| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11806671.86 |
| 1.利息收入 | 92994.17 |
| 存款利息收入 | 92994.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6807315.4 |
| 股票投资收益 | 4069372.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375061.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2362881.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4809760.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96602.24 |
| 减：二、费用 | 3094286.83 |
| 1.管理人报酬 | 2411810.24 |
| 2.托管费 | 401968.36 |
| 3.销售服务费 | 88509.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191795.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8712385.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8712385.03 |
| 一、收入： | 40612596.59 |
| 1.利息收入 | 35882.25 |
| 存款利息收入 | 35882.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16660543.55 |
| 股票投资收益 | 15339827.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98121.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1418836.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23870095.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46075.7 |
| 减：二、费用 | 1519430.02 |
| 1.管理人报酬 | 1210915.98 |
| 2.托管费 | 201819.33 |
| 3.销售服务费 | 10410.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96217.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39093166.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39093166.57 |
| 一、收入： | -58544162.79 |
| 1.利息收入 | 135311.3 |
| 存款利息收入 | 121737.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26452052.75 |
| 股票投资收益 | -28484729.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161862.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1870814.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32407638.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180216.98 |
| 减：二、费用 | 3376554.24 |
| 1.管理人报酬 | 2722160.18 |
| 2.托管费 | 453693.3 |
| 3.销售服务费 | 6247.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194264.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61920717.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61920717.03 |
| 一、收入： | -34781372.31 |
| 1.利息收入 | 82348.39 |
| 存款利息收入 | 68774.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18683012.79 |
| 股票投资收益 | -18578323.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -572432.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467743.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16352701.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171994.06 |
| 减：二、费用 | 1784607.4 |
| 1.管理人报酬 | 1443526.51 |
| 2.托管费 | 240587.67 |
| 3.销售服务费 | 3612.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96727.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36565979.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36565979.71 |
| 一、收入： | 49946751.13 |
| 1.利息收入 | 295835.2 |
| 存款利息收入 | 134287.0 |
| 债券利息收入 | 104018.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66431474.46 |
| 股票投资收益 | 58031204.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7816355.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 583914.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17123904.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343346.26 |
| 减：二、费用 | 6826497.11 |
| 1.管理人报酬 | 3495500.78 |
| 2.托管费 | 582583.39 |
| 3.销售服务费 | 5267.77 |
| 4.交易费用 | 2547404.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195597.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43120254.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43120254.02 |
| 一、收入： | 13943882.67 |
| 1.利息收入 | 221018.75 |
| 存款利息收入 | 87143.8 |
| 债券利息收入 | 77286.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33512681.39 |
| 股票投资收益 | 30701338.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2423586.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387756.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19873286.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83469.23 |
| 减：二、费用 | 3307203.5 |
| 1.管理人报酬 | 1557378.68 |
| 2.托管费 | 259563.09 |
| 3.销售服务费 | 1618.92 |
| 4.交易费用 | 1391089.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97505.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10636679.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10636679.17 |
| 一、收入： | 109288006.4 |
| 1.利息收入 | 1219123.81 |
| 存款利息收入 | 107088.54 |
| 债券利息收入 | 952738.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 159296.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80632409.31 |
| 股票投资收益 | 73631889.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5192676.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1807843.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26637051.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799421.5 |
| 减：二、费用 | 6257465.31 |
| 1.管理人报酬 | 3481651.94 |
| 2.托管费 | 580275.29 |
| 3.销售服务费 | 1864.0 |
| 4.交易费用 | 1984506.46 |
| 5.利息支出 | 10165.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10165.6 |
| 6.其他费用 | 195885.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103030541.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103030541.09 |
| 一、收入： | 49968939.83 |
| 1.利息收入 | 1165496.33 |
| 存款利息收入 | 66000.74 |
| 债券利息收入 | 940199.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 159296.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32939499.75 |
| 股票投资收益 | 30530855.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968067.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440577.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15389626.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474316.8 |
| 减：二、费用 | 2944358.58 |
| 1.管理人报酬 | 1750269.69 |
| 2.托管费 | 291711.59 |
| 3.销售服务费 | 196.4 |
| 4.交易费用 | 790197.04 |
| 5.利息支出 | 10165.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10165.6 |
| 6.其他费用 | 98747.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47024581.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47024581.25 |
| 一、收入： | 27375916.58 |
| 1.利息收入 | 6977288.78 |
| 存款利息收入 | 214290.34 |
| 债券利息收入 | 5934677.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 507811.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8412435.13 |
| 股票投资收益 | 6112029.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1170158.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1130247.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11881953.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104238.87 |
| 减：二、费用 | 5453872.56 |
| 1.管理人报酬 | 4037848.62 |
| 2.托管费 | 672974.88 |
| 3.销售服务费 | 0.12 |
| 4.交易费用 | 316532.37 |
| 5.利息支出 | 213707.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213707.77 |
| 6.其他费用 | 195396.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21922044.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21922044.02 |
