| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1358515.75 |
| 1.利息收入 | 66139.8 |
| 存款利息收入 | 66139.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1961938.96 |
| 股票投资收益 | -2050657.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30913.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57804.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
470836.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66446.79 |
| 减：二、费用 | 269612.12 |
| 1.管理人报酬 | 146951.94 |
| 2.托管费 | 24492.01 |
| 3.销售服务费 | 19221.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78946.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1628127.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1628127.87 |
| 一、收入： | -1149801.2 |
| 1.利息收入 | 30608.65 |
| 存款利息收入 | 30608.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1765548.91 |
| 股票投资收益 | -1852050.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25084.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61417.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
528497.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56641.79 |
| 减：二、费用 | 142594.95 |
| 1.管理人报酬 | 80424.61 |
| 2.托管费 | 13404.15 |
| 3.销售服务费 | 9365.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39400.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1292396.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1292396.15 |
| 一、收入： | -4977868.54 |
| 1.利息收入 | 64799.94 |
| 存款利息收入 | 31781.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5211964.07 |
| 股票投资收益 | -5748411.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 431203.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105244.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105966.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275262.44 |
| 减：二、费用 | 441373.52 |
| 1.管理人报酬 | 207843.33 |
| 2.托管费 | 34640.57 |
| 3.销售服务费 | 27790.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1113.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1113.94 |
| 6.其他费用 | 169511.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5419242.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5419242.06 |
| 一、收入： | -1088394.75 |
| 1.利息收入 | 44181.46 |
| 存款利息收入 | 13128.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2540848.42 |
| 股票投资收益 | -3052873.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421017.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91007.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1408211.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.3 |
| 减：二、费用 | 273678.58 |
| 1.管理人报酬 | 141317.39 |
| 2.托管费 | 23552.91 |
| 3.销售服务费 | 23207.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1113.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1113.94 |
| 6.其他费用 | 84013.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1362073.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1362073.33 |
| 一、收入： | 10667407.63 |
| 1.利息收入 | 8083711.37 |
| 存款利息收入 | 293114.19 |
| 债券利息收入 | 7604342.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9332666.36 |
| 股票投资收益 | 6228491.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2571762.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532412.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6750134.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1164.4 |
| 减：二、费用 | 2639441.52 |
| 1.管理人报酬 | 1601606.48 |
| 2.托管费 | 266934.38 |
| 3.销售服务费 | 264492.83 |
| 4.交易费用 | 237433.32 |
| 5.利息支出 | 43437.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43437.62 |
| 6.其他费用 | 211932.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8027966.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8027966.11 |
| 一、收入： | 9378609.51 |
| 1.利息收入 | 6970499.21 |
| 存款利息收入 | 86406.74 |
| 债券利息收入 | 6709757.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6133603.07 |
| 股票投资收益 | 6134683.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23622.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22541.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3726456.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
963.99 |
| 减：二、费用 | 2146294.0 |
| 1.管理人报酬 | 1360000.64 |
| 2.托管费 | 226666.74 |
| 3.销售服务费 | 225434.71 |
| 4.交易费用 | 173654.64 |
| 5.利息支出 | 43437.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43437.62 |
| 6.其他费用 | 105325.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7232315.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7232315.51 |
| 一、收入： | 61962482.47 |
| 1.利息收入 | 14572548.9 |
| 存款利息收入 | 296353.18 |
| 债券利息收入 | 13796287.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50483903.76 |
| 股票投资收益 | 48226122.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1177577.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3435358.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3096558.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2587.91 |
| 减：二、费用 | 6979821.81 |
| 1.管理人报酬 | 3125593.87 |
| 2.托管费 | 520932.18 |
| 3.销售服务费 | 520303.88 |
| 4.交易费用 | 1609904.62 |
| 5.利息支出 | 956884.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956884.94 |
| 6.其他费用 | 217813.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54982660.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54982660.66 |
| 一、收入： | 10239860.41 |
| 1.利息收入 | 8846473.81 |
| 存款利息收入 | 123748.18 |
| 债券利息收入 | 8668629.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4962187.7 |
| 股票投资收益 | 5125849.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1439703.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1276041.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3569065.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264.06 |
| 减：二、费用 | 3055457.94 |
| 1.管理人报酬 | 1607615.49 |
| 2.托管费 | 267935.8 |
| 3.销售服务费 | 267632.2 |
| 4.交易费用 | 388524.38 |
