南方亚洲美元债(QDII)人民币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
69684446.92 |
交易性金融资产 |
1949232485.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1949232485.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
2697452.17 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1039740.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
85768096.33 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2166384107.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28065826.57 |
应付管理人报酬 |
908639.6 |
应付托管费 |
272591.89 |
应付销售服务费 |
372209.09 |
应付税费 |
225380.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239764.52 |
负债合计 |
30084412.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2189380664.23 |
所有者权益合计 |
2136299695.59 |
负债和所有者权益合计 |
2166384107.63 |
资产: |
银行存款 |
310533526.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
47094431.49 |
交易性金融资产 |
1663337788.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1663337788.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
75334974.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2096300721.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
10937355.19 |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
59890067.96 |
应付赎回款 |
61995066.46 |
应付管理人报酬 |
701679.69 |
应付托管费 |
210503.88 |
应付销售服务费 |
366037.01 |
应付税费 |
157428.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130487.49 |
负债合计 |
134388626.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
2039218051.72 |
所有者权益合计 |
1961912095.48 |
负债和所有者权益合计 |
2096300721.53 |
资产: |
银行存款 |
11174200.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
24255101.78 |
交易性金融资产 |
468331220.93 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
468331220.93 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
6017319.18 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1048520.53 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1047332.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
511873694.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
668134.93 |
应付管理人报酬 |
347602.65 |
应付托管费 |
95590.71 |
应付销售服务费 |
51962.08 |
应付税费 |
134497.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175044.1 |
负债合计 |
1472832.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
543183523.38 |
所有者权益合计 |
510400862.4 |
负债和所有者权益合计 |
511873694.81 |
资产: |
银行存款 |
36519908.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
11780431.19 |
交易性金融资产 |
445646891.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
445646891.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
457238.97 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50534.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
494455004.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8988966.42 |
应付赎回款 |
3494281.77 |
应付管理人报酬 |
322873.56 |
应付托管费 |
88790.24 |
应付销售服务费 |
52020.3 |
应付税费 |
59265.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94638.38 |
负债合计 |
13100835.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
492805111.07 |
所有者权益合计 |
481354168.61 |
负债和所有者权益合计 |
494455004.6 |
资产: |
银行存款 |
41548865.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
14516976.22 |
交易性金融资产 |
546232896.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
546232896.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8633623.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46701.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
610979063.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12757605.65 |
应付赎回款 |
2429922.71 |
应付管理人报酬 |
412720.87 |
应付托管费 |
113498.24 |
应付销售服务费 |
78779.09 |
应付税费 |
226312.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180087.18 |
负债合计 |
16198925.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
568660354.9 |
所有者权益合计 |
594780137.26 |
负债和所有者权益合计 |
610979063.09 |
资产: |
银行存款 |
98863508.15 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
33143651.16 |
交易性金融资产 |
578410589.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
21955102.06 |
债券投资 |
556455487.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
7653948.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
701060.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
718772757.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15230385.56 |
应付赎回款 |
2170240.03 |
应付管理人报酬 |
457300.32 |
应付托管费 |
125757.6 |
应付销售服务费 |
70420.53 |
应付税费 |
86883.81 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98119.12 |
负债合计 |
18239106.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
630417406.74 |
所有者权益合计 |
700533650.89 |
负债和所有者权益合计 |
718772757.86 |
资产: |
银行存款 |
112283516.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
27346868.6 |
交易性金融资产 |
751679760.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
751679760.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9267392.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
169338.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
900746877.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8162412.0 |
应付赎回款 |
5555443.49 |
应付管理人报酬 |
610298.8 |
应付托管费 |
167832.17 |
应付销售服务费 |
86379.08 |
应付税费 |
108077.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209343.56 |
负债合计 |
14899786.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
799011848.93 |
所有者权益合计 |
885847090.76 |
负债和所有者权益合计 |
900746877.0 |
资产: |
银行存款 |
59223594.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
28826700.27 |
交易性金融资产 |
1239298704.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1239298704.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
27722118.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
323951.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1355395068.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13239268.9 |
应付管理人报酬 |
886579.67 |
应付托管费 |
243809.39 |
应付销售服务费 |
108612.31 |
应付税费 |
229559.14 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120386.58 |
负债合计 |
14828215.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1140892760.77 |
所有者权益合计 |
1340566852.37 |
负债和所有者权益合计 |
1355395068.36 |
资产: |
