东方大健康混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
132422.89元 |
本期利润 |
1284438.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.35% |
本期基金份额净值增长率 |
12.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-68062.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0066元 |
期末基金资产净值 |
10189781.38元 |
期末基金份额净值 |
0.9934元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-817028.75元 |
本期利润 |
-1920973.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1363449.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1185元 |
期末基金资产净值 |
10141227.0元 |
期末基金份额净值 |
0.8815元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1427808.65元 |
本期利润 |
1299530.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.103元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
本期基金份额净值增长率 |
9.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2045863.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
期末基金资产净值 |
15345255.36元 |
期末基金份额净值 |
1.1538元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
53431.16元 |
本期利润 |
1213576.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0753元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.59% |
本期基金份额净值增长率 |
7.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
676219.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
期末基金资产净值 |
14410726.58元 |
期末基金份额净值 |
1.0492元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-933783.87元 |
本期利润 |
634953.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
184871.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
期末基金资产净值 |
16395138.02元 |
期末基金份额净值 |
1.0114元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5296689.89元 |
本期利润 |
4921902.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0809元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-495596.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
期末基金资产净值 |
18081259.33元 |
期末基金份额净值 |
0.9733元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5543009.6元 |
本期利润 |
6430859.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0596元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2301554.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
期末基金资产净值 |
37389007.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0656元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.56% |