| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6957522.47 |
| 1.利息收入 | 102401.08 |
| 存款利息收入 | 53189.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214809.55 |
| 股票投资收益 | -1008879.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 676890.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117179.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6935623.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134307.06 |
| 减：二、费用 | 901607.83 |
| 1.管理人报酬 | 482232.04 |
| 2.托管费 | 80371.93 |
| 3.销售服务费 | 32153.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101995.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101995.81 |
| 6.其他费用 | 198779.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6055914.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6055914.64 |
| 一、收入： | 7361359.24 |
| 1.利息收入 | 36123.41 |
| 存款利息收入 | 36123.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185331.46 |
| 股票投资收益 | -385766.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 507339.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63759.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7076686.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63217.45 |
| 减：二、费用 | 689847.43 |
| 1.管理人报酬 | 388600.76 |
| 2.托管费 | 64766.78 |
| 3.销售服务费 | 19974.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101768.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101768.96 |
| 6.其他费用 | 108886.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6671511.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6671511.81 |
| 一、收入： | -9244725.85 |
| 1.利息收入 | 181526.6 |
| 存款利息收入 | 169401.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2829470.62 |
| 股票投资收益 | -21908452.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22205949.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2531973.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12365933.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110209.93 |
| 减：二、费用 | 7742696.32 |
| 1.管理人报酬 | 4023493.59 |
| 2.托管费 | 670582.26 |
| 3.销售服务费 | 244585.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2519139.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2519139.3 |
| 6.其他费用 | 222506.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16987422.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16987422.17 |
| 一、收入： | 5365627.68 |
| 1.利息收入 | 108958.99 |
| 存款利息收入 | 96834.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7213654.28 |
| 股票投资收益 | -20258879.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11542652.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1502572.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12370005.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100317.37 |
| 减：二、费用 | 4165287.56 |
| 1.管理人报酬 | 2268761.37 |
| 2.托管费 | 378126.87 |
| 3.销售服务费 | 145191.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1220767.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1220767.86 |
| 6.其他费用 | 116694.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1200340.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1200340.12 |
| 一、收入： | 37217163.42 |
| 1.利息收入 | 21914609.84 |
| 存款利息收入 | 129093.69 |
| 债券利息收入 | 21763708.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36015670.75 |
| 股票投资收益 | 36038711.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2889380.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2866339.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21690104.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976987.75 |
| 减：二、费用 | 6952451.35 |
| 1.管理人报酬 | 4603250.9 |
| 2.托管费 | 767208.35 |
| 3.销售服务费 | 381244.03 |
| 4.交易费用 | 821361.87 |
| 5.利息支出 | 89892.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89892.77 |
| 6.其他费用 | 239146.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30264712.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30264712.07 |
| 一、收入： | 27881675.3 |
| 1.利息收入 | 10760353.11 |
| 存款利息收入 | 38378.08 |
| 债券利息收入 | 10721975.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22316435.72 |
| 股票投资收益 | 21181686.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27959.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1106789.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5312806.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117692.86 |
| 减：二、费用 | 3428252.49 |
| 1.管理人报酬 | 2343254.25 |
| 2.托管费 | 390542.29 |
| 3.销售服务费 | 166401.02 |
| 4.交易费用 | 329695.88 |
| 5.利息支出 | 59289.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59289.79 |
| 6.其他费用 | 113303.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24453422.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24453422.81 |
| 一、收入： | 38024098.99 |
| 1.利息收入 | 6878401.54 |
| 存款利息收入 | 135766.36 |
| 债券利息收入 | 6178039.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11090286.11 |
| 股票投资收益 | 9223865.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94571.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1771849.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20029846.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25564.66 |
| 减：二、费用 | 2617204.1 |
| 1.管理人报酬 | 1665888.83 |
| 2.托管费 | 277648.09 |
| 3.销售服务费 | 78953.3 |
| 4.交易费用 | 235721.25 |
| 5.利息支出 | 115478.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115478.99 |
| 6.其他费用 | 228771.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35406894.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35406894.89 |
| 一、收入： | -944165.42 |
| 1.利息收入 | 639765.63 |
| 存款利息收入 | 27602.43 |
| 债券利息收入 | 350566.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
395714.5 |
| 股票投资收益 | -379750.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 775465.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1979683.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.05 |
| 减：二、费用 | 511180.5 |
| 1.管理人报酬 | 336583.64 |
| 2.托管费 | 56097.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8831.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109666.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1455345.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1455345.92 |
| 一、收入： | 33477391.12 |
| 1.利息收入 | 4277352.96 |
| 存款利息收入 | 66614.48 |
| 债券利息收入 | 4135315.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11986401.99 |
