| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21759418.95元 |
| 本期利润 | -14782088.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11389741.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 212741519.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2162053.38元 |
| 本期利润 | 1734854.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29878361.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1336元 |
| 期末基金资产净值 | 253543805.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52692002.7元 |
| 本期利润 | -73478041.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30682891.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1302元 |
| 期末基金资产净值 | 266369698.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44135293.87元 |
| 本期利润 | -46421581.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49718417.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2561元 |
| 期末基金资产净值 | 244884206.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85783202.71元 |
| 本期利润 | 70967305.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128472731.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3494元 |
| 期末基金资产净值 | 496182732.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49985163.86元 |
| 本期利润 | 41119507.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80492362.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2786元 |
| 期末基金资产净值 | 369413977.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2786元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99306697.47元 |
| 本期利润 | 109935465.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115846354.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3299元 |
| 期末基金资产净值 | 478624422.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44481888.42元 |
| 本期利润 | 54975662.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36781507.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.134元 |
| 期末基金资产净值 | 326029514.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50074643.58元 |
| 本期利润 | 64654561.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6497924.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 361150667.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29662171.15元 |
| 本期利润 | 29357366.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -32503285.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 350506497.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52829204.32元 |
| 本期利润 | -58746704.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50185596.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2347元 |
| 期末基金资产净值 | 163613479.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21615304.93元 |
| 本期利润 | -29790531.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23104715.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 241149078.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16570999.88元 |
| 本期利润 | 18534513.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5643105.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 183629225.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -178260.67元 |
| 本期利润 | 4951424.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9430218.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 169282075.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -443392.77元 |
| 本期利润 | -2090291.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12791044.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 163079262.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -681049.67元 |
| 本期利润 | -631165.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -686363.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1363元 |
| 期末基金资产净值 | 4399333.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.65% |
