| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23414033.75 |
| 1.利息收入 | 179313.85 |
| 存款利息收入 | 179313.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37372856.87 |
| 股票投资收益 | -45695267.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461474.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -45240.88 |
| 股利收益 | 7906177.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13615671.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163837.88 |
| 减：二、费用 | 5374291.38 |
| 1.管理人报酬 | 4018654.87 |
| 2.托管费 | 502331.82 |
| 3.销售服务费 | 247819.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 331644.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 331644.62 |
| 6.其他费用 | 273479.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28788325.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28788325.13 |
| 一、收入： | 6220376.71 |
| 1.利息收入 | 94386.6 |
| 存款利息收入 | 94386.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1772128.66 |
| 股票投资收益 | -7603375.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202459.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 66423.27 |
| 股利收益 | 5562364.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7755586.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142532.06 |
| 减：二、费用 | 2852922.69 |
| 1.管理人报酬 | 2144341.58 |
| 2.托管费 | 268042.66 |
| 3.销售服务费 | 134312.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167209.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167209.25 |
| 6.其他费用 | 138655.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3367454.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3367454.02 |
| 一、收入： | -111442413.32 |
| 1.利息收入 | 242875.14 |
| 存款利息收入 | 242875.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81166408.37 |
| 股票投资收益 | -84732284.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675059.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1830452.85 |
| 股利收益 | 4721269.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30840732.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321852.74 |
| 减：二、费用 | 6076078.48 |
| 1.管理人报酬 | 4672345.48 |
| 2.托管费 | 584043.18 |
| 3.销售服务费 | 287599.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 237967.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237967.36 |
| 6.其他费用 | 294122.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117518491.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117518491.8 |
| 一、收入： | -55662013.76 |
| 1.利息收入 | 152617.67 |
| 存款利息收入 | 152617.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68836380.17 |
| 股票投资收益 | -69924685.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166604.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2304963.14 |
| 股利收益 | 3226664.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12788521.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233226.77 |
| 减：二、费用 | 3170677.67 |
| 1.管理人报酬 | 2496836.99 |
| 2.托管费 | 312104.59 |
| 3.销售服务费 | 139320.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 70572.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70572.03 |
| 6.其他费用 | 151843.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58832691.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58832691.43 |
| 一、收入： | 161497787.89 |
| 1.利息收入 | 880490.85 |
| 存款利息收入 | 313408.33 |
| 债券利息收入 | 567082.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178046022.96 |
| 股票投资收益 | 160945051.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -75613.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5805064.09 |
| 股利收益 | 11371520.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19095293.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1666567.37 |
| 减：二、费用 | 17600115.58 |
| 1.管理人报酬 | 6397374.37 |
| 2.托管费 | 799671.75 |
| 3.销售服务费 | 372485.81 |
| 4.交易费用 | 9687365.05 |
| 5.利息支出 | 7606.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7606.7 |
| 6.其他费用 | 314713.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143897672.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143897672.31 |
| 一、收入： | 99215309.63 |
| 1.利息收入 | 300095.67 |
| 存款利息收入 | 153984.43 |
| 债券利息收入 | 146111.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103735764.98 |
| 股票投资收益 | 93490904.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6589.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3260699.04 |
| 股利收益 | 6990750.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5802754.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982203.03 |
| 减：二、费用 | 7597296.88 |
| 1.管理人报酬 | 2629065.11 |
| 2.托管费 | 328633.08 |
| 3.销售服务费 | 156976.74 |
| 4.交易费用 | 4323433.04 |
| 5.利息支出 | 3397.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3397.69 |
| 6.其他费用 | 144052.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91618012.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91618012.75 |
| 一、收入： | 221429016.22 |
| 1.利息收入 | 838055.43 |
| 存款利息收入 | 318971.87 |
| 债券利息收入 | 519083.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209857572.68 |
| 股票投资收益 | 197482232.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -63019.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6515344.66 |
| 股利收益 | 5923015.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7712688.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3020699.25 |
| 减：二、费用 | 14854428.22 |
| 1.管理人报酬 | 5838893.72 |
| 2.托管费 | 729861.68 |
| 3.销售服务费 | 363397.31 |
| 4.交易费用 | 7538632.1 |
| 5.利息支出 | 57056.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57056.96 |
| 6.其他费用 | 303131.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
206574588.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
206574588.0 |
| 一、收入： | 109627959.67 |
| 1.利息收入 | 291256.03 |
| 存款利息收入 | 166024.51 |
| 债券利息收入 | 125231.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86908210.07 |
| 股票投资收益 | 81539374.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8571.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1114249.52 |
| 股利收益 | 4246015.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20992614.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1435879.24 |
| 减：二、费用 | 5862212.29 |
