| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴医疗服务股票C | 0.5005 | 1.09% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.5028 | 1.09% |
| 东吴双三角股票C | 0.4608 | 0.94% |
| 东吴双三角股票A | 0.4766 | 0.93% |
| 东吴安盈量化混合A | 0.9 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东吴增鑫宝货币B | 0.4678 | 1.83% |
| 东吴增鑫宝货币C | 0.4678 | 1.83% |
| 东吴货币B | 0.434 | 1.74% |
| 东吴货币C | 0.4339 | 1.74% |
| 东吴增鑫宝货币D | 0.4025 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2720604.49元 |
| 本期利润 | -2614604.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5709016.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2739元 |
| 期末基金资产净值 | 15132880.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1004551.02元 |
| 本期利润 | -2054148.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4662576.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2471元 |
| 期末基金资产净值 | 14206628.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2659978.65元 |
| 本期利润 | -2865430.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3160294.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.142元 |
| 期末基金资产净值 | 19093126.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1458722.47元 |
| 本期利润 | -1440464.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1520412.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 19057729.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -272470.53元 |
| 本期利润 | -1148091.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4927.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 21057357.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283007.51元 |
| 本期利润 | 237707.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1148609.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.124元 |
| 期末基金资产净值 | 10413553.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.124元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4836012.06元 |
| 本期利润 | 3939200.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 883901.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0883元 |
| 期末基金资产净值 | 10892987.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 619344.81元 |
| 本期利润 | 2046608.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2381093.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 18919354.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -99421.23元 |
| 本期利润 | 1014955.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3026006.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1538元 |
| 期末基金资产净值 | 17017572.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1645114.44元 |
| 本期利润 | 1645064.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2504245.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1094元 |
| 期末基金资产净值 | 20396601.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3860800.52元 |
| 本期利润 | -4452008.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4430414.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1717元 |
| 期末基金资产净值 | 21379440.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2764269.47元 |
| 本期利润 | -3355490.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7515261.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 50651330.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.871元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6907272.38元 |
| 本期利润 | -5337685.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -324585.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 30992101.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6834407.78元 |
| 本期利润 | -3922785.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 984408.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 124578075.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9352485.53元 |
| 本期利润 | 8374154.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5716199.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 130548450.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3160005.4元 |
| 本期利润 | -1495592.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2909085.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
| 期末基金资产净值 | 197271288.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
