| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16324963.38 |
| 1.利息收入 | 178392.71 |
| 存款利息收入 | 100862.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22523378.76 |
| 股票投资收益 | -23612226.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49094.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039753.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6008385.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11637.45 |
| 减：二、费用 | 1805728.22 |
| 1.管理人报酬 | 1395800.49 |
| 2.托管费 | 232633.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177294.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18130691.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18130691.6 |
| 一、收入： | -7986263.76 |
| 1.利息收入 | 61498.12 |
| 存款利息收入 | 52881.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12351040.5 |
| 股票投资收益 | -12878061.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 527021.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4295917.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7361.4 |
| 减：二、费用 | 1031405.47 |
| 1.管理人报酬 | 808696.28 |
| 2.托管费 | 134782.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87926.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9017669.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9017669.23 |
| 一、收入： | -30959957.92 |
| 1.利息收入 | 158300.35 |
| 存款利息收入 | 93593.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22808182.98 |
| 股票投资收益 | -23934318.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126135.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8357444.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47369.04 |
| 减：二、费用 | 2288499.35 |
| 1.管理人报酬 | 1809622.77 |
| 2.托管费 | 301603.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177272.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33248457.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33248457.27 |
| 一、收入： | -10500483.99 |
| 1.利息收入 | 93393.37 |
| 存款利息收入 | 49713.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15070232.55 |
| 股票投资收益 | -15852124.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781891.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4441109.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35245.89 |
| 减：二、费用 | 1144243.01 |
| 1.管理人报酬 | 907589.71 |
| 2.托管费 | 151264.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85388.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11644727.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11644727.0 |
| 一、收入： | 7868993.8 |
| 1.利息收入 | 741785.61 |
| 存款利息收入 | 159185.98 |
| 债券利息收入 | 151910.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89811942.1 |
| 股票投资收益 | 88820879.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2156.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988906.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83409078.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
724344.7 |
| 减：二、费用 | 7088201.47 |
| 1.管理人报酬 | 3619303.23 |
| 2.托管费 | 603217.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2678628.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187052.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
780792.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
780792.33 |
| 一、收入： | 4636749.99 |
| 1.利息收入 | 659919.89 |
| 存款利息收入 | 118754.53 |
| 债券利息收入 | 133103.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71688759.56 |
| 股票投资收益 | 71231293.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29472.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486938.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68249772.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537843.53 |
| 减：二、费用 | 4873614.76 |
| 1.管理人报酬 | 2490316.89 |
| 2.托管费 | 415052.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1874661.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93583.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236864.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236864.77 |
| 一、收入： | 164807063.39 |
| 1.利息收入 | 417066.95 |
| 存款利息收入 | 94972.48 |
| 债券利息收入 | 195983.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93873100.44 |
| 股票投资收益 | 91485413.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60141.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327545.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70064576.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452319.95 |
| 减：二、费用 | 7521103.82 |
| 1.管理人报酬 | 4157555.25 |
| 2.托管费 | 692925.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2485968.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184653.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157285959.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157285959.57 |
| 一、收入： | 72396934.98 |
| 1.利息收入 | 111724.75 |
| 存款利息收入 | 49557.63 |
| 债券利息收入 | 43753.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27765564.13 |
| 股票投资收益 | 26250408.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1515155.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44353773.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165873.07 |
| 减：二、费用 | 2894825.48 |
| 1.管理人报酬 | 1391475.42 |
| 2.托管费 | 231912.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1179514.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91922.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69502109.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69502109.5 |
| 一、收入： | 47454863.58 |
| 1.利息收入 | 153132.98 |
| 存款利息收入 | 125567.59 |
| 债券利息收入 | 1296.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28062203.89 |
| 股票投资收益 | 26884176.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228527.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949499.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19099108.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140418.1 |
| 减：二、费用 | 3509731.51 |
| 1.管理人报酬 | 1777910.16 |
| 2.托管费 | 296318.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251560.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183937.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43945132.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43945132.07 |
| 一、收入： | 24291795.72 |
| 1.利息收入 | 98883.31 |
| 存款利息收入 | 71966.05 |
| 债券利息收入 | 913.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9199293.73 |
| 股票投资收益 | 8121130.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200850.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 877313.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14912114.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81504.05 |
| 减：二、费用 | 1623757.2 |
| 1.管理人报酬 | 808709.18 |
| 2.托管费 | 134784.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 587857.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92402.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22668038.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22668038.52 |
| 一、收入： | -18806681.13 |
| 1.利息收入 | 592896.62 |
| 存款利息收入 | 195883.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15248907.7 |
| 股票投资收益 | -15975459.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726551.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4624253.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473583.43 |
| 减：二、费用 | 3877732.26 |
| 1.管理人报酬 | 1829231.19 |
| 2.托管费 | 304871.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500408.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243220.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22684413.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22684413.39 |
| 一、收入： | 5257571.95 |
| 1.利息收入 | 317779.02 |
| 存款利息收入 | 105677.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253048.41 |
| 股票投资收益 | -819069.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 566020.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4759940.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432901.21 |
| 减：二、费用 | 2202889.96 |
| 1.管理人报酬 | 964474.19 |
| 2.托管费 | 160745.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 956464.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121205.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3054681.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3054681.99 |
| 一、收入： | 29766721.15 |
| 1.利息收入 | 369911.84 |
| 存款利息收入 | 185034.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29465719.74 |
| 股票投资收益 | 28544692.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921027.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1060575.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991664.64 |
| 减：二、费用 | 3580751.26 |
| 1.管理人报酬 | 1502016.59 |
| 2.托管费 | 250336.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1643498.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184899.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26185969.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26185969.89 |
| 一、收入： | 11773807.49 |
| 1.利息收入 | 199459.14 |
| 存款利息收入 | 132840.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5092952.95 |
| 股票投资收益 | 4609020.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483932.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5963615.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517779.75 |
| 减：二、费用 | 1658270.32 |
| 1.管理人报酬 | 714132.63 |
| 2.托管费 | 119022.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 732959.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92156.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10115537.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10115537.17 |
| 一、收入： | 11182886.42 |
| 1.利息收入 | 1242380.86 |
| 存款利息收入 | 1190572.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9129634.35 |
| 股票投资收益 | 9127275.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2358.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-550421.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361292.88 |
| 减：二、费用 | 3239685.04 |
| 1.管理人报酬 | 1667213.93 |
| 2.托管费 | 277868.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1047766.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246835.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7943201.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7943201.38 |