银行存款 |
85238502.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
43622038.76 |
交易性金融资产 |
1694950719.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1694950719.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
29140422.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3626970.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1856578653.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4892935.51 |
应付管理人报酬 |
1270868.13 |
应付托管费 |
349488.74 |
应付销售服务费 |
157887.88 |
应付税费 |
294661.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216324.72 |
负债合计 |
7182166.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1550251288.54 |
所有者权益合计 |
1849396487.35 |
负债和所有者权益合计 |
1856578653.82 |
资产: |
银行存款 |
112885469.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
44157579.63 |
交易性金融资产 |
1376069783.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1376069783.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25954543.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4185422.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1563252798.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14241412.31 |
应付管理人报酬 |
1023253.26 |
应付托管费 |
281394.68 |
应付销售服务费 |
176381.03 |
应付税费 |
238449.79 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117498.3 |
负债合计 |
16078389.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
1312252966.29 |
所有者权益合计 |
1547174409.43 |
负债和所有者权益合计 |
1563252798.8 |
资产: |
银行存款 |
134262032.74 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
31789088.91 |
交易性金融资产 |
1572999501.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
22648560.0 |
债券投资 |
1550350941.18 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18813381.4 |
应收利息 |
18867346.48 |
应收股利 |
205840.2 |
应收申购款 |
113790.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1777050981.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
17528759.38 |
应付管理人报酬 |
1219127.42 |
应付托管费 |
335260.04 |
应付销售服务费 |
201423.54 |
应付税费 |
248687.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
693562.69 |
负债合计 |
20226820.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1596963814.28 |
所有者权益合计 |
1756824160.16 |
负债和所有者权益合计 |
1777050981.08 |
资产: |
银行存款 |
303166111.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
23619127.02 |
交易性金融资产 |
2033231524.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2033231524.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40933514.58 |
应收利息 |
33850844.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4511289.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2439312411.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
299811.38 |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
27966536.69 |
应付管理人报酬 |
1576665.23 |
应付托管费 |
433582.92 |
应付销售服务费 |
252926.34 |
应付税费 |
310642.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
525915.05 |
负债合计 |
31366079.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
2234560040.9 |
所有者权益合计 |
2407946331.74 |
负债和所有者权益合计 |
2439312411.73 |
资产: |
银行存款 |
293042405.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
32095868.67 |
交易性金融资产 |
3056399208.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
124542153.6 |
债券投资 |
2931857054.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
1674377.77 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70446.84 |
应收利息 |
33368762.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4140493.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3420791562.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28694362.27 |
应付管理人报酬 |
2443431.29 |
应付托管费 |
671943.64 |
应付销售服务费 |
399207.55 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
444156.23 |
负债合计 |
32653100.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
3110262751.1 |
所有者权益合计 |
3388138461.8 |
负债和所有者权益合计 |
3420791562.78 |
资产: |
银行存款 |
607928657.08 |
结算备付金 |
400000.0 |
存出保证金 |
42404419.19 |
交易性金融资产 |
3580839779.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3580839779.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2504834.4 |
应收利息 |
34206254.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12146734.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4280430680.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
91411734.02 |
应付赎回款 |
64296076.37 |
应付管理人报酬 |
2765164.07 |
应付托管费 |
760420.12 |
应付销售服务费 |
453176.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
488524.16 |
负债合计 |
160175094.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
3713810404.11 |
所有者权益合计 |
4120255585.23 |
负债和所有者权益合计 |
4280430680.02 |
资产: |
银行存款 |
575266474.27 |
结算备付金 |
21272727.27 |
存出保证金 |
21039024.74 |
交易性金融资产 |
3639808115.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3639808115.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
34526402.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26586755.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2094106.88 |
资产总计 |
4320593606.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
2091932.47 |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13939967.25 |
应付管理人报酬 |
2881880.45 |
应付托管费 |
792517.13 |
应付销售服务费 |
266528.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
344464.52 |
负债合计 |
20317290.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
3902777466.14 |
所有者权益合计 |
4300276315.74 |
负债和所有者权益合计 |
4320593606.08 |
资产: |
银行存款 |
466416388.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1107019931.07 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1107019931.07 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
49492778.43 |
应收利息 |
13012693.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20586046.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1656527837.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7401036.78 |
应付管理人报酬 |
882811.73 |
应付托管费 |
242773.23 |
应付销售服务费 |
43376.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5556.1 |
负债合计 |
8575554.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580070150.61 |
所有者权益合计 |
1647952283.75 |
负债和所有者权益合计 |
1656527837.86 |