| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12852130.77 |
| 1.利息收入 | 518816.99 |
| 存款利息收入 | 388413.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8424202.99 |
| 股票投资收益 | -2410559.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10638294.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 66750.25 |
| 股利收益 | 129717.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3501263.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
407846.96 |
| 减：二、费用 | 3787384.52 |
| 1.管理人报酬 | 2156909.36 |
| 2.托管费 | 359484.8 |
| 3.销售服务费 | 115294.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 933776.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933776.89 |
| 6.其他费用 | 191300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9064746.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9064746.25 |
| 一、收入： | 10611384.9 |
| 1.利息收入 | 313588.55 |
| 存款利息收入 | 233703.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6528915.61 |
| 股票投资收益 | 419097.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6020950.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88867.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3597455.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171425.04 |
| 减：二、费用 | 2315412.45 |
| 1.管理人报酬 | 1349350.18 |
| 2.托管费 | 224891.61 |
| 3.销售服务费 | 85987.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 531956.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531956.89 |
| 6.其他费用 | 104490.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8295972.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8295972.45 |
| 一、收入： | -3193110.16 |
| 1.利息收入 | 1845002.35 |
| 存款利息收入 | 312458.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17312738.56 |
| 股票投资收益 | -23571157.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40116441.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767454.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23501994.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1151143.69 |
| 减：二、费用 | 9525632.61 |
| 1.管理人报酬 | 6705296.53 |
| 2.托管费 | 1117549.49 |
| 3.销售服务费 | 329448.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1051303.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1051303.65 |
| 6.其他费用 | 251200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12718742.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12718742.77 |
| 一、收入： | 3299421.0 |
| 1.利息收入 | 1489886.81 |
| 存款利息收入 | 84410.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15331396.4 |
| 股票投资收益 | -12008970.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26791785.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 548581.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13777528.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255666.49 |
| 减：二、费用 | 5098982.8 |
| 1.管理人报酬 | 3792755.17 |
| 2.托管费 | 632125.91 |
| 3.销售服务费 | 169909.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331133.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331133.6 |
| 6.其他费用 | 134803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1799561.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1799561.8 |
| 一、收入： | 79822875.15 |
| 1.利息收入 | 41094772.4 |
| 存款利息收入 | 91746.92 |
| 债券利息收入 | 40626049.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29833969.38 |
| 股票投资收益 | 21985915.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4927372.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2920680.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7621052.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273080.55 |
| 减：二、费用 | 12715795.6 |
| 1.管理人报酬 | 8672021.98 |
| 2.托管费 | 1445336.96 |
| 3.销售服务费 | 142604.75 |
| 4.交易费用 | 1412185.92 |
| 5.利息支出 | 755745.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 755745.8 |
| 6.其他费用 | 231200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67107079.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67107079.55 |
| 一、收入： | 39378324.53 |
| 1.利息收入 | 15467928.24 |
| 存款利息收入 | 21702.23 |
| 债券利息收入 | 15235252.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23080567.47 |
| 股票投资收益 | 21254331.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199092.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1627143.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
673579.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156249.8 |
| 减：二、费用 | 5099875.64 |
| 1.管理人报酬 | 3614881.73 |
| 2.托管费 | 602480.28 |
| 3.销售服务费 | 12648.71 |
| 4.交易费用 | 388632.57 |
| 5.利息支出 | 350097.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 350097.76 |
| 6.其他费用 | 114803.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34278448.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34278448.89 |
| 一、收入： | 83248082.53 |
| 1.利息收入 | 26700370.43 |
| 存款利息收入 | 59891.97 |
| 债券利息收入 | 25255029.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 1167047.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56016147.04 |
| 股票投资收益 | 54522345.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -468874.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1962676.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
504592.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26972.89 |
| 减：二、费用 | 8316630.05 |
| 1.管理人报酬 | 4893651.84 |
| 2.托管费 | 815608.67 |
| 3.销售服务费 | 4.98 |
| 4.交易费用 | 811889.17 |
| 5.利息支出 | 1543309.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1543309.47 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74931452.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74931452.48 |
| 一、收入： | 32177671.32 |
| 1.利息收入 | 12029849.82 |
| 存款利息收入 | 18093.55 |
| 债券利息收入 | 11412215.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 571959.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17087228.49 |
