| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1515749.61 |
| 存出保证金 | 81038.99 |
| 交易性金融资产 | 113404555.68 |
| 股票投资 | 113404555.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10722000.0 |
| 应收证券清算款 | 1635306.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21559.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145555013.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10960905.05 |
| 应付赎回款 | 92089.76 |
| 应付管理人报酬 | 137004.97 |
| 应付托管费 | 22834.19 |
| 应付销售服务费 | 4818.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318345.66 |
| 负债合计 | 11535998.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91989641.13 |
| 所有者权益合计 | 134019015.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 145555013.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45928099.82 |
| 结算备付金 | 3003101.03 |
| 存出保证金 | 69188.75 |
| 交易性金融资产 | 143510646.03 |
| 股票投资 | 143510646.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1845251.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15454.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194371741.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7729911.47 |
| 应付赎回款 | 23828.13 |
| 应付管理人报酬 | 242044.46 |
| 应付托管费 | 40340.79 |
| 应付销售服务费 | 37896.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441991.54 |
| 负债合计 | 8516013.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120419955.67 |
| 所有者权益合计 | 185855728.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 194371741.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4376065.75 |
| 结算备付金 | 371052.79 |
| 存出保证金 | 33679.08 |
| 交易性金融资产 | 40568557.04 |
| 股票投资 | 40568557.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10061.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45359416.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20367.54 |
| 应付管理人报酬 | 59903.23 |
| 应付托管费 | 9983.85 |
| 应付销售服务费 | 407.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126583.43 |
| 负债合计 | 217245.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30646322.13 |
| 所有者权益合计 | 45142171.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 45359416.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17448149.43 |
| 结算备付金 | 203357.55 |
| 存出保证金 | 65776.58 |
| 交易性金融资产 | 40954376.53 |
| 股票投资 | 40954376.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1149266.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59820926.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2317988.43 |
| 应付赎回款 | 157012.49 |
| 应付管理人报酬 | 59706.39 |
| 应付托管费 | 9951.08 |
| 应付销售服务费 | 97.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186895.63 |
| 负债合计 | 2731651.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37766372.69 |
| 所有者权益合计 | 57089274.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 59820926.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11389814.88 |
| 结算备付金 | 1023564.44 |
| 存出保证金 | 89158.8 |
| 交易性金融资产 | 48278721.42 |
| 股票投资 | 48278721.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 893.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33095.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63515247.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7630281.61 |
| 应付赎回款 | 252444.99 |
| 应付管理人报酬 | 72034.72 |
| 应付托管费 | 12005.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119767.9 |
| 负债合计 | 8501183.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32779707.6 |
| 所有者权益合计 | 55014064.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 63515247.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3344312.02 |
| 结算备付金 | 1944523.72 |
| 存出保证金 | 113636.66 |
| 交易性金融资产 | 62165338.61 |
| 股票投资 | 62165338.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1907663.02 |
| 应收利息 | 1131.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209745.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69686350.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1319830.66 |
| 应付赎回款 | 1148725.74 |
| 应付管理人报酬 | 79396.28 |
| 应付托管费 | 13232.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67397.87 |
| 负债合计 | 3418677.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39104282.68 |
| 所有者权益合计 | 66267672.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 69686350.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8169400.69 |
| 结算备付金 | 430422.22 |
| 存出保证金 | 43930.82 |
| 交易性金融资产 | 63019270.06 |
| 股票投资 | 63019270.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1022.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71151.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71735197.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 588412.87 |
| 应付管理人报酬 | 90302.52 |
| 应付托管费 | 15050.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113770.96 |
| 负债合计 | 1040398.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46350181.32 |
| 所有者权益合计 | 70694799.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 71735197.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7835705.2 |
| 结算备付金 | 520834.44 |
| 存出保证金 | 68227.85 |
| 交易性金融资产 | 72873175.33 |
| 股票投资 | 72873175.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 453401.59 |
| 应收利息 | 879.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 842691.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82594915.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3084620.93 |
| 应付管理人报酬 | 102984.73 |
| 应付托管费 | 17164.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86403.22 |
| 负债合计 | 3568989.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54276269.89 |
| 所有者权益合计 | 79025926.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 82594915.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9338043.22 |
| 结算备付金 | 904149.09 |
| 存出保证金 | 110990.55 |
| 交易性金融资产 | 82375710.72 |
| 股票投资 | 82375710.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1971.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32315.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92763180.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.2 |
| 应付赎回款 | 532359.9 |
| 应付管理人报酬 | 116986.0 |
| 应付托管费 | 19497.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155564.28 |
| 负债合计 | 1291227.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74491457.76 |