| 1.管理人报酬 | 2344709.05 |
| 2.托管费 | 293088.62 |
| 3.销售服务费 | 140770.54 |
| 4.交易费用 | 2937033.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142598.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103765747.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103765747.38 |
| 一、收入： | 120457085.72 |
| 1.利息收入 | 796349.71 |
| 存款利息收入 | 212331.51 |
| 债券利息收入 | 584018.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90595686.01 |
| 股票投资收益 | 82255085.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -84112.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 617193.84 |
| 股利收益 | 7807518.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26768068.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2296981.06 |
| 减：二、费用 | 14953866.23 |
| 1.管理人报酬 | 3901521.27 |
| 2.托管费 | 487690.13 |
| 3.销售服务费 | 168712.85 |
| 4.交易费用 | 10112375.59 |
| 5.利息支出 | 6325.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6325.21 |
| 6.其他费用 | 274000.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105503219.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105503219.49 |
| 一、收入： | 60948061.4 |
| 1.利息收入 | 394652.5 |
| 存款利息收入 | 91382.0 |
| 债券利息收入 | 303270.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55172663.9 |
| 股票投资收益 | 50610804.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40231.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -803496.54 |
| 股利收益 | 5405587.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3910567.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470177.6 |
| 减：二、费用 | 8953101.15 |
| 1.管理人报酬 | 1795709.56 |
| 2.托管费 | 224463.69 |
| 3.销售服务费 | 80615.07 |
| 4.交易费用 | 6710497.71 |
| 5.利息支出 | 6325.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6325.21 |
| 6.其他费用 | 132249.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51994960.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51994960.25 |
| 一、收入： | -80040830.31 |
| 1.利息收入 | 621871.6 |
| 存款利息收入 | 133831.22 |
| 债券利息收入 | 488040.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72822351.77 |
| 股票投资收益 | -76471775.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22931.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3626492.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8183725.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343375.74 |
| 减：二、费用 | 14156095.73 |
| 1.管理人报酬 | 2383187.77 |
| 2.托管费 | 297898.51 |
| 3.销售服务费 | 95090.64 |
| 4.交易费用 | 11148706.13 |
| 5.利息支出 | 10425.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10425.8 |
| 6.其他费用 | 220786.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94196926.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94196926.04 |
| 一、收入： | -35133959.61 |
| 1.利息收入 | 310816.25 |
| 存款利息收入 | 70079.63 |
| 债券利息收入 | 240736.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25013856.1 |
| 股票投资收益 | -27206800.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22318.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170626.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10578849.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147929.56 |
| 减：二、费用 | 7292477.46 |
| 1.管理人报酬 | 1246903.49 |
| 2.托管费 | 155862.93 |
| 3.销售服务费 | 37324.95 |
| 4.交易费用 | 5739798.75 |
| 5.利息支出 | 2426.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2426.22 |
| 6.其他费用 | 110160.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42426437.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42426437.07 |
| 一、收入： | 27151866.49 |
| 1.利息收入 | 115057.55 |
| 存款利息收入 | 103036.56 |
| 债券利息收入 | 8821.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26017138.58 |
| 股票投资收益 | 24426363.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59594.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531181.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
903011.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116658.42 |
| 减：二、费用 | 6764901.35 |
| 1.管理人报酬 | 1547010.45 |
| 2.托管费 | 193376.29 |
| 3.销售服务费 | 20650.1 |
| 4.交易费用 | 4823597.96 |
| 5.利息支出 | 1878.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1878.11 |
| 6.其他费用 | 178388.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20386965.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20386965.14 |
| 一、收入： | 6361872.27 |
| 1.利息收入 | 42931.47 |
| 存款利息收入 | 42931.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1912904.73 |
| 股票投资收益 | 823702.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089202.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4307655.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98380.27 |
| 减：二、费用 | 2685272.65 |
| 1.管理人报酬 | 712366.17 |
| 2.托管费 | 89045.79 |
| 3.销售服务费 | 6573.16 |
| 4.交易费用 | 1789141.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88145.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3676599.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3676599.62 |
| 一、收入： | -1931713.16 |
| 1.利息收入 | 15668.49 |
| 存款利息收入 | 15668.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175858.88 |
| 股票投资收益 | -252020.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76161.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1776314.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4791.93 |
| 减：二、费用 | 535665.14 |
| 1.管理人报酬 | 100694.56 |
| 2.托管费 | 12586.79 |
| 3.销售服务费 | 4662.51 |
| 4.交易费用 | 346146.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71574.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2467378.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2467378.3 |
| 一、收入： | -1121512.44 |
| 1.利息收入 | 2794.46 |
| 存款利息收入 | 2794.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1210743.54 |
| 股票投资收益 | -1275605.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64861.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84822.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1614.37 |
| 减：二、费用 | 155789.81 |
| 1.管理人报酬 | 33900.07 |
| 2.托管费 | 4237.47 |
| 3.销售服务费 | 2156.8 |
| 4.交易费用 | 79882.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35613.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1277302.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1277302.25 |
