| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -321473.33元 |
| 本期利润 | 5201397.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1058941.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2335元 |
| 期末基金资产净值 | 5831904.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -237818.07元 |
| 本期利润 | 5343202.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1016481.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2532元 |
| 期末基金资产净值 | 5259616.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2016115.23元 |
| 本期利润 | -7995375.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57998802.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2561元 |
| 期末基金资产净值 | 288444869.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6284644.63元 |
| 本期利润 | 3743602.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87845915.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2469元 |
| 期末基金资产净值 | 469237514.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27320856.98元 |
| 本期利润 | 18253671.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62188911.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 261752025.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.38元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17407781.37元 |
| 本期利润 | 13898505.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91974925.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.287元 |
| 期末基金资产净值 | 440835451.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.376元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9569545.23元 |
| 本期利润 | 22533317.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81593626.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2364元 |
| 期末基金资产净值 | 460064296.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 524337.68元 |
| 本期利润 | -1455345.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19020002.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2008元 |
| 期末基金资产净值 | 114726567.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14547208.45元 |
| 本期利润 | 31760366.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18545046.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1953元 |
| 期末基金资产净值 | 116474846.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3029738.56元 |
| 本期利润 | 18152590.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24641008.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1303元 |
| 期末基金资产净值 | 217346521.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4757276.62元 |
| 本期利润 | -5317406.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10084081.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 199301242.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3072400.09元 |
| 本期利润 | -4310677.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11095311.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0586元 |
| 期末基金资产净值 | 200376783.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11293107.99元 |
| 本期利润 | 3708244.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15491888.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 205882419.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54277.37元 |
| 本期利润 | 327938.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35238.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 2985331.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1264089.94元 |
| 本期利润 | 995796.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18615.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 36029788.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 360531.8元 |
| 本期利润 | 596914.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 433477.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 44230434.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
