| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2619272.89 |
| 存出保证金 | 46198.48 |
| 交易性金融资产 | 250902035.61 |
| 股票投资 | 3361492.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 247540542.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 593458.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 571168.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257608595.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39996086.74 |
| 应付证券清算款 | 1034607.8 |
| 应付赎回款 | 540987.42 |
| 应付管理人报酬 | 107627.97 |
| 应付托管费 | 17937.97 |
| 应付销售服务费 | 2990.98 |
| 应付税费 | 13723.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76474.82 |
| 负债合计 | 41790437.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190379281.99 |
| 所有者权益合计 | 215818158.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 257608595.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1315254.37 |
| 结算备付金 | 21217097.13 |
| 存出保证金 | 100275.27 |
| 交易性金融资产 | 350889100.37 |
| 股票投资 | 16502495.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 334386604.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3953383.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190065.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377665176.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26998401.1 |
| 应付证券清算款 | 213881.81 |
| 应付赎回款 | 1438803.19 |
| 应付管理人报酬 | 168412.25 |
| 应付托管费 | 28068.73 |
| 应付销售服务费 | 7613.29 |
| 应付税费 | 30415.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297130.17 |
| 负债合计 | 29182726.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 307910754.37 |
| 所有者权益合计 | 348482449.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 377665176.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1718713.27 |
| 结算备付金 | 26360656.28 |
| 存出保证金 | 229547.14 |
| 交易性金融资产 | 708779619.95 |
| 股票投资 | 22420964.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 686358655.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2531214.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217831.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 739837582.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 101790839.8 |
| 应付证券清算款 | 883278.09 |
| 应付赎回款 | 4660878.39 |
| 应付管理人报酬 | 335227.96 |
| 应付托管费 | 55871.35 |
| 应付销售服务费 | 25249.55 |
| 应付税费 | 35997.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 499982.69 |
| 负债合计 | 108287325.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564372575.5 |
| 所有者权益合计 | 631550257.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 739837582.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10269264.87 |
| 结算备付金 | 3650620.2 |
| 存出保证金 | 244301.85 |
| 交易性金融资产 | 1265469503.53 |
| 股票投资 | 79440683.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1186028819.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26001114.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3367379.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1309002184.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44008767.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4118647.68 |
| 应付管理人报酬 | 610554.68 |
| 应付托管费 | 101759.12 |
| 应付销售服务费 | 24595.24 |
| 应付税费 | 75508.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377008.85 |
| 负债合计 | 49316841.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1118815959.09 |
| 所有者权益合计 | 1259685342.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1309002184.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22710786.98 |
| 结算备付金 | 3969545.84 |
| 存出保证金 | 179494.7 |
| 交易性金融资产 | 1306881339.61 |
| 股票投资 | 158607486.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1148273852.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43322842.29 |
| 应收利息 | 14416027.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 426967575.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1818447612.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140000000.0 |
| 应付证券清算款 | 22670585.15 |
| 应付赎回款 | 67556282.1 |
| 应付管理人报酬 | 733130.89 |
| 应付托管费 | 122188.49 |
| 应付销售服务费 | 18405.44 |
| 应付税费 | 64826.41 |
| 应付利息 | -46547.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203812.05 |
| 负债合计 | 231659468.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1399905308.49 |
| 所有者权益合计 | 1586788143.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1818447612.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 663380.63 |
| 结算备付金 | 2111888.27 |
| 存出保证金 | 62712.44 |
| 交易性金融资产 | 1660465061.18 |
| 股票投资 | 157192965.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1503272095.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79990439.99 |
| 应收证券清算款 | 2244861.13 |
| 应收利息 | 17225981.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9877525.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1772641850.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69900000.0 |
| 应付证券清算款 | 2259396.86 |
| 应付赎回款 | 1237196.54 |
| 应付管理人报酬 | 692555.89 |
| 应付托管费 | 115425.98 |
| 应付销售服务费 | 7012.94 |
| 应付税费 | 23436.42 |
| 应付利息 | 22311.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105746.42 |
| 负债合计 | 74561253.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1482035043.36 |
| 所有者权益合计 | 1698080597.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1772641850.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2795018.89 |
| 结算备付金 | 2519483.34 |
| 存出保证金 | 78462.6 |
| 交易性金融资产 | 1104959475.6 |
| 股票投资 | 136831241.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 968128234.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 429413.52 |
| 应收利息 | 8514116.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 441461.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1119737432.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 442337.56 |
| 应付管理人报酬 | 550918.32 |
| 应付托管费 | 91819.69 |
| 应付销售服务费 | 4.98 |
| 应付税费 | 29826.78 |
| 应付利息 | 4378.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182545.22 |
| 负债合计 | 25409750.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 982012450.86 |
