| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -584426295.23 |
| 1.利息收入 | 838901.09 |
| 存款利息收入 | 838901.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-755589642.53 |
| 股票投资收益 | -769275141.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2264035.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11421463.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169720472.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603973.55 |
| 减：二、费用 | 23929010.68 |
| 1.管理人报酬 | 17767639.12 |
| 2.托管费 | 4613349.55 |
| 3.销售服务费 | 1303755.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244266.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-608355305.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-608355305.91 |
| 一、收入： | -234893609.49 |
| 1.利息收入 | 577233.62 |
| 存款利息收入 | 577233.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328191283.2 |
| 股票投资收益 | -340645621.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1561571.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10892766.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92196638.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
523802.06 |
| 减：二、费用 | 15745777.44 |
| 1.管理人报酬 | 11505990.6 |
| 2.托管费 | 3196108.52 |
| 3.销售服务费 | 922301.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121376.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-250639386.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-250639386.93 |
| 一、收入： | -438276005.53 |
| 1.利息收入 | 685238.39 |
| 存款利息收入 | 670657.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64191492.97 |
| 股票投资收益 | -68458994.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3920334.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347167.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-375198762.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429011.15 |
| 减：二、费用 | 8432170.51 |
| 1.管理人报酬 | 6014441.56 |
| 2.托管费 | 1670678.3 |
| 3.销售服务费 | 499026.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22766.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22766.53 |
| 6.其他费用 | 218589.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-446708176.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-446708176.04 |
| 一、收入： | -3811225.18 |
| 1.利息收入 | 25010.71 |
| 存款利息收入 | 19277.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3179109.3 |
| 股票投资收益 | -5672209.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2180737.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312362.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-665171.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8045.37 |
| 减：二、费用 | 1003196.3 |
| 1.管理人报酬 | 667880.73 |
| 2.托管费 | 185522.45 |
| 3.销售服务费 | 23596.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15850.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15850.47 |
| 6.其他费用 | 105447.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4814421.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4814421.48 |
| 一、收入： | 13733472.85 |
| 1.利息收入 | 6072794.5 |
| 存款利息收入 | 129409.84 |
| 债券利息收入 | 5890473.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26400654.57 |
| 股票投资收益 | 24727561.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1302996.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370096.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19090701.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350725.21 |
| 减：二、费用 | 7648981.0 |
| 1.管理人报酬 | 2987401.15 |
| 2.托管费 | 829833.71 |
| 3.销售服务费 | 415797.98 |
| 4.交易费用 | 2416604.71 |
| 5.利息支出 | 718509.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 718509.91 |
| 6.其他费用 | 263571.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6084491.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6084491.85 |
| 一、收入： | 12841971.29 |
| 1.利息收入 | 3076441.34 |
| 存款利息收入 | 75207.6 |
| 债券利息收入 | 2958974.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22081431.61 |
| 股票投资收益 | 22033252.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -178038.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 226217.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12401593.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85692.18 |
| 减：二、费用 | 5017052.39 |
| 1.管理人报酬 | 1848447.63 |
| 2.托管费 | 513457.69 |
| 3.销售服务费 | 320113.78 |
| 4.交易费用 | 1823629.69 |
| 5.利息支出 | 368750.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368750.01 |
| 6.其他费用 | 134021.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7824918.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7824918.9 |
| 一、收入： | 121236333.11 |
| 1.利息收入 | 9227883.66 |
| 存款利息收入 | 173034.44 |
| 债券利息收入 | 9039137.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87002717.38 |
| 股票投资收益 | 84757658.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 607808.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1637250.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24248792.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
756940.01 |
| 减：二、费用 | 10816942.13 |
| 1.管理人报酬 | 4009534.78 |
| 2.托管费 | 1113759.65 |
| 3.销售服务费 | 598574.8 |
| 4.交易费用 | 4031176.67 |
| 5.利息支出 | 770787.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 770787.58 |
| 6.其他费用 | 265174.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110419390.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110419390.98 |
| 一、收入： | 39682394.97 |
| 1.利息收入 | 3204222.51 |
