| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 0.977 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.463 | 1.74% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3974 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24115883.04 |
| 1.利息收入 | 551097.43 |
| 存款利息收入 | 177652.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13988747.47 |
| 股票投资收益 | -17533793.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3545046.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12346619.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668386.65 |
| 减：二、费用 | 6163333.54 |
| 1.管理人报酬 | 4939750.29 |
| 2.托管费 | 823291.75 |
| 3.销售服务费 | 201147.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199144.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30279216.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30279216.58 |
| 一、收入： | 3992444.95 |
| 1.利息收入 | 274435.98 |
| 存款利息收入 | 81561.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23698734.07 |
| 股票投资收益 | 20807456.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2891277.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21261240.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1280515.76 |
| 减：二、费用 | 3736293.11 |
| 1.管理人报酬 | 3038973.23 |
| 2.托管费 | 506495.59 |
| 3.销售服务费 | 91388.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99435.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256151.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256151.84 |
| 一、收入： | -54328806.33 |
| 1.利息收入 | 115764.95 |
| 存款利息收入 | 115764.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76707872.64 |
| 股票投资收益 | -78155598.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156876.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1290849.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19373270.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2890030.6 |
| 减：二、费用 | 4721230.22 |
| 1.管理人报酬 | 3886483.02 |
| 2.托管费 | 647747.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186999.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59050036.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59050036.55 |
| 一、收入： | -50832044.63 |
| 1.利息收入 | 58541.29 |
| 存款利息收入 | 58541.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58390608.99 |
| 股票投资收益 | -59162717.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156876.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 615231.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6125756.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1374266.19 |
| 减：二、费用 | 2179158.48 |
| 1.管理人报酬 | 1784498.91 |
| 2.托管费 | 297416.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97242.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53011203.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53011203.11 |
| 一、收入： | -19863935.17 |
| 1.利息收入 | 52132.01 |
| 存款利息收入 | 52119.33 |
| 债券利息收入 | 12.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19811303.7 |
| 股票投资收益 | 19438856.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21723.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350724.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41350379.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623008.2 |
| 减：二、费用 | 3634900.99 |
| 1.管理人报酬 | 2317995.56 |
| 2.托管费 | 386332.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 748766.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181806.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23498836.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23498836.16 |
| 一、收入： | 27461071.41 |
| 1.利息收入 | 19222.59 |
| 存款利息收入 | 19218.18 |
| 债券利息收入 | 4.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14647957.36 |
| 股票投资收益 | 14331309.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316648.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12255267.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
538623.64 |
| 减：二、费用 | 1447653.07 |
| 1.管理人报酬 | 900528.21 |
| 2.托管费 | 150087.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308343.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88692.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26013418.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26013418.34 |
| 一、收入： | 64265461.28 |
| 1.利息收入 | 74700.47 |
| 存款利息收入 | 36526.88 |
| 债券利息收入 | 38173.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39349378.74 |
| 股票投资收益 | 38978684.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25713.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344980.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23183395.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1657987.07 |
| 减：二、费用 | 2559056.19 |
| 1.管理人报酬 | 1521305.93 |
| 2.托管费 | 253550.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 673038.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111160.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61706405.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61706405.09 |
| 一、收入： | 41281715.36 |
| 1.利息收入 | 47395.85 |
| 存款利息收入 | 19665.98 |
| 债券利息收入 | 27729.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16423711.57 |
| 股票投资收益 | 16165665.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1621.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 259667.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24236543.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574064.26 |
| 减：二、费用 | 1064571.28 |
| 1.管理人报酬 | 566038.85 |
| 2.托管费 | 94339.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 349142.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55049.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40217144.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40217144.08 |
| 一、收入： | 18011180.9 |
| 1.利息收入 | 54477.33 |
| 存款利息收入 | 51417.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4992120.37 |
| 股票投资收益 | 4679930.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312189.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12621253.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343329.71 |
| 减：二、费用 | 1191007.25 |
| 1.管理人报酬 | 686612.15 |
| 2.托管费 | 114435.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 284511.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105448.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16820173.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16820173.65 |
| 一、收入： | 10059675.88 |
| 1.利息收入 | 24967.78 |
| 存款利息收入 | 24826.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1964518.65 |
| 股票投资收益 | -2152018.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187499.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11783544.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215681.81 |
| 减：二、费用 | 534375.29 |
| 1.管理人报酬 | 323861.02 |
| 2.托管费 | 53976.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103963.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52574.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9525300.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9525300.59 |
| 一、收入： | -6127444.47 |
| 1.利息收入 | 73554.02 |
| 存款利息收入 | 49445.21 |
| 债券利息收入 | 24108.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2724284.67 |
| 股票投资收益 | 2338896.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380227.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9505990.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580707.41 |
| 减：二、费用 | 1187744.65 |
| 1.管理人报酬 | 726177.55 |
| 2.托管费 | 121029.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196313.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144223.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7315189.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7315189.12 |
| 一、收入： | 6094003.8 |
| 1.利息收入 | 44686.44 |
| 存款利息收入 | 20577.63 |
| 债券利息收入 | 24108.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6361538.77 |
| 股票投资收益 | 6166828.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189549.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-650396.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338174.71 |
| 减：二、费用 | 662983.68 |
| 1.管理人报酬 | 390286.73 |
| 2.托管费 | 65047.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135594.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72055.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5431020.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5431020.12 |
| 一、收入： | 1882339.56 |
| 1.利息收入 | 66534.98 |
| 存款利息收入 | 40806.34 |
| 债券利息收入 | 25728.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1818912.34 |
| 股票投资收益 | 1431959.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386952.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121120.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118012.78 |
| 减：二、费用 | 1428506.91 |
| 1.管理人报酬 | 925014.5 |
| 2.托管费 | 154169.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 205207.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144115.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
453832.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
453832.65 |
| 一、收入： | 797371.66 |
| 1.利息收入 | 17174.11 |
| 存款利息收入 | 17174.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2136521.44 |
| 股票投资收益 | 1879834.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256687.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1379853.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23529.64 |
| 减：二、费用 | 761720.7 |
| 1.管理人报酬 | 469658.55 |
| 2.托管费 | 78276.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142367.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71418.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35650.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35650.96 |
| 一、收入： | 9263948.94 |
| 1.利息收入 | 812618.82 |
| 存款利息收入 | 480081.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3415655.36 |
| 股票投资收益 | 3011715.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403939.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4194884.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840790.0 |
| 减：二、费用 | 3029947.0 |
| 1.管理人报酬 | 2093759.97 |
| 2.托管费 | 348960.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 311185.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276041.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6234001.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6234001.94 |
| 一、收入： | 4981594.81 |
| 1.利息收入 | 765948.19 |
| 存款利息收入 | 433410.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-955243.78 |
| 股票投资收益 | -1355428.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400184.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4517289.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
653601.04 |
| 减：二、费用 | 1807032.05 |
| 1.管理人报酬 | 1282304.24 |
| 2.托管费 | 213717.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180592.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130418.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3174562.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3174562.76 |