| 一、收入： | 11086649.55 |
| 1.利息收入 | 2478629.37 |
| 存款利息收入 | 192032.05 |
| 债券利息收入 | 1788042.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 210240.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1262606.11 |
| 股票投资收益 | 519483.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363215.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379906.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7342011.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3402.93 |
| 减：二、费用 | 2153957.11 |
| 1.管理人报酬 | 1594581.41 |
| 2.托管费 | 265763.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126651.87 |
| 5.利息支出 | 77015.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77015.42 |
| 6.其他费用 | 83971.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8932692.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8932692.44 |
| 一、收入： | 7388940.71 |
| 1.利息收入 | 2813746.69 |
| 存款利息收入 | 204173.26 |
| 债券利息收入 | 2063150.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3028747.25 |
| 股票投资收益 | -3973738.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 961990.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -16999.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7602431.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1510.15 |
| 减：二、费用 | 1505492.12 |
| 1.管理人报酬 | 1140134.1 |
| 2.托管费 | 190022.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130007.86 |
| 5.利息支出 | 14413.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14413.03 |
| 6.其他费用 | 27839.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5883448.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5883448.59 |
| 一、收入： | 51956131.09 |
| 1.利息收入 | 53725312.73 |
| 存款利息收入 | 6659257.11 |
| 债券利息收入 | 39539591.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 6329556.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19511153.21 |
| 股票投资收益 | 14713154.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1792019.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 1376448.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1629530.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21473167.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192832.61 |
| 减：二、费用 | 20355609.24 |
| 1.管理人报酬 | 15607572.81 |
| 2.托管费 | 2601262.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1060815.2 |
| 5.利息支出 | 558738.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 558738.31 |
| 6.其他费用 | 439667.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31600521.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31600521.85 |
| 一、收入： | 40856467.06 |
| 1.利息收入 | 31278089.98 |
| 存款利息收入 | 6622039.05 |
| 债券利息收入 | 19335452.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 4656141.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27217584.66 |
| 股票投资收益 | 22442399.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2026791.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 1376448.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1371945.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17818016.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178808.86 |
| 减：二、费用 | 12109064.47 |
| 1.管理人报酬 | 9241849.81 |
| 2.托管费 | 1540308.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 586724.16 |
| 5.利息支出 | 462138.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462138.63 |
| 6.其他费用 | 224879.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28747402.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28747402.59 |
| 一、收入： | 160292465.66 |
| 1.利息收入 | 102361488.58 |
| 存款利息收入 | 23139404.53 |
| 债券利息收入 | 52131909.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 5521827.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26094672.12 |
| 股票投资收益 | 39331854.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14746884.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1509702.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28398446.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3437858.67 |
| 减：二、费用 | 38973959.22 |
| 1.管理人报酬 | 31594880.31 |
| 2.托管费 | 5265813.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1274557.13 |
| 5.利息支出 | 372692.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372692.9 |
| 6.其他费用 | 466015.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121318506.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121318506.44 |
| 一、收入： | 84896304.57 |
| 1.利息收入 | 55834298.47 |
| 存款利息收入 | 13094481.19 |
| 债券利息收入 | 25280913.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14546856.41 |
| 股票投资收益 | 17877514.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4633589.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302931.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11838849.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2676300.43 |
| 减：二、费用 | 20659841.51 |
| 1.管理人报酬 | 17172851.2 |
| 2.托管费 | 2862141.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286623.25 |
| 5.利息支出 | 99821.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99821.37 |
| 6.其他费用 | 238403.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64236463.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64236463.06 |
| 一、收入： | 89016534.16 |
| 1.利息收入 | 99597759.18 |
| 存款利息收入 | 20956090.93 |
| 债券利息收入 | 71884428.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
857066.03 |
| 股票投资收益 | 16887435.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16640145.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609775.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14527709.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3089418.9 |
| 减：二、费用 | 48198984.34 |
| 1.管理人报酬 | 40068475.14 |
| 2.托管费 | 6678079.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 562231.54 |
| 5.利息支出 | 466240.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 466240.59 |
| 6.其他费用 | 423957.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40817549.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40817549.82 |
| 一、收入： | 57634629.38 |
| 1.利息收入 | 44951730.4 |
| 存款利息收入 | 18708896.7 |
| 债券利息收入 | 22882765.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2303016.13 |
| 股票投资收益 | 533968.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1139653.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629393.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8958444.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1421438.04 |
| 减：二、费用 | 21800075.37 |
| 1.管理人报酬 | 18152838.12 |
| 2.托管费 | 3025473.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37139.25 |
| 5.利息支出 | 396556.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396556.58 |
| 6.其他费用 | 188068.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35834554.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35834554.01 |
