创金合信沪深300增强C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
5858998.81 |
存出保证金 |
896672.96 |
交易性金融资产 |
318336170.74 |
股票投资 |
302717532.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15618637.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3408825.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
439499.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
0.16 |
资产总计 |
333428055.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4000493.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2573961.48 |
应付管理人报酬 |
223080.43 |
应付托管费 |
27885.07 |
应付销售服务费 |
17606.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
412292.39 |
负债合计 |
7255319.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
269891626.1 |
所有者权益合计 |
326172736.66 |
负债和所有者权益合计 |
333428055.88 |
资产: |
银行存款 |
10974377.51 |
结算备付金 |
7869431.02 |
存出保证金 |
1214801.01 |
交易性金融资产 |
352045982.14 |
股票投资 |
336473616.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15572366.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
276540.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
193655.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
0.16 |
资产总计 |
372574787.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7002140.28 |
应付证券清算款 |
67901.64 |
应付赎回款 |
109272.18 |
应付管理人报酬 |
253512.14 |
应付托管费 |
31689.0 |
应付销售服务费 |
20578.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
401112.16 |
负债合计 |
7886205.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
275924079.81 |
所有者权益合计 |
364688581.74 |
负债和所有者权益合计 |
372574787.7 |
资产: |
银行存款 |
9758878.24 |
结算备付金 |
7652937.4 |
存出保证金 |
1580856.43 |
交易性金融资产 |
366643194.68 |
股票投资 |
352890769.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13752425.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
116602.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
373614.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
240.57 |
资产总计 |
386126324.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
85785.97 |
应付赎回款 |
69276.79 |
应付管理人报酬 |
262786.84 |
应付托管费 |
32848.34 |
应付销售服务费 |
17773.53 |
应付税费 |
207.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
529791.92 |
负债合计 |
998470.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
291989217.19 |
所有者权益合计 |
385127853.54 |
负债和所有者权益合计 |
386126324.45 |
资产: |
银行存款 |
12381744.64 |
结算备付金 |
9710457.48 |
存出保证金 |
798892.05 |
交易性金融资产 |
387931493.35 |
股票投资 |
375513671.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12417821.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1827114.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
475.07 |
应收申购款 |
308370.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
7509.46 |
资产总计 |
412966057.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8400715.08 |
应付证券清算款 |
1996024.86 |
应付赎回款 |
526853.58 |
应付管理人报酬 |
271610.06 |
应付托管费 |
33951.28 |
应付销售服务费 |
21670.73 |
应付税费 |
985.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1049056.39 |
负债合计 |
12300867.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
261834195.74 |
所有者权益合计 |
400665189.99 |
负债和所有者权益合计 |
412966057.34 |
资产: |
银行存款 |
15229300.71 |
结算备付金 |
8127383.74 |
存出保证金 |
1683270.83 |
交易性金融资产 |
421586853.84 |
股票投资 |
409257351.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12329502.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2941533.58 |
应收利息 |
245116.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
685044.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
450498504.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2775605.33 |
应付赎回款 |
399673.88 |
应付管理人报酬 |
303453.62 |
应付托管费 |
37931.7 |
应付销售服务费 |
23598.53 |
应付税费 |
9112.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203270.46 |
负债合计 |
4371305.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
272107326.52 |
所有者权益合计 |
446127198.97 |
负债和所有者权益合计 |
450498504.3 |
资产: |
银行存款 |
19418263.71 |
结算备付金 |
9228623.63 |
存出保证金 |
708653.19 |
交易性金融资产 |
556639817.94 |
股票投资 |
541459817.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
15180000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
238314.12 |
应收利息 |
319794.68 |
应收股利 |
2400.0 |
应收申购款 |
991900.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
5627.06 |
资产总计 |
587553394.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4100000.0 |
应付证券清算款 |
3566979.69 |
应付赎回款 |
1513791.45 |
应付管理人报酬 |
375104.86 |
应付托管费 |
46888.13 |
应付销售服务费 |
27924.79 |
应付税费 |
326.98 |
应付利息 |
830.97 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123396.47 |
负债合计 |
10260960.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
332315819.26 |
所有者权益合计 |
577292434.06 |
负债和所有者权益合计 |
587553394.57 |
资产: |
银行存款 |
20636408.07 |
结算备付金 |
12750488.53 |
存出保证金 |
2292070.01 |
交易性金融资产 |
709410425.0 |
股票投资 |
679775390.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29635034.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1304783.54 |
应收利息 |
479530.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1783555.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
748657261.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2788489.04 |
应付管理人报酬 |
467889.72 |
应付托管费 |
58486.21 |
应付销售服务费 |
34194.75 |
应付税费 |
1.03 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216443.35 |
负债合计 |
4166139.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
447938191.21 |
所有者权益合计 |
744491121.93 |
负债和所有者权益合计 |
748657261.06 |
资产: |
银行存款 |
19764662.5 |
结算备付金 |
9543821.08 |
存出保证金 |
926839.24 |
交易性金融资产 |
463337738.26 |
股票投资 |
456477688.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6860050.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5511199.59 |
应收利息 |
220079.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1818415.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
501122755.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
678872.27 |
应付赎回款 |
