| 交易性金融资产 | 203569227.68 |
| 股票投资 | 203569227.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2292396.17 |
| 应收利息 | 1509.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72022.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221621009.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3915983.8 |
| 应付赎回款 | 327917.54 |
| 应付管理人报酬 | 242349.93 |
| 应付托管费 | 40391.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94375.81 |
| 负债合计 | 4925564.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187775791.43 |
| 所有者权益合计 | 216695445.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 221621009.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20864681.93 |
| 结算备付金 | 5225167.25 |
| 存出保证金 | 66753.53 |
| 交易性金融资产 | 204788686.11 |
| 股票投资 | 204788686.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3875228.46 |
| 应收利息 | 5617.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16171.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234842306.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4383032.69 |
| 应付赎回款 | 115533.29 |
| 应付管理人报酬 | 291365.75 |
| 应付托管费 | 48560.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134605.48 |
| 负债合计 | 5186008.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 202512479.14 |
| 所有者权益合计 | 229656297.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 234842306.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21883373.44 |
| 结算备付金 | 313701.84 |
| 存出保证金 | 37888.83 |
| 交易性金融资产 | 20855318.0 |
| 股票投资 | 20855318.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10601486.61 |
| 应收利息 | 3796.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2576.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53698142.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 482368.71 |
| 应付管理人报酬 | 64420.91 |
| 应付托管费 | 10736.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70075.66 |
| 负债合计 | 674319.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50487834.51 |
| 所有者权益合计 | 53023823.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 53698142.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52733650.24 |
| 结算备付金 | 53906.39 |
| 存出保证金 | 39025.43 |
| 交易性金融资产 | 19724827.0 |
| 股票投资 | 16022977.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3701850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110504.56 |
| 应收利息 | 225315.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4716.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72891945.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13256.13 |
| 应付管理人报酬 | 93474.82 |
| 应付托管费 | 15579.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324522.4 |
| 负债合计 | 511392.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76478763.02 |
| 所有者权益合计 | 72380553.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 72891945.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27368334.64 |
| 结算备付金 | 90332.47 |
| 存出保证金 | 24431.15 |
| 交易性金融资产 | 60531650.6 |
| 股票投资 | 55964150.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4567500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 131125.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78635.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88224509.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157249.02 |
| 应付管理人报酬 | 116670.19 |
| 应付托管费 | 19445.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253453.85 |
| 负债合计 | 613426.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78781252.66 |
| 所有者权益合计 | 87611082.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 88224509.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1963642.89 |
| 结算备付金 | 45.0 |
| 存出保证金 | 25765.46 |
| 交易性金融资产 | 103291088.3 |
| 股票投资 | 97848718.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5442370.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 135811.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45915.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105462269.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45.0 |
| 应付赎回款 | 448450.15 |
| 应付管理人报酬 | 131788.44 |
| 应付托管费 | 21964.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330483.46 |
| 负债合计 | 966360.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87119619.2 |
| 所有者权益合计 | 104495908.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 105462269.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48112320.07 |
| 结算备付金 | 3329006.82 |
| 存出保证金 | 88737.97 |
| 交易性金融资产 | 108098585.78 |
| 股票投资 | 108098585.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4048.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17075.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159649775.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1171.0 |
| 应付赎回款 | 408292.86 |
| 应付管理人报酬 | 194161.05 |
| 应付托管费 | 32360.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164775.44 |
| 负债合计 | 969192.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153609531.25 |
| 所有者权益合计 | 158680583.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 159649775.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36839485.25 |
| 结算备付金 | 1413136.03 |
| 存出保证金 | 177665.09 |
| 交易性金融资产 | 175482841.64 |
| 股票投资 | 175482841.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15774.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19998.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 213948900.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 401502.17 |
| 应付管理人报酬 | 283700.36 |
| 应付托管费 | 47283.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240729.88 |
| 负债合计 | 1568726.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215951620.07 |
| 所有者权益合计 | 212380173.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 213948900.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74117185.8 |
| 结算备付金 | 2515106.75 |
| 存出保证金 | 460434.28 |
| 交易性金融资产 | 270062274.24 |
| 股票投资 | 270062274.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10115.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1953097.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349118214.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16876091.71 |
| 应付赎回款 | 11210599.17 |
| 应付管理人报酬 | 406901.42 |
| 应付托管费 | 67816.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203520.36 |
| 负债合计 | 29340287.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 273110628.4 |
| 所有者权益合计 | 319777926.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 349118214.55 |
