| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -751846.71元 |
| 本期利润 | -60721.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 331022.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 14720105.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -292301.5元 |
| 本期利润 | 660531.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 729122.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0514元 |
| 期末基金资产净值 | 15405057.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24460761.44元 |
| 本期利润 | -28014399.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 263514.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 11319202.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22597954.27元 |
| 本期利润 | -23396739.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52676915.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2847元 |
| 期末基金资产净值 | 237720382.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60823101.07元 |
| 本期利润 | 40383512.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 120058891.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3495元 |
| 期末基金资产净值 | 463577705.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39337449.79元 |
| 本期利润 | 29636565.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167485511.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2919元 |
| 期末基金资产净值 | 751704960.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.31元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46411482.57元 |
| 本期利润 | 69007392.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2872元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127898347.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.221元 |
| 期末基金资产净值 | 726301562.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4607217.58元 |
| 本期利润 | 26115194.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12279122.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 263665250.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5827780.0元 |
| 本期利润 | 9126399.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3854616.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0698元 |
| 期末基金资产净值 | 51350441.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6826026.82元 |
| 本期利润 | 10130406.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4585134.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 75518354.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9812368.49元 |
| 本期利润 | -10590504.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15576174.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1778元 |
| 期末基金资产净值 | 72034732.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3918237.18元 |
| 本期利润 | -2931389.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8298394.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0918元 |
| 期末基金资产净值 | 82050151.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2692478.97元 |
| 本期利润 | 5899893.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5863459.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 104408681.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5184566.89元 |
| 本期利润 | 5178746.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13849058.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0847元 |
| 期末基金资产净值 | 154275972.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16644321.55元 |
| 本期利润 | -21417166.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18546525.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0848元 |
| 期末基金资产净值 | 200193155.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3045579.1元 |
| 本期利润 | 889639.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2883298.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 314523848.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