| 所有者权益合计 | 91471952.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 92763180.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9250382.4 |
| 结算备付金 | 616362.43 |
| 存出保证金 | 145782.17 |
| 交易性金融资产 | 96616871.86 |
| 股票投资 | 96616871.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4800000.0 |
| 应收证券清算款 | 735701.3 |
| 应收利息 | 1947.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34766.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112201814.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3671469.11 |
| 应付赎回款 | 526331.91 |
| 应付管理人报酬 | 132409.21 |
| 应付托管费 | 22068.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77024.92 |
| 负债合计 | 4664009.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92577426.57 |
| 所有者权益合计 | 107537804.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 112201814.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8921753.52 |
| 结算备付金 | 5847890.42 |
| 存出保证金 | 225410.98 |
| 交易性金融资产 | 65968311.5 |
| 股票投资 | 1036862.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 64931449.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 49498524.88 |
| 应收利息 | 3765622.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13791.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134241305.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 459176.73 |
| 应付赎回款 | 5710.31 |
| 应付管理人报酬 | 175652.57 |
| 应付托管费 | 29275.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35016.28 |
| 负债合计 | 1198428.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130504215.75 |
| 所有者权益合计 | 133042877.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 134241305.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4130626.11 |
| 结算备付金 | 2150207.56 |
| 存出保证金 | 180595.23 |
| 交易性金融资产 | 165858222.98 |
| 股票投资 | 153154482.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12703740.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2389060.57 |
| 应收利息 | 369346.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31964.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195110023.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5500808.39 |
| 应付赎回款 | 640343.56 |
| 应付管理人报酬 | 240155.85 |
| 应付托管费 | 40025.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66987.87 |
| 负债合计 | 7010111.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158587112.7 |
| 所有者权益合计 | 188099912.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 195110023.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36388940.54 |
| 结算备付金 | 42704545.45 |
| 存出保证金 | 46288.81 |
| 交易性金融资产 | 73675511.1 |
| 股票投资 | 23704511.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49971000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 215376590.56 |
| 应收证券清算款 | 29023.23 |
| 应收利息 | 739680.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368960678.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12658478.88 |
| 应付管理人报酬 | 808721.14 |
| 应付托管费 | 134786.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.0 |
| 负债合计 | 13787171.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348890712.85 |
| 所有者权益合计 | 355173507.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 368960678.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72629391.06 |
| 结算备付金 | 42704545.45 |
| 存出保证金 | 46288.81 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 647700393.85 |
| 应收证券清算款 | 150056822.97 |
| 应收利息 | 197178.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5480.19 |
| 资产总计 | 913340101.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 302833906.74 |
| 应付管理人报酬 | 454210.55 |
| 应付托管费 | 75701.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67331.55 |
| 负债合计 | 303516884.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599969616.17 |
| 所有者权益合计 | 609823216.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 913340101.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 338639915.68 |
| 结算备付金 | 109997.8 |
| 存出保证金 | 121744.31 |
| 交易性金融资产 | 2714846438.5 |
| 股票投资 | 13470029.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2701376409.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 791140146.71 |
| 应收证券清算款 | 183504.27 |
| 应收利息 | 41004902.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 592.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3886047242.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19739850.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4474364.58 |
| 应付管理人报酬 | 3844687.29 |
| 应付托管费 | 640781.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5012.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140392.9 |
| 负债合计 | 28995896.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3840680317.24 |
| 所有者权益合计 | 3857051346.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 3886047242.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117496669.29 |
| 结算备付金 | 2435353.6 |
| 存出保证金 | 148271.38 |
| 交易性金融资产 | 2923273020.76 |
| 股票投资 | 6342277.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2916930743.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1292141218.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45390404.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4380884937.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3042583.01 |
| 应付管理人报酬 | 4523524.18 |
| 应付托管费 | 753920.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114750.3 |
| 负债合计 | 9255142.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4399343940.69 |
| 所有者权益合计 | 4371629795.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4380884937.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1477365952.5 |
| 结算备付金 | 4434718.6 |
| 存出保证金 | 82489.97 |
| 交易性金融资产 | 3062884505.28 |
| 股票投资 | 128149611.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2934734893.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 240390880.59 |
| 应收证券清算款 | 6322628.04 |
| 应收利息 | 32064768.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3162.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4823549105.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2419209.64 |
| 应付管理人报酬 | 4738470.78 |
| 应付托管费 | 789745.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126536.29 |
| 负债合计 | 8154194.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4801186712.45 |
| 所有者权益合计 | 4815394910.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4823549105.32 |