| 股票投资收益 | 10614032.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -441051.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1813420.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17213157.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
478.47 |
| 减：二、费用 | 1717024.97 |
| 1.管理人报酬 | 1173112.13 |
| 2.托管费 | 195518.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116524.03 |
| 5.利息支出 | 6687.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6687.95 |
| 6.其他费用 | 225179.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31760366.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31760366.15 |
| 一、收入： | 19015991.1 |
| 1.利息收入 | 2543527.17 |
| 存款利息收入 | 31926.37 |
| 债券利息收入 | 2504719.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1349611.77 |
| 股票投资收益 | 495421.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113908.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968098.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15122851.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.3 |
| 减：二、费用 | 863400.68 |
| 1.管理人报酬 | 626283.97 |
| 2.托管费 | 104380.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23693.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109040.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18152590.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18152590.42 |
| 一、收入： | -3617205.93 |
| 1.利息收入 | 6378803.17 |
| 存款利息收入 | 53634.29 |
| 债券利息收入 | 6072871.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
261587.59 |
| 股票投资收益 | -1326732.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -71050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1659370.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10257752.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156.27 |
| 减：二、费用 | 1734032.86 |
| 1.管理人报酬 | 1253438.02 |
| 2.托管费 | 208906.38 |
| 3.销售服务费 | 4600.51 |
| 4.交易费用 | 76155.6 |
| 5.利息支出 | 5882.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5882.66 |
| 6.其他费用 | 185049.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5351238.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5351238.79 |
| 一、收入： | -3455249.21 |
| 1.利息收入 | 3314123.42 |
| 存款利息收入 | 33244.06 |
| 债券利息收入 | 3037919.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
796771.5 |
| 股票投资收益 | -12556.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18350.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790978.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7566147.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.8 |
| 减：二、费用 | 889261.08 |
| 1.管理人报酬 | 641589.87 |
| 2.托管费 | 106931.71 |
| 3.销售服务费 | 4600.51 |
| 4.交易费用 | 35628.03 |
| 5.利息支出 | 5882.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5882.66 |
| 6.其他费用 | 94628.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4344510.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4344510.29 |
| 一、收入： | 30728288.41 |
| 1.利息收入 | 13473168.61 |
| 存款利息收入 | 338646.12 |
| 债券利息收入 | 10661129.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 1631713.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6807097.49 |
| 股票投资收益 | 22301835.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16001037.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -859195.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365494.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10446687.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1334.36 |
| 减：二、费用 | 4489708.75 |
| 1.管理人报酬 | 2415309.07 |
| 2.托管费 | 402551.49 |
| 3.销售服务费 | 335794.26 |
| 4.交易费用 | 596260.12 |
| 5.利息支出 | 545832.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545832.77 |
| 6.其他费用 | 193961.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26238579.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26238579.66 |
| 一、收入： | 16927335.61 |
| 1.利息收入 | 9589181.15 |
| 存款利息收入 | 111004.32 |
| 债券利息收入 | 7968461.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1365896.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7437178.4 |
| 股票投资收益 | 5957532.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13233858.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -607946.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447093.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14774389.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
943.38 |
| 减：二、费用 | 2885767.87 |
| 1.管理人报酬 | 1584313.16 |
| 2.托管费 | 264052.22 |
| 3.销售服务费 | 250797.74 |
| 4.交易费用 | 341343.04 |
| 5.利息支出 | 347128.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347128.01 |
| 6.其他费用 | 98133.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14041567.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14041567.74 |
| 一、收入： | 19467853.95 |
| 1.利息收入 | 21794535.11 |
| 存款利息收入 | 398973.52 |
| 债券利息收入 | 20840281.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 102356.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8113838.94 |
| 股票投资收益 | 8836193.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1413777.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691423.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10750656.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310136.75 |
| 减：二、费用 | 7583040.56 |
| 1.管理人报酬 | 3942698.3 |
| 2.托管费 | 657116.36 |
| 3.销售服务费 | 622748.16 |
| 4.交易费用 | 154532.79 |
| 5.利息支出 | 2009636.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2009636.58 |
| 6.其他费用 | 196308.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11884813.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11884813.39 |
| 一、收入： | 10453890.81 |
| 1.利息收入 | 7507808.85 |
| 存款利息收入 | 192334.16 |
| 债券利息收入 | 6937822.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2067579.43 |
| 股票投资收益 | 1391076.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464503.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600549.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277953.25 |
| 减：二、费用 | 2845722.63 |
| 1.管理人报酬 | 1588624.11 |
| 2.托管费 | 264770.69 |
| 3.销售服务费 | 252872.2 |
| 4.交易费用 | 67284.5 |
| 5.利息支出 | 581939.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581939.64 |
| 6.其他费用 | 90231.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7608168.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7608168.18 |
