| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3637197.8元 |
| 本期利润 | 5746932.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19294207.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1227元 |
| 期末基金资产净值 | 177328999.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2942089.17元 |
| 本期利润 | 5082078.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27258485.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.119元 |
| 期末基金资产净值 | 257286334.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9481432.54元 |
| 本期利润 | -8436151.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31861904.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 339178792.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9826535.22元 |
| 本期利润 | -1614006.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92501869.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1097元 |
| 期末基金资产净值 | 942445302.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53945537.02元 |
| 本期利润 | 60773572.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81000963.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0981元 |
| 期末基金资产净值 | 924007341.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32799810.96元 |
| 本期利润 | 33455124.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156982090.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 1393185497.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74425521.26元 |
| 本期利润 | 74924506.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97070499.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.099元 |
| 期末基金资产净值 | 1092413210.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25710601.44元 |
| 本期利润 | 28769018.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43503019.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0621元 |
| 期末基金资产净值 | 758844385.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46297964.92元 |
| 本期利润 | 53959220.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70301758.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1004元 |
| 期末基金资产净值 | 782507155.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10108646.7元 |
| 本期利润 | 22647371.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34101357.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0487元 |
| 期末基金资产净值 | 751046973.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24884809.44元 |
| 本期利润 | 33682167.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23992694.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 728399203.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12650776.68元 |
| 本期利润 | 17980672.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48159463.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0688元 |
| 期末基金资产净值 | 749098577.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59957612.5元 |
| 本期利润 | 59140873.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31102529.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 731118093.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12765967.3元 |
| 本期利润 | 23676222.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10017506.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 717353381.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.5% |
