| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6452 | 3.43% |
| 汇丰晋信港股通精选股… | 0.6446 | 3.05% |
| 汇丰晋信珠三角混合 | 1.6578 | 2.63% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9913 | 2.43% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 0.9895 | 2.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4353 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4357 | 1.61% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3698 | 1.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1090.93 |
| 交易性金融资产 | 14925041.25 |
| 股票投资 | 14925041.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103698.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16032716.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24224.38 |
| 应付管理人报酬 | 16784.45 |
| 应付托管费 | 2797.43 |
| 应付销售服务费 | 1181.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38912.47 |
| 负债合计 | 83899.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11081269.39 |
| 所有者权益合计 | 15948816.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 16032716.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2699803.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2582.03 |
| 交易性金融资产 | 15963321.46 |
| 股票投资 | 15963321.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1606.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18667312.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4577.45 |
| 应付管理人报酬 | 22735.91 |
| 应付托管费 | 3789.31 |
| 应付销售服务费 | 1222.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45990.08 |
| 负债合计 | 78314.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12030509.2 |
| 所有者权益合计 | 18588998.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 18667312.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1763354.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1540.86 |
| 交易性金融资产 | 15622844.2 |
| 股票投资 | 15619547.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3296.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 581.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17388321.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 22359.95 |
| 应付托管费 | 3726.65 |
| 应付销售服务费 | 817.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67550.05 |
| 负债合计 | 94454.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12375383.01 |
| 所有者权益合计 | 17293866.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 17388321.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1931432.49 |
| 结算备付金 | 43205.66 |
| 存出保证金 | 2547.34 |
| 交易性金融资产 | 16490258.35 |
| 股票投资 | 16490258.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1563.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18469007.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73668.41 |
| 应付管理人报酬 | 21736.43 |
| 应付托管费 | 3622.75 |
| 应付销售服务费 | 661.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109795.68 |
| 负债合计 | 209484.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12171864.8 |
| 所有者权益合计 | 18259523.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 18469007.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1909637.1 |
| 结算备付金 | 50694.64 |
| 存出保证金 | 1684.0 |
| 交易性金融资产 | 13871616.82 |
| 股票投资 | 13865616.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 249.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19441.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15853323.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72573.13 |
| 应付管理人报酬 | 18804.83 |
| 应付托管费 | 3134.13 |
| 应付销售服务费 | 597.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60015.5 |
| 负债合计 | 186679.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9995146.8 |
| 所有者权益合计 | 15666644.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 15853323.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1137231.13 |
| 结算备付金 | 53600.55 |
| 存出保证金 | 2729.18 |
| 交易性金融资产 | 17394905.9 |
| 股票投资 | 17394905.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 136.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3540.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18592144.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126773.42 |
| 应付管理人报酬 | 23014.03 |
| 应付托管费 | 3835.68 |
| 应付销售服务费 | 601.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29913.68 |
| 负债合计 | 213146.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11770203.42 |
| 所有者权益合计 | 18378997.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 18592144.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1419139.0 |
| 结算备付金 | 16880.15 |
| 存出保证金 | 7099.88 |
| 交易性金融资产 | 21301181.03 |
| 股票投资 | 21301181.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47214.87 |
| 应收利息 | 177.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2215.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22793908.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116666.05 |
| 应付管理人报酬 | 29055.71 |
| 应付托管费 | 4842.6 |
| 应付销售服务费 | 816.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140053.29 |
| 负债合计 | 315688.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15196205.71 |
| 所有者权益合计 | 22478220.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 22793908.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2271761.41 |
| 结算备付金 | 163995.08 |
| 存出保证金 | 16056.32 |
| 交易性金融资产 | 33816416.25 |
| 股票投资 | 33816416.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23432.07 |
| 应收利息 | 579.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39907.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36332148.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 426678.85 |
| 应付管理人报酬 | 45081.65 |
| 应付托管费 | 7513.61 |
| 应付销售服务费 | 1818.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130402.45 |
| 负债合计 | 671407.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27300144.59 |