| 存款利息收入 | 41194.05 |
| 债券利息收入 | 3155152.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
363740.45 |
| 股票投资收益 | -2112390.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1655409.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 820721.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35967790.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146641.15 |
| 减：二、费用 | 2521470.77 |
| 1.管理人报酬 | 999004.06 |
| 2.托管费 | 277501.11 |
| 3.销售服务费 | 24467.11 |
| 4.交易费用 | 723034.78 |
| 5.利息支出 | 359216.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 359216.6 |
| 6.其他费用 | 128029.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37160924.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37160924.2 |
| 一、收入： | 17150747.68 |
| 1.利息收入 | 6390925.85 |
| 存款利息收入 | 61868.01 |
| 债券利息收入 | 6323006.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11289580.77 |
| 股票投资收益 | 9229296.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1398861.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 661422.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-973540.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
443781.95 |
| 减：二、费用 | 3489947.5 |
| 1.管理人报酬 | 1867943.72 |
| 2.托管费 | 518873.35 |
| 3.销售服务费 | 108133.36 |
| 4.交易费用 | 363412.14 |
| 5.利息支出 | 388643.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388643.43 |
| 6.其他费用 | 224208.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13660800.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13660800.18 |
| 一、收入： | 7322507.2 |
| 1.利息收入 | 2293149.31 |
| 存款利息收入 | 26236.61 |
| 债券利息收入 | 2262018.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3748714.08 |
| 股票投资收益 | 2597408.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908656.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242648.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1203231.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77412.34 |
| 减：二、费用 | 1167675.49 |
| 1.管理人报酬 | 554725.64 |
| 2.托管费 | 154090.44 |
| 3.销售服务费 | 48492.62 |
| 4.交易费用 | 107198.31 |
| 5.利息支出 | 165227.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165227.08 |
| 6.其他费用 | 131696.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6154831.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6154831.71 |
| 一、收入： | 9764119.96 |
| 1.利息收入 | 7166110.1 |
| 存款利息收入 | 58736.86 |
| 债券利息收入 | 7104958.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15888599.8 |
| 股票投资收益 | 15491636.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66677.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330285.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13372699.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82109.34 |
| 减：二、费用 | 4150189.69 |
| 1.管理人报酬 | 1596417.56 |
| 2.托管费 | 443449.27 |
| 3.销售服务费 | 185293.1 |
| 4.交易费用 | 387198.29 |
| 5.利息支出 | 1142545.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1142545.24 |
| 6.其他费用 | 376339.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5613930.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5613930.27 |
| 一、收入： | 5270884.03 |
| 1.利息收入 | 3702652.85 |
| 存款利息收入 | 23046.01 |
| 债券利息收入 | 3677192.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15593483.78 |
| 股票投资收益 | 17096773.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1557789.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54498.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14082847.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57594.89 |
| 减：二、费用 | 2295034.86 |
| 1.管理人报酬 | 905784.49 |
| 2.托管费 | 251606.81 |
| 3.销售服务费 | 99943.83 |
| 4.交易费用 | 259419.9 |
| 5.利息支出 | 551428.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 551428.83 |
| 6.其他费用 | 216903.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2975849.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2975849.17 |
| 一、收入： | 41649761.05 |
| 1.利息收入 | 19574128.14 |
| 存款利息收入 | 4306216.05 |
| 债券利息收入 | 14664163.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6206329.87 |
| 股票投资收益 | 7138636.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2602540.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1670234.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14240271.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1629031.47 |
| 减：二、费用 | 9197221.19 |
| 1.管理人报酬 | 4933675.83 |
| 2.托管费 | 1370465.49 |
| 3.销售服务费 | 166580.83 |
| 4.交易费用 | 916887.61 |
| 5.利息支出 | 1392363.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1392363.23 |
| 6.其他费用 | 417248.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32452539.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32452539.86 |
| 一、收入： | 21659508.74 |
| 1.利息收入 | 12970100.83 |
| 存款利息收入 | 4150018.34 |
| 债券利息收入 | 8273245.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2907442.95 |
| 股票投资收益 | -2214118.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1360068.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666743.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10486664.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1110185.94 |
| 减：二、费用 | 5577956.36 |
| 1.管理人报酬 | 3182267.62 |
| 2.托管费 | 883963.19 |
| 3.销售服务费 | 71560.39 |
| 4.交易费用 | 659369.26 |
| 5.利息支出 | 579100.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 579100.35 |
| 6.其他费用 | 201695.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16081552.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16081552.38 |