| 5.利息支出 | 396349.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396349.25 |
| 6.其他费用 | 107914.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7184402.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7184402.47 |
| 一、收入： | 37384577.54 |
| 1.利息收入 | 18840155.35 |
| 存款利息收入 | 182457.3 |
| 债券利息收入 | 15921546.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 2621205.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10751450.22 |
| 股票投资收益 | 8874569.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 281045.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1595835.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7791100.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871.2 |
| 减：二、费用 | 5931626.39 |
| 1.管理人报酬 | 3164067.18 |
| 2.托管费 | 527344.57 |
| 3.销售服务费 | 526300.79 |
| 4.交易费用 | 1017053.66 |
| 5.利息支出 | 438312.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 438312.43 |
| 6.其他费用 | 213385.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31452951.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31452951.15 |
| 一、收入： | 5834225.31 |
| 1.利息收入 | 9754970.7 |
| 存款利息收入 | 117105.05 |
| 债券利息收入 | 8458660.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 1076764.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1917926.57 |
| 股票投资收益 | -3307681.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226097.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1163657.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2004113.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1294.72 |
| 减：二、费用 | 3262406.81 |
| 1.管理人报酬 | 1558328.37 |
| 2.托管费 | 259721.41 |
| 3.销售服务费 | 259113.0 |
| 4.交易费用 | 772176.1 |
| 5.利息支出 | 285810.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285810.76 |
| 6.其他费用 | 103393.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2571818.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2571818.5 |
| 一、收入： | 16554125.52 |
| 1.利息收入 | 20578416.84 |
| 存款利息收入 | 230519.66 |
| 债券利息收入 | 19961086.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 84422.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2062504.37 |
| 股票投资收益 | 1495306.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -318017.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885215.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6089600.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2804.75 |
| 减：二、费用 | 5843568.9 |
| 1.管理人报酬 | 3138079.49 |
| 2.托管费 | 523013.31 |
| 3.销售服务费 | 521879.43 |
| 4.交易费用 | 1301720.23 |
| 5.利息支出 | 134596.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134596.71 |
| 6.其他费用 | 176952.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10710556.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10710556.62 |
| 一、收入： | 11003857.65 |
| 1.利息收入 | 9150316.7 |
| 存款利息收入 | 114850.07 |
| 债券利息收入 | 8860165.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9544208.84 |
| 股票投资收益 | 9699714.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1046154.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890649.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7691726.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1058.16 |
| 减：二、费用 | 2981102.33 |
| 1.管理人报酬 | 1566230.63 |
| 2.托管费 | 261038.47 |
| 3.销售服务费 | 260552.43 |
| 4.交易费用 | 727028.4 |
| 5.利息支出 | 56602.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56602.44 |
| 6.其他费用 | 87108.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8022755.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8022755.32 |
| 一、收入： | 30400395.2 |
| 1.利息收入 | 15022552.53 |
| 存款利息收入 | 487400.98 |
| 债券利息收入 | 12287254.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 540095.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4422925.58 |
| 股票投资收益 | 16870610.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20784111.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -916512.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407086.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19245925.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554842.52 |
| 减：二、费用 | 4710328.05 |
| 1.管理人报酬 | 2535973.87 |
| 2.托管费 | 422662.31 |
| 3.销售服务费 | 260341.19 |
| 4.交易费用 | 544672.51 |
| 5.利息支出 | 769676.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769676.79 |
| 6.其他费用 | 177001.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25690067.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25690067.15 |
| 一、收入： | 5180992.49 |
| 1.利息收入 | 7971386.55 |
| 存款利息收入 | 206631.33 |
| 债券利息收入 | 6855953.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 540095.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15375405.86 |
| 股票投资收益 | 5810887.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20292534.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -916512.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22753.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12031970.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553040.91 |
| 减：二、费用 | 2274835.7 |
| 1.管理人报酬 | 1038900.18 |
| 2.托管费 | 173150.02 |
| 3.销售服务费 | 21430.35 |
| 4.交易费用 | 191298.82 |
| 5.利息支出 | 764112.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764112.17 |
| 6.其他费用 | 85944.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2906156.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2906156.79 |
| 一、收入： | 5871353.95 |
| 1.利息收入 | 15302522.05 |
| 存款利息收入 | 594836.4 |
| 债券利息收入 | 14263985.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 306866.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2019179.56 |
| 股票投资收益 | 2359965.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -421729.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80943.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11452661.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2313.62 |
| 