| 所有者权益合计 | 1094327681.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1119737432.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2168608.37 |
| 结算备付金 | 2082463.56 |
| 存出保证金 | 30628.25 |
| 交易性金融资产 | 852633389.94 |
| 股票投资 | 78707819.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 743925570.8 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13784148.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 870699238.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110300000.0 |
| 应付证券清算款 | 935553.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 376840.81 |
| 应付托管费 | 62806.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24676.58 |
| 应付利息 | 8336.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95027.76 |
| 负债合计 | 111854852.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700225443.64 |
| 所有者权益合计 | 758844385.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 870699238.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2990187.87 |
| 结算备付金 | 141977.99 |
| 存出保证金 | 31867.71 |
| 交易性金融资产 | 805376804.95 |
| 股票投资 | 70693638.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 704683166.7 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9717796.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 818258635.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35009828.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 397240.14 |
| 应付托管费 | 66206.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41621.61 |
| 应付利息 | 25691.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182000.0 |
| 负债合计 | 35751479.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700150361.59 |
| 所有者权益合计 | 782507155.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 818258635.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1209149.59 |
| 结算备付金 | 1508738.16 |
| 存出保证金 | 156871.83 |
| 交易性金融资产 | 815342538.01 |
| 股票投资 | 80092992.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 705249545.6 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13771843.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 831989140.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 79700000.0 |
| 应付证券清算款 | 510226.71 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 366813.98 |
| 应付托管费 | 61135.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33690.49 |
| 应付利息 | 19872.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190268.74 |
| 负债合计 | 80942167.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700015699.94 |
| 所有者权益合计 | 751046973.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 831989140.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 649012.04 |
| 结算备付金 | 1712702.26 |
| 存出保证金 | 93798.06 |
| 交易性金融资产 | 859362000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 829362000.0 |
| 资产支持证券投资 | 30000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12854330.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 874671842.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 370679.75 |
| 应付托管费 | 61779.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59485.77 |
| 应付利息 | 211625.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362000.0 |
| 负债合计 | 146272639.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700015318.92 |
| 所有者权益合计 | 728399203.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 874671842.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1665457.59 |
| 结算备付金 | 3454006.72 |
| 存出保证金 | 106921.02 |
| 交易性金融资产 | 709321699.92 |
| 股票投资 | 21633149.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 617688550.0 |
| 资产支持证券投资 | 70000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20780229.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15834530.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 751162845.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1100000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 370266.6 |
| 应付托管费 | 61711.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 84152.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187518.49 |
| 负债合计 | 2064267.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700015386.23 |
| 所有者权益合计 | 749098577.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 751162845.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 567611.96 |
| 结算备付金 | 2080309.71 |
| 存出保证金 | 260173.67 |
| 交易性金融资产 | 723235650.0 |
| 股票投资 | 15356650.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 637879000.0 |
| 资产支持证券投资 | 70000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12619997.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 738763742.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6700000.0 |
| 应付证券清算款 | 11659.77 |
| 应付赎回款 | 10.36 |
| 应付管理人报酬 | 372287.72 |
| 应付托管费 | 62047.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2914.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333000.02 |
| 负债合计 | 7645649.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700015563.64 |
| 所有者权益合计 | 731118093.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 738763742.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1012633.45 |
| 结算备付金 | 2388422.6 |
| 存出保证金 | 74100.85 |
| 交易性金融资产 | 638672422.25 |
| 股票投资 | 92604422.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 546068000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70900000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6897413.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 719944992.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | 84652.61 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 351973.63 |
| 应付托管费 | 58662.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -744.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187520.3 |
| 负债合计 | 2591610.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 700015059.65 |
| 所有者权益合计 | 717353381.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 719944992.34 |
