| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 355660.03 |
| 存出保证金 | 75396.42 |
| 交易性金融资产 | 173326114.87 |
| 股票投资 | 154175057.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19151057.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 123865.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193664526.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113385.52 |
| 应付管理人报酬 | 196417.32 |
| 应付托管费 | 32736.23 |
| 应付销售服务费 | 16324.52 |
| 应付税费 | 423.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215048.56 |
| 负债合计 | 574335.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106662240.17 |
| 所有者权益合计 | 193090191.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 193664526.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22332286.8 |
| 结算备付金 | 418743.24 |
| 存出保证金 | 69243.36 |
| 交易性金融资产 | 169789920.77 |
| 股票投资 | 143917761.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25872159.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 690874.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 730734.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 194031802.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3995859.0 |
| 应付赎回款 | 349377.5 |
| 应付管理人报酬 | 222409.08 |
| 应付托管费 | 37068.2 |
| 应付销售服务费 | 2499.43 |
| 应付税费 | 260.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295682.91 |
| 负债合计 | 4903157.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89374209.58 |
| 所有者权益合计 | 189128645.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 194031802.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24531661.32 |
| 结算备付金 | 186989.84 |
| 存出保证金 | 87888.61 |
| 交易性金融资产 | 128295911.56 |
| 股票投资 | 121618095.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6677816.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42980.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2944.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153148376.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 959069.01 |
| 应付管理人报酬 | 200554.13 |
| 应付托管费 | 33425.71 |
| 应付销售服务费 | 474.07 |
| 应付税费 | 80.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265445.9 |
| 负债合计 | 1459049.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91416057.62 |
| 所有者权益合计 | 151689326.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 153148376.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21551227.77 |
| 结算备付金 | 1149680.24 |
| 存出保证金 | 140963.0 |
| 交易性金融资产 | 161771132.01 |
| 股票投资 | 151442560.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10328571.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110960.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184723963.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1330.0 |
| 应付赎回款 | 237490.79 |
| 应付管理人报酬 | 227019.88 |
| 应付托管费 | 37836.62 |
| 应付销售服务费 | 492.41 |
| 应付税费 | 399.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511167.87 |
| 负债合计 | 1015737.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95093215.21 |
| 所有者权益合计 | 183708226.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 184723963.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24957690.14 |
| 结算备付金 | 542950.03 |
| 存出保证金 | 122405.67 |
| 交易性金融资产 | 254122964.37 |
| 股票投资 | 240668564.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13454400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29485.53 |
| 应收利息 | 11659.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 350828.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280137983.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6063741.29 |
| 应付赎回款 | 560188.59 |
| 应付管理人报酬 | 351512.86 |
| 应付托管费 | 58585.47 |
| 应付销售服务费 | 787.08 |
| 应付税费 | 110.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163009.22 |
| 负债合计 | 7463300.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119584683.89 |
| 所有者权益合计 | 272674682.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 280137983.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19215734.92 |
| 结算备付金 | 1102228.88 |
| 存出保证金 | 132063.29 |
| 交易性金融资产 | 215118269.45 |
| 股票投资 | 191412169.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23706100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3521673.03 |
| 应收利息 | 11524.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120651.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239222145.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3999996.81 |
| 应付赎回款 | 532103.7 |
| 应付管理人报酬 | 268202.83 |
| 应付托管费 | 44700.48 |
| 应付销售服务费 | 137.77 |
| 应付税费 | 215.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85670.7 |
| 负债合计 | 5238024.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118211183.94 |
| 所有者权益合计 | 233984120.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 239222145.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18634512.53 |
| 结算备付金 | 494173.76 |
| 存出保证金 | 82353.08 |
| 交易性金融资产 | 221477136.66 |
| 股票投资 | 216526430.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4950706.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1886369.51 |
| 应收利息 | 3000.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 614412.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243191959.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1306549.02 |
| 应付赎回款 | 1316197.89 |
| 应付管理人报酬 | 288036.79 |
| 应付托管费 | 48006.13 |
| 应付销售服务费 | 300.24 |
| 应付税费 | 157.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165080.16 |
| 负债合计 | 3504455.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126615195.26 |
| 所有者权益合计 | 239687503.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 243191959.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15214368.98 |
| 结算备付金 | 908394.87 |
| 存出保证金 | 46690.97 |
| 交易性金融资产 | 208434566.44 |
| 股票投资 | 179272372.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29162194.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2867585.75 |
| 应收利息 | 12581.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 951579.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 228435767.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2310388.51 |
| 应付管理人报酬 | 255888.56 |
| 应付托管费 | 42648.08 |
| 应付销售服务费 | 40.69 |
| 应付税费 | 49.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90022.76 |
| 负债合计 | 3031800.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151553343.54 |
| 所有者权益合计 | 225403967.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 228435767.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616696.31 |
| 结算备付金 | 355708.78 |
| 存出保证金 | 31108.13 |
| 交易性金融资产 | 352477084.65 |
| 股票投资 | 118430672.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 214046412.5 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 399115.29 |
| 应收利息 | 4294861.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333062.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358507637.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1387749.18 |
