名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 963757.64 |
1.利息收入 | 6637.73 |
存款利息收入 | 6637.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
438621.66 |
股票投资收益 | 142625.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4512.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 291483.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
462587.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55910.77 |
减:二、费用 | 364525.75 |
1.管理人报酬 | 268390.0 |
2.托管费 | 44731.64 |
3.销售服务费 | 13139.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38265.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
599231.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
599231.89 |
一、收入: | 2138239.66 |
1.利息收入 | 3834.95 |
存款利息收入 | 3834.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
610860.76 |
股票投资收益 | 476152.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 629.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134079.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1474208.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49335.78 |
减:二、费用 | 205019.4 |
1.管理人报酬 | 137478.02 |
2.托管费 | 22913.01 |
3.销售服务费 | 5745.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38882.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1933220.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1933220.26 |
一、收入: | -1592863.21 |
1.利息收入 | 8006.57 |
存款利息收入 | 8006.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43559.82 |
股票投资收益 | -296865.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 704.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 339721.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1674060.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29631.24 |
减:二、费用 | 392854.32 |
1.管理人报酬 | 261773.97 |
2.托管费 | 43628.97 |
3.销售服务费 | 9171.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78280.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1985717.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1985717.53 |
一、收入: | -592664.5 |
1.利息收入 | 4039.12 |
存款利息收入 | 4039.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-442786.96 |
股票投资收益 | -590164.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 703.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 146673.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174323.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20407.24 |
减:二、费用 | 192547.32 |
1.管理人报酬 | 127717.47 |
2.托管费 | 21286.24 |
3.销售服务费 | 4650.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 38892.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-785211.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-785211.82 |
一、收入: | 1786852.77 |
1.利息收入 | 6167.62 |
存款利息收入 | 6167.4 |
债券利息收入 | 0.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1417180.02 |
股票投资收益 | 1127459.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 289384.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124079.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
487584.26 |
减:二、费用 | 599813.52 |
1.管理人报酬 | 261320.45 |
2.托管费 | 43553.43 |
3.销售服务费 | 7549.84 |
4.交易费用 | 208467.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78922.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1187039.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1187039.25 |
一、收入: | 1410336.7 |
1.利息收入 | 3235.1 |
存款利息收入 | 3235.01 |
债券利息收入 | 0.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1951410.32 |
股票投资收益 | 1799929.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 335.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151145.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-564686.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20378.01 |
减:二、费用 | 299120.59 |
1.管理人报酬 | 142485.1 |
2.托管费 | 23747.53 |
3.销售服务费 | 4004.1 |
4.交易费用 | 89404.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39479.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1111216.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1111216.11 |
一、收入: | 2254303.63 |
1.利息收入 | 20822.63 |
存款利息收入 | 20814.78 |
债券利息收入 | 7.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2102272.75 |
股票投资收益 | 1014091.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19965.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1068215.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47385.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178593.93 |
减:二、费用 | 1147315.54 |
1.管理人报酬 | 544768.71 |
2.托管费 | 90794.73 |
3.销售服务费 | 22615.79 |
4.交易费用 | 329936.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159200.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1106988.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1106988.09 |
一、收入: | -2326713.88 |
1.利息收入 | 16218.11 |
存款利息收入 | 16212.15 |
债券利息收入 | 5.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1015320.09 |
股票投资收益 | -1562939.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17994.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 529625.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1479616.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
152005.09 |
减:二、费用 | 713530.91 |
1.管理人报酬 | 352322.37 |
2.托管费 | 58720.39 |
3.销售服务费 | 16853.57 |
4.交易费用 | 206205.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79428.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3040244.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3040244.79 |
一、收入: | 19698058.17 |
1.利息收入 | 55291.13 |
存款利息收入 | 48750.16 |
债券利息收入 | 115.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4032503.81 |
股票投资收益 | 1941656.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79254.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2011592.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15470739.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139523.27 |
减:二、费用 | 2113715.64 |
1.管理人报酬 | 1286921.02 |
2.托管费 | 214486.78 |
3.销售服务费 | 50208.87 |
4.交易费用 | 402464.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159634.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17584342.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17584342.53 |
一、收入: | 13207016.11 |
1.利息收入 | 28576.81 |
存款利息收入 | 22060.16 |
债券利息收入 | 91.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1227473.62 |
股票投资收益 | -2207580.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68591.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 911515.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14364713.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41199.35 |
减:二、费用 | 1049007.69 |
1.管理人报酬 | 633656.55 |
2.托管费 | 105609.47 |
3.销售服务费 | 23618.05 |
4.交易费用 | 205089.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81034.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12158008.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12158008.42 |
一、收入: | -16274128.17 |
1.利息收入 | 68557.06 |
存款利息收入 | 68407.06 |
债券利息收入 | 7.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1288073.43 |
股票投资收益 | -3555262.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1791.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2265398.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15163214.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
108602.25 |
减:二、费用 | 2792049.71 |
1.管理人报酬 | 1644260.28 |
2.托管费 | 274043.42 |
3.销售服务费 | 42787.18 |
4.交易费用 | 601438.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229520.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19066177.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19066177.88 |
一、收入: | -11175866.81 |
1.利息收入 | 38351.69 |
存款利息收入 | 38201.69 |
债券利息收入 | 7.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3201976.8 |
股票投资收益 | 2129256.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1791.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1070929.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14508009.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91814.24 |
减:二、费用 | 1564207.03 |
1.管理人报酬 | 905225.91 |
2.托管费 | 150871.01 |
3.销售服务费 | 21833.3 |
4.交易费用 | 372017.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114259.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12740073.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12740073.84 |
一、收入: | 17524253.61 |
1.利息收入 | 65044.29 |
存款利息收入 | 49853.3 |
债券利息收入 | 25.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20754241.04 |
股票投资收益 | 19450118.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12358.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1291764.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3501734.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
206702.55 |
减:二、费用 | 2367387.68 |
1.管理人报酬 | 1280358.55 |
2.托管费 | 213393.1 |
3.销售服务费 | 40629.88 |
4.交易费用 | 663401.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169604.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15156865.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15156865.93 |
一、收入: | 8526063.37 |
1.利息收入 | 19043.26 |
存款利息收入 | 19023.36 |
债券利息收入 | 19.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5692160.33 |
股票投资收益 | 5202209.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6790.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 483160.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2758320.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56539.53 |
减:二、费用 | 894869.79 |
1.管理人报酬 | 507092.47 |
2.托管费 | 84515.44 |
3.销售服务费 | 16350.05 |
4.交易费用 | 202709.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84201.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7631193.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7631193.58 |
一、收入: | 22618261.63 |
1.利息收入 | 1010639.41 |
存款利息收入 | 177892.82 |
债券利息收入 | 925.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17158188.24 |
股票投资收益 | 13418644.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 87798.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3651745.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3946096.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
503337.9 |
减:二、费用 | 3571726.1 |
1.管理人报酬 | 2030657.88 |
2.托管费 | 338442.84 |
3.销售服务费 | 125416.36 |
4.交易费用 | 751448.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 325760.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19046535.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19046535.53 |
一、收入: | 6034440.93 |
1.利息收入 | 970900.42 |
存款利息收入 | 138466.29 |
债券利息收入 | 612.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1911227.97 |
股票投资收益 | 117036.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36399.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1757792.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2988251.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164061.51 |
减:二、费用 | 2022931.88 |
1.管理人报酬 | 1279072.31 |
2.托管费 | 213178.62 |
3.销售服务费 | 95546.64 |
4.交易费用 | 311762.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123372.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4011509.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4011509.05 |