| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -283217.47元 |
| 本期利润 | 31133931.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -168085043.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1256元 |
| 期末基金资产净值 | 1320394456.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9911元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5110459.24元 |
| 本期利润 | 17428288.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118751367.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 903279458.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75831996.96元 |
| 本期利润 | -40759613.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50815850.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.124元 |
| 期末基金资产净值 | 388165104.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51399537.29元 |
| 本期利润 | -27382759.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20340698.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0558元 |
| 期末基金资产净值 | 358869688.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -244733.19元 |
| 本期利润 | -27287766.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21563676.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0552元 |
| 期末基金资产净值 | 411997522.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3777393.35元 |
| 本期利润 | 2172509.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33679948.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0711元 |
| 期末基金资产净值 | 529739253.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12332023.29元 |
| 本期利润 | -87711941.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47422743.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0773元 |
| 期末基金资产净值 | 683608855.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10225669.26元 |
| 本期利润 | -35752718.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100624895.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 1079462661.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89185377.92元 |
| 本期利润 | 126462733.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134284474.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 1482874300.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51590561.72元 |
| 本期利润 | 80936308.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92781600.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0972元 |
| 期末基金资产净值 | 1130104216.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57729188.42元 |
| 本期利润 | -4408964.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56771085.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 1291657191.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51822832.73元 |
| 本期利润 | -42971528.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133865304.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 1792648714.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 112948336.09元 |
| 本期利润 | -17297702.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 180816973.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0798元 |
| 期末基金资产净值 | 2472882074.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0921元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78242126.34元 |
| 本期利润 | 27606356.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181713300.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 3027650094.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78483406.59元 |
| 本期利润 | 188557977.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133306041.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 3642397562.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14962146.72元 |
| 本期利润 | 48570064.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19362805.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 1525258827.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.31% |
