汇添富新睿精选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-125764094.76元 |
| 本期利润 |
-97445712.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30916376.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3579元 |
| 期末基金资产净值 |
73120860.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61857046.41元 |
| 本期利润 |
-50575232.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2640146.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
275659356.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15549000.62元 |
| 本期利润 |
-80784292.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82768208.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1662元 |
| 期末基金资产净值 |
581838098.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352473.3元 |
| 本期利润 |
-220605.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3484555.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4503元 |
| 期末基金资产净值 |
11994774.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5951626.97元 |
| 本期利润 |
-3111817.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4109704.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4946元 |
| 期末基金资产净值 |
13124994.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5073968.54元 |
| 本期利润 |
-832414.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12710076.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4699元 |
| 期末基金资产净值 |
42056258.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35085092.65元 |
| 本期利润 |
30852397.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62472505.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3708元 |
| 期末基金资产净值 |
253647781.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4107.16元 |
| 本期利润 |
1988653.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3246870.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
22978338.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1784865.71元 |
| 本期利润 |
2005826.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2244543.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1378元 |
| 期末基金资产净值 |
18533962.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
960842.49元 |
| 本期利润 |
1195998.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3177833.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1676元 |
| 期末基金资产净值 |
22135725.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4641392.98元 |
| 本期利润 |
1509217.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3194819.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
30929202.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4178939.01元 |
| 本期利润 |
817713.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3971782.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0975元 |
| 期末基金资产净值 |
44720532.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2305103.13元 |
| 本期利润 |
3010996.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0757元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4139936.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
81610567.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
444963.45元 |
| 本期利润 |
831886.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241297.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
18689689.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