| 应付管理人报酬 | 451238.46 |
| 应付托管费 | 75206.4 |
| 应付销售服务费 | 0.12 |
| 应付税费 | 28708.3 |
| 应付利息 | 558.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179040.26 |
| 负债合计 | 13654844.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293858979.66 |
| 所有者权益合计 | 344852792.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 358507637.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590834.94 |
| 结算备付金 | 709702.13 |
| 存出保证金 | 49442.1 |
| 交易性金融资产 | 266327251.19 |
| 股票投资 | 81082901.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165244350.0 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 357348.74 |
| 应收利息 | 2664735.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76888.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270776203.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 373838.2 |
| 应付管理人报酬 | 310545.82 |
| 应付托管费 | 51757.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13754.46 |
| 应付利息 | 5770.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190352.34 |
| 负债合计 | 19420578.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223728305.88 |
| 所有者权益合计 | 251355624.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 270776203.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 613851627.0 |
| 结算备付金 | 1304775.09 |
| 存出保证金 | 73706.39 |
| 交易性金融资产 | 37890.85 |
| 股票投资 | 37890.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 204833.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 615472832.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151050355.39 |
| 应付管理人报酬 | 270051.06 |
| 应付托管费 | 45008.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360363.1 |
| 负债合计 | 151789247.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427004234.13 |
| 所有者权益合计 | 463683585.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 615472832.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 639546.35 |
| 结算备付金 | 742227.38 |
| 存出保证金 | 75769.63 |
| 交易性金融资产 | 822709631.1 |
| 股票投资 | 54727604.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 767982026.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 111500685.0 |
| 应收证券清算款 | 7079488.85 |
| 应收利息 | 15750404.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 519.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 958498272.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1713554.36 |
| 应付管理人报酬 | 988054.72 |
| 应付托管费 | 164675.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 54245.89 |
| 应付利息 | 7061.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 383173.27 |
| 负债合计 | 11496865.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 878066146.49 |
| 所有者权益合计 | 947001406.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 958498272.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1149592.25 |
| 结算备付金 | 1352649.11 |
| 存出保证金 | 117988.52 |
| 交易性金融资产 | 1135609792.23 |
| 股票投资 | 74903292.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 960706500.0 |
| 资产支持证券投资 | 100000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11300000.0 |
| 应收证券清算款 | 4504745.67 |
| 应收利息 | 15307906.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5742.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169348415.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5594284.52 |
| 应付管理人报酬 | 1177450.2 |
| 应付托管费 | 196241.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73847.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197686.5 |
| 负债合计 | 7543618.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1079531836.56 |
| 所有者权益合计 | 1161804797.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169348415.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 320730402.93 |
| 结算备付金 | 1221928.71 |
| 存出保证金 | 144546.67 |
| 交易性金融资产 | 1934718266.61 |
| 股票投资 | 207912647.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1416805619.5 |
| 资产支持证券投资 | 310000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8600000.0 |
| 应收证券清算款 | 3421564.85 |
| 应收利息 | 16974591.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7438.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2285818739.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6821378.84 |
| 应付管理人报酬 | 2335235.38 |
| 应付托管费 | 389205.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400671.95 |
| 负债合计 | 10371059.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2146726166.71 |
| 所有者权益合计 | 2275447680.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 2285818739.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 196551973.3 |
| 结算备付金 | 6264003.2 |
| 存出保证金 | 37076.34 |
| 交易性金融资产 | 1530816578.1 |
| 股票投资 | 136671847.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1394144730.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 769318603.48 |
| 应收证券清算款 | 4202746.38 |
| 应收利息 | 17093470.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12899.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2524297350.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7098639.04 |
| 应付管理人报酬 | 2501507.48 |
| 应付托管费 | 416917.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251215.88 |
| 负债合计 | 10390079.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2429627398.65 |
| 所有者权益合计 | 2513907271.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2524297350.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1003981299.73 |
| 结算备付金 | 922223.09 |
| 存出保证金 | 105284.3 |
| 交易性金融资产 | 2106854278.08 |
| 股票投资 | 103911428.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2002942849.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 330000695.0 |
| 应收证券清算款 | 69027.24 |
| 应收利息 | 31435068.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24027.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3473391903.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2000545.95 |
| 应付管理人报酬 | 3551233.16 |
| 应付托管费 | 591872.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354577.55 |
| 负债合计 | 6590016.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3430377555.35 |
| 所有者权益合计 | 3466801886.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 3473391903.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11246120.71 |
| 结算备付金 | 150821.74 |
| 存出保证金 | 30833.1 |
| 交易性金融资产 | 3525442701.94 |
| 股票投资 | 24614701.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3500828000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 170000205.0 |
| 应收证券清算款 | 7301728.68 |
| 应收利息 | 23346352.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48961.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3737567725.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2772928.48 |
| 应付管理人报酬 | 3675028.04 |
| 应付托管费 | 612504.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194894.23 |
| 负债合计 | 7274601.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3694844542.85 |
| 所有者权益合计 | 3730293124.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 3737567725.9 |
