| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24139076.82元 |
| 本期利润 | -18130691.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3795元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40729648.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8835元 |
| 期末基金资产净值 | 86827511.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13313586.45元 |
| 本期利润 | -9017669.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52044269.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0763元 |
| 期末基金资产净值 | 100401229.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24891012.94元 |
| 本期利润 | -33248457.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60141395.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2585元 |
| 期末基金资产净值 | 107929431.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16085836.3元 |
| 本期利润 | -11644727.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77786961.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5941元 |
| 期末基金资产净值 | 132188108.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.709元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 170.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84189870.94元 |
| 本期利润 | 780792.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89798965.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9233元 |
| 期末基金资产净值 | 138609450.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68012908.22元 |
| 本期利润 | -236864.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117765429.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.625元 |
| 期末基金资产净值 | 210277489.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87221383.52元 |
| 本期利润 | 157285959.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186900521.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1866元 |
| 期末基金资产净值 | 450052179.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 185.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25148336.47元 |
| 本期利润 | 69502109.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6941元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99056164.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7313元 |
| 期末基金资产净值 | 302046290.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24846023.46元 |
| 本期利润 | 43945132.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47574738.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4767元 |
| 期末基金资产净值 | 160262598.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7755923.89元 |
| 本期利润 | 22668038.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21519943.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2736元 |
| 期末基金资产净值 | 106813459.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18060159.91元 |
| 本期利润 | -22684413.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10803354.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1155元 |
| 期末基金资产净值 | 104353293.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1705258.14元 |
| 本期利润 | 3054681.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32183039.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3589元 |
| 期末基金资产净值 | 125108573.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27246544.96元 |
| 本期利润 | 26185969.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35147789.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3599元 |
| 期末基金资产净值 | 132797993.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4151921.52元 |
| 本期利润 | 10115537.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8190940.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 83712741.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8493623.05元 |
| 本期利润 | 7943201.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3152039.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 92325484.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.53% |