7603668.2 |
应付管理人报酬 |
319514.93 |
应付托管费 |
39939.36 |
应付销售服务费 |
23073.5 |
应付税费 |
0.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
254328.99 |
负债合计 |
9297453.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
386874970.6 |
所有者权益合计 |
491825301.76 |
负债和所有者权益合计 |
501122755.73 |
资产: |
银行存款 |
11465082.65 |
结算备付金 |
9073156.19 |
存出保证金 |
588504.69 |
交易性金融资产 |
355658353.53 |
股票投资 |
343902103.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11756250.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
187696.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2960086.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
379932879.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4097683.88 |
应付赎回款 |
1792224.71 |
应付管理人报酬 |
190076.42 |
应付托管费 |
23759.56 |
应付销售服务费 |
20841.75 |
应付税费 |
804.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190588.64 |
负债合计 |
6597565.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
318040729.91 |
所有者权益合计 |
373335314.77 |
负债和所有者权益合计 |
379932879.93 |
资产: |
银行存款 |
6101888.02 |
结算备付金 |
2245382.97 |
存出保证金 |
779545.96 |
交易性金融资产 |
220798408.79 |
股票投资 |
209397448.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11400960.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
226974.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1662503.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231814704.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1996649.0 |
应付赎回款 |
1259077.29 |
应付管理人报酬 |
137944.56 |
应付托管费 |
17243.09 |
应付销售服务费 |
10311.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97794.62 |
负债合计 |
4008660.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
219169049.98 |
所有者权益合计 |
227806043.39 |
负债和所有者权益合计 |
231814704.19 |
资产: |
银行存款 |
58741203.08 |
结算备付金 |
2570000.97 |
存出保证金 |
300752.56 |
交易性金融资产 |
256621619.01 |
股票投资 |
246738230.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9883388.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
287541.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7142411.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
325663528.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
55184002.37 |
应付赎回款 |
18115.4 |
应付管理人报酬 |
93238.96 |
应付托管费 |
11654.86 |
应付销售服务费 |
6267.54 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-768.39 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170028.33 |
负债合计 |
56177875.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
328087273.81 |
所有者权益合计 |
269485652.99 |
负债和所有者权益合计 |
325663528.67 |
资产: |
银行存款 |
8377629.91 |
结算备付金 |
4944237.0 |
存出保证金 |
194410.76 |
交易性金融资产 |
425514058.76 |
股票投资 |
402456831.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23057227.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
248931.28 |
应收利息 |
281248.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
146975.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
439707492.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1091583.48 |
应付赎回款 |
304680.55 |
应付管理人报酬 |
299851.02 |
应付托管费 |
37481.37 |
应付销售服务费 |
19682.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99367.04 |
负债合计 |
3163166.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
463200870.08 |
所有者权益合计 |
436544326.22 |
负债和所有者权益合计 |
439707492.47 |
资产: |
银行存款 |
12435126.19 |
结算备付金 |
1326789.04 |
存出保证金 |
44556.59 |
交易性金融资产 |
475603088.47 |
股票投资 |
450288596.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25314492.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
293373.42 |
应收利息 |
361571.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
114371.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
490178876.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4809.39 |
应付管理人报酬 |
229142.26 |
应付托管费 |
28642.77 |
应付销售服务费 |
7186.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141838.4 |
负债合计 |
809742.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
465869233.08 |
所有者权益合计 |
489369134.53 |
负债和所有者权益合计 |
490178876.78 |
资产: |
银行存款 |
12878018.32 |
结算备付金 |
1464091.55 |
存出保证金 |
119709.95 |
交易性金融资产 |
256198402.87 |
股票投资 |
256198402.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
114362.83 |
应收利息 |
3310.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5411.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
270783307.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
230942.7 |
应付赎回款 |
24572.74 |
应付管理人报酬 |
165589.15 |
应付托管费 |
20698.67 |
应付销售服务费 |
2421.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74477.76 |
负债合计 |
851413.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
252519176.78 |
所有者权益合计 |
269931893.42 |
负债和所有者权益合计 |
270783307.34 |
资产: |
银行存款 |
11077737.55 |
结算备付金 |
88701.48 |
存出保证金 |
3768.48 |
交易性金融资产 |
198542580.46 |
股票投资 |
198542580.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11774.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5491.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
209730054.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3054.09 |
应付管理人报酬 |
41472.39 |
应付托管费 |
5184.04 |
应付销售服务费 |
727.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40000.23 |
负债合计 |
323882.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
219660945.77 |
所有者权益合计 |
209406172.16 |
负债和所有者权益合计 |
209730054.59 |
资产: |
银行存款 |
448011.01 |
结算备付金 |
34592.91 |
存出保证金 |
3968.14 |
交易性金融资产 |
8487224.8 |
股票投资 |
8487224.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
112.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1298.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8975207.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
88.59 |
应付管理人报酬 |
5995.08 |
应付托管费 |
749.38 |
应付销售服务费 |
389.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24918.54 |
负债合计 |
48838.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
10075317.7 |
所有者权益合计 |
8926368.43 |
负债和所有者权益合计 |
8975207.0 |