华安乐惠保本混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32917931.24元 |
| 本期利润 |
34681429.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52715491.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
1320810087.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6121275.87元 |
| 本期利润 |
13826197.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27998679.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
1299954855.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21902426.89元 |
| 本期利润 |
18059084.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18034061.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1286128657.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6049573.78元 |
| 本期利润 |
12358501.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6024550.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
1280428074.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