| 所有者权益合计 | 35660740.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 36332148.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4109024.4 |
| 结算备付金 | 52342.26 |
| 存出保证金 | 13567.01 |
| 交易性金融资产 | 65931904.3 |
| 股票投资 | 65931904.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1359125.58 |
| 应收利息 | 1143.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11311.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71478418.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 589202.49 |
| 应付管理人报酬 | 97328.23 |
| 应付托管费 | 16221.34 |
| 应付销售服务费 | 3768.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141131.68 |
| 负债合计 | 906060.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51872222.58 |
| 所有者权益合计 | 70572358.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 71478418.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6240680.73 |
| 结算备付金 | 89585.25 |
| 存出保证金 | 16401.33 |
| 交易性金融资产 | 68319078.96 |
| 股票投资 | 68319078.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1151.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115302.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74782200.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212855.96 |
| 应付管理人报酬 | 89929.68 |
| 应付托管费 | 14988.28 |
| 应付销售服务费 | 3897.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71265.84 |
| 负债合计 | 445631.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58280227.92 |
| 所有者权益合计 | 74336569.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 74782200.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7790881.29 |
| 结算备付金 | 102765.36 |
| 存出保证金 | 11304.04 |
| 交易性金融资产 | 86764970.35 |
| 股票投资 | 86764970.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40240.98 |
| 应收利息 | 1580.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29315.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94741058.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116557.85 |
| 应付管理人报酬 | 121161.79 |
| 应付托管费 | 20193.63 |
| 应付销售服务费 | 3898.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210146.87 |
| 负债合计 | 507564.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82857594.09 |
| 所有者权益合计 | 94233494.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 94741058.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7272894.09 |
| 结算备付金 | 114679.12 |
| 存出保证金 | 16684.77 |
| 交易性金融资产 | 102963076.17 |
| 股票投资 | 102963076.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1455.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24971.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110393760.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 757626.76 |
| 应付管理人报酬 | 145667.36 |
| 应付托管费 | 24277.9 |
| 应付销售服务费 | 3273.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105232.4 |
| 负债合计 | 1131086.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89652922.29 |
| 所有者权益合计 | 109262673.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 110393760.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7517537.5 |
| 结算备付金 | 232484.92 |
| 存出保证金 | 21377.49 |
| 交易性金融资产 | 97771363.78 |
| 股票投资 | 97652363.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1501.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 358723.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105902988.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 452871.59 |
| 应付管理人报酬 | 133939.63 |
| 应付托管费 | 22323.23 |
| 应付销售服务费 | 4412.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120561.8 |
| 负债合计 | 843298.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77929654.37 |
| 所有者权益合计 | 105059689.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 105902988.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8102336.74 |
| 结算备付金 | 157474.8 |
| 存出保证金 | 6969.97 |
| 交易性金融资产 | 78525877.69 |
| 股票投资 | 78525877.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55513.36 |
| 应收利息 | 1716.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105008.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86954897.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 272178.39 |
| 应付管理人报酬 | 95788.98 |
| 应付托管费 | 15964.82 |
| 应付销售服务费 | 2969.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74551.58 |
| 负债合计 | 545347.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68961956.63 |
| 所有者权益合计 | 86409549.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 86954897.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4232850.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 49335.03 |
| 交易性金融资产 | 59819074.19 |
| 股票投资 | 59819074.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 877.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 280033.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64382170.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 185227.47 |
| 应付管理人报酬 | 82117.23 |
| 应付托管费 | 13686.2 |
| 应付销售服务费 | 1969.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320338.36 |
| 负债合计 | 679988.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56513282.56 |
| 所有者权益合计 | 63702182.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 64382170.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20059644.13 |
| 结算备付金 | 8904538.94 |
| 存出保证金 | 28997.83 |
| 交易性金融资产 | 177174214.05 |
| 股票投资 | 176881596.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292617.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10701820.56 |
| 应收利息 | 8085.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51998.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216929299.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21111228.97 |
| 应付管理人报酬 | 312444.44 |
| 应付托管费 | 52074.04 |
| 应付销售服务费 | 17734.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173072.61 |
| 负债合计 | 21856646.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191761518.9 |
| 所有者权益合计 | 195072653.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 216929299.35 |
