创金合信沪深300增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20334355.22元 |
| 本期利润 |
-22077337.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34840516.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.207元 |
| 期末基金资产净值 |
203121596.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3719644.77元 |
| 本期利润 |
-1171502.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58150405.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3204元 |
| 期末基金资产净值 |
239619663.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45349626.45元 |
| 本期利润 |
-50966049.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50926426.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
211269783.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24651825.86元 |
| 本期利润 |
-16989587.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85281775.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5292元 |
| 期末基金资产净值 |
246441430.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65879380.73元 |
| 本期利润 |
7227469.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108389268.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6387元 |
| 期末基金资产净值 |
278085074.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75905267.27元 |
| 本期利润 |
25365000.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145580076.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7366元 |
| 期末基金资产净值 |
343207918.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79451493.74元 |
| 本期利润 |
115445339.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112610767.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4319元 |
| 期末基金资产净值 |
433307714.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13057586.0元 |
| 本期利润 |
21732955.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35813769.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
286264384.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37942961.85元 |
| 本期利润 |
52007660.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22899887.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
267671414.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20977516.96元 |
| 本期利润 |
25390065.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225915.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
141241822.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44752170.55元 |
| 本期利润 |
-48136209.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43638576.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
196102271.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18658673.7元 |
| 本期利润 |
-27912237.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17466240.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
229143230.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4505494.39元 |
| 本期利润 |
3417587.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1372191.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
259516735.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
922668.77元 |
| 本期利润 |
2326616.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23910.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
40254530.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-245874.56元 |
| 本期利润 |
-545590.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-270384.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0498元 |
| 期末基金资产净值 |
5200757.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-461683.14元 |
| 本期利润 |
-567967.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-577119.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1142元 |
| 期末基金资产净值 |
4475403.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.42% |
