名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 2.16% |
农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1632.50 | -2361.22 | 144.64% | 4.91 | -0.30% | 103.98 | -6.37% |
2023-06-30 | -798.63 | -1287.81 | 161.25% | -- | -- | 52.70 | -6.60% |
2022-12-31 | -3096.00 | -2393.43 | 77.31% | -- | -- | 112.61 | -3.64% |
2022-06-30 | -1050.05 | -1585.21 | 150.97% | -- | -- | 78.19 | -7.45% |
2021-12-31 | 786.90 | 8882.09 | 1128.75% | 0.22 | 0.03% | 98.89 | 12.57% |
2021-06-30 | 463.67 | 7123.13 | 1536.23% | -2.95 | -0.64% | 48.69 | 10.50% |
2020-12-31 | 16480.71 | 9148.54 | 55.51% | 6.01 | 0.04% | 232.75 | 1.41% |
2020-06-30 | 7239.69 | 2625.04 | 36.26% | -- | -- | 151.52 | 2.09% |
2019-12-31 | 4745.49 | 2688.42 | 56.65% | 22.85 | 0.48% | 94.95 | 2.00% |
2019-06-30 | 2429.18 | 812.11 | 33.43% | 20.09 | 0.83% | 87.73 | 3.61% |
2018-12-31 | -1880.67 | -1597.55 | 84.95% | -- | -- | 72.66 | -3.86% |
2018-06-30 | 525.76 | -81.91 | -15.58% | -- | -- | 56.60 | 10.77% |
2017-12-31 | 2976.67 | 2854.47 | 95.89% | -- | -- | 92.10 | 3.09% |
2017-06-30 | 1177.38 | 460.90 | 39.15% | -- | -- | 48.39 | 4.11% |
2016-12-31 | 1118.29 | 912.73 | 81.62% | -- | -- | 0.24 | 0.02% |