| 股票投资收益 | 16640921.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -299234.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 745542.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3058416.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2176.43 |
| 减：二、费用 | 3408653.3 |
| 1.管理人报酬 | 2308747.7 |
| 2.托管费 | 384791.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 237058.98 |
| 5.利息支出 | 353363.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 353363.87 |
| 6.其他费用 | 104627.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28769018.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28769018.02 |
| 一、收入： | 61218730.93 |
| 1.利息收入 | 29214685.19 |
| 存款利息收入 | 65304.75 |
| 债券利息收入 | 27512361.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 1470234.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24342414.67 |
| 股票投资收益 | 21112835.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2313043.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916536.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7661255.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375.66 |
| 减：二、费用 | 7259510.6 |
| 1.管理人报酬 | 4520397.41 |
| 2.托管费 | 753399.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519819.81 |
| 5.利息支出 | 1193231.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1193231.48 |
| 6.其他费用 | 210200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53959220.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53959220.33 |
| 一、收入： | 26275698.25 |
| 1.利息收入 | 14407876.05 |
| 存款利息收入 | 37693.74 |
| 债券利息收入 | 13642512.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 571959.01 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-670902.55 |
| 股票投资收益 | -2035801.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 681562.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683336.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12538724.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.12 |
| 减：二、费用 | 3628326.92 |
| 1.管理人报酬 | 2193825.63 |
| 2.托管费 | 365637.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 228365.44 |
| 5.利息支出 | 707045.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 707045.3 |
| 6.其他费用 | 99868.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22647371.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22647371.33 |
| 一、收入： | 42103084.82 |
| 1.利息收入 | 37336853.95 |
| 存款利息收入 | 68751.85 |
| 债券利息收入 | 34755173.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 2407010.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4031419.21 |
| 股票投资收益 | -2836201.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2474157.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 802871.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476067.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8797357.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292.23 |
| 减：二、费用 | 8420917.53 |
| 1.管理人报酬 | 4471243.64 |
| 2.托管费 | 745207.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569787.36 |
| 5.利息支出 | 2149327.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2149327.13 |
| 6.其他费用 | 390400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33682167.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33682167.29 |
| 一、收入： | 21997584.33 |
| 1.利息收入 | 18574068.18 |
| 存款利息收入 | 41738.25 |
| 债券利息收入 | 17053487.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 1434711.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1906380.46 |
| 股票投资收益 | -1081398.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1305427.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 480445.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5329896.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.39 |
| 减：二、费用 | 4016911.43 |
| 1.管理人报酬 | 2206880.48 |
| 2.托管费 | 367813.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 469088.39 |
| 5.利息支出 | 728525.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 728525.13 |
| 6.其他费用 | 197318.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17980672.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17980672.9 |
| 一、收入： | 66405497.16 |
| 1.利息收入 | 28061144.47 |
| 存款利息收入 | 546819.83 |
| 债券利息收入 | 25158581.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 782652.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39160148.34 |
| 股票投资收益 | 37457129.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -858419.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2561437.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-816739.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943.63 |
| 减：二、费用 | 7264623.94 |
| 1.管理人报酬 | 4240238.23 |
| 2.托管费 | 701659.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1355061.11 |
| 5.利息支出 | 539765.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539765.2 |
| 6.其他费用 | 427900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59140873.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59140873.22 |
| 一、收入： | 27178061.43 |
| 1.利息收入 | 13476979.29 |
| 存款利息收入 | 503753.44 |
| 债券利息收入 | 11602005.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2789883.99 |
| 股票投资收益 | 3183478.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1441446.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1047852.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10910255.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943.15 |
| 减：二、费用 | 3501839.13 |
| 1.管理人报酬 | 2035114.92 |
| 2.托管费 | 334138.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 532873.29 |
| 5.利息支出 | 362291.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362291.75 |
| 6.其他费用 | 237420.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23676222.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23676222.3 |
