泰信天天收益货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3825.27 |
| 交易性金融资产 |
24041919574.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24041919574.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170067683.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291110274.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32723569588.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1550373331.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3576.41 |
| 应付管理人报酬 |
8169104.12 |
| 应付托管费 |
1775892.16 |
| 应付销售服务费 |
410729.72 |
| 应付税费 |
1247035.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
51247036.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663383.91 |
| 负债合计 |
1613890089.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31109679498.3 |
| 所有者权益合计 |
31109679498.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
32723569588.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8031423615.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3808.24 |
| 交易性金融资产 |
25439347833.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25439347833.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5739872934.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32763498.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39243411689.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2430305287.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197.04 |
| 应付管理人报酬 |
8285604.95 |
| 应付托管费 |
1801218.48 |
| 应付销售服务费 |
394756.53 |
| 应付税费 |
1647347.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
52159998.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575797.08 |
| 负债合计 |
2495170208.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36748241480.8 |
| 所有者权益合计 |
36748241480.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
39243411689.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5117602859.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6497.06 |
| 交易性金融资产 |
20842154653.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20842154653.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
461579199.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
512511000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26933854210.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1635379470.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6303335.5 |
| 应付托管费 |
1370290.32 |
| 应付销售服务费 |
295349.29 |
| 应付税费 |
962628.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30467696.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481949.15 |
| 负债合计 |
1675260719.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25258593490.8 |
| 所有者权益合计 |
25258593490.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26933854210.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6255934590.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21691996296.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21691996296.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2003241640.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27548784.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29978721311.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100010958.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2674.87 |
| 应付管理人报酬 |
5976483.34 |
| 应付托管费 |
1299235.52 |
| 应付销售服务费 |
276795.15 |
| 应付税费 |
930013.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
37330386.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329898.22 |
| 负债合计 |
146156446.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29832564865.0 |
| 所有者权益合计 |
29832564865.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
29978721311.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6033826774.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13736242589.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13693797446.2 |
| 资产支持证券投资 |
42445143.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2614436350.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91287290.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
549337903.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23025130908.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4387812.26 |
| 应付托管费 |
953872.21 |
| 应付销售服务费 |
203266.94 |
| 应付税费 |
796700.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27538165.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214800.0 |
| 负债合计 |
34235278.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22990895630.6 |
| 所有者权益合计 |
22990895630.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23025130908.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4357629268.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4924.7 |
| 交易性金融资产 |
8664038038.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8508147921.21 |
| 资产支持证券投资 |
155890116.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2365162577.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24188431.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80691221.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15491714461.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
187.56 |
| 应付管理人报酬 |
2253370.85 |
| 应付托管费 |
489863.24 |
| 应付销售服务费 |
112659.23 |
| 应付税费 |
664142.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15886992.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107042.39 |
| 负债合计 |
19645525.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15472068936.4 |
| 所有者权益合计 |
15472068936.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15491714461.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234736905.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4820953860.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4820953860.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3372191898.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14969439.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36292860.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8479144964.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1486700.62 |
| 应付托管费 |
450515.36 |
| 应付销售服务费 |
60199.03 |
| 应付税费 |
630425.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7741486.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207000.0 |
| 负债合计 |
10662811.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8468482152.93 |
| 所有者权益合计 |
8468482152.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
8479144964.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57808561.38 |
| 结算备付金 |
555555.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1613563168.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1603562766.31 |
| 资产支持证券投资 |
10000402.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1118454487.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3738770.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27814900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2821935443.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
288064.31 |
| 应付托管费 |
87292.22 |
| 应付销售服务费 |
20107.54 |
| 应付税费 |
629157.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
814191.55 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98409.12 |
| 负债合计 |
1973275.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2819962168.33 |
| 所有者权益合计 |
2819962168.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2821935443.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64260830.42 |
| 结算备付金 |
1000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199072685.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199072685.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137599617.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
477144.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402410278.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113517.17 |
| 应付托管费 |
34399.13 |
| 应付销售服务费 |
17741.97 |
| 应付税费 |
633794.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
498818.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1501942.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400908335.89 |
| 所有者权益合计 |
400908335.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
402410278.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41433596.87 |
| 结算备付金 |
300000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
309480905.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309480905.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
208342237.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1247458.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50221030.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611025227.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146824.81 |
| 应付托管费 |
44492.39 |
| 应付销售服务费 |
20924.66 |
| 应付税费 |
632086.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
486549.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100626.25 |
| 负债合计 |
1449248.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609575979.17 |
| 所有者权益合计 |
609575979.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
611025227.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11658947.04 |
| 结算备付金 |
681818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
199173666.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199173666.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101962875.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1429214.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314906521.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81769.45 |
| 应付托管费 |
24778.59 |
| 应付销售服务费 |
18150.83 |
| 应付税费 |
630937.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
576401.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
1653015.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313253505.64 |
| 所有者权益合计 |
313253505.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
314906521.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49617347.86 |
| 结算备付金 |
522727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278601807.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278601807.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
88406558.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1884226.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2751820.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421784488.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171761.28 |
| 应付托管费 |
52048.91 |
| 应付销售服务费 |
25563.01 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
910934.6 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172499.56 |
| 负债合计 |
1983235.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419801252.04 |
| 所有者权益合计 |
419801252.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
421784488.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7648283.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
525790502.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525790502.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
553691470.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2768803.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089899059.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215815.16 |
| 应付托管费 |
65398.55 |
| 应付销售服务费 |
32813.33 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2037282.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339000.0 |
| 负债合计 |
3346568.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086552491.3 |
| 所有者权益合计 |
1086552491.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089899059.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46545379.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
664547532.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664547532.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
486931370.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3602618.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20590700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222217600.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313287.68 |
| 应付托管费 |
94935.64 |
| 应付销售服务费 |
29391.15 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2284797.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177457.15 |
| 负债合计 |
3574847.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1218642752.52 |
| 所有者权益合计 |
1218642752.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222217600.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87220186.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
737926380.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737926380.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1229266283.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8968626.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2063381476.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9852.22 |
| 应付管理人报酬 |
404849.23 |
| 应付托管费 |
122681.59 |
| 应付销售服务费 |
32683.52 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2967524.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349147.78 |
| 负债合计 |
4546468.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2058835008.4 |
| 所有者权益合计 |
2058835008.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
2063381476.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
752817872.16 |
| 结算备付金 |
71428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1448078677.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1448078677.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
916733365.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11400110.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58085300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3187186754.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14991993.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450376.07 |
| 应付托管费 |
136477.56 |
| 应付销售服务费 |
45135.64 |
| 应付税费 |
628500.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2003925.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177972.24 |
| 负债合计 |
18465672.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3168721081.65 |
| 所有者权益合计 |
3168721081.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3187186754.5 |
