| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 2.01% |
| 诺安多策略混合 | 1.409 | 1.44% |
| 诺安研究优选混合C | 0.858 | 1.39% |
| 诺安研究优选混合A | 0.866 | 1.38% |
| 诺安精选回报混合 | 1.581 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5974 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4506 | 2.26% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5246 | 2.09% |
| 诺安天天宝B | 0.63 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5342 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -900179.46元 |
| 本期利润 | 13783.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16566534.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4815元 |
| 期末基金资产净值 | 50975400.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4815元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1532486.55元 |
| 本期利润 | 6754890.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21938747.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.625元 |
| 期末基金资产净值 | 57956977.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4513815.81元 |
| 本期利润 | -6398958.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10418012.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3992元 |
| 期末基金资产净值 | 36512419.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5321333.96元 |
| 本期利润 | -2288690.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10186632.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4999元 |
| 期末基金资产净值 | 31159424.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6741039.72元 |
| 本期利润 | 4305286.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13790357.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6242元 |
| 期末基金资产净值 | 35882037.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1315935.97元 |
| 本期利润 | 1670406.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9391039.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4548元 |
| 期末基金资产净值 | 30161998.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10896716.48元 |
| 本期利润 | 9207179.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9793827.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3711元 |
| 期末基金资产净值 | 36184543.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3421416.33元 |
| 本期利润 | 3290667.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7575973.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.187元 |
| 期末基金资产净值 | 48087641.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20714387.33元 |
| 本期利润 | 22921931.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1871元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6845470.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0945元 |
| 期末基金资产净值 | 79315451.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17221147.0元 |
| 本期利润 | 23605432.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1513元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9211295.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0839元 |
| 期末基金资产净值 | 120905638.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14960147.03元 |
| 本期利润 | -13092642.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5625960.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 209645452.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5164431.41元 |
| 本期利润 | -3776904.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3060278.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 253525688.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7068971.81元 |
| 本期利润 | 6566221.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11592672.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 318130514.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52608592.17元 |
| 本期利润 | 84775687.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80304169.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0326元 |
| 期末基金资产净值 | 2546427313.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33634086.28元 |
| 本期利润 | 44635195.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57470154.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 3447724259.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65975340.79元 |
| 本期利润 | 20249232.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16276467.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 3779291682.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21213615.98元 |
| 本期利润 | 38960453.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20908318.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 4017538706.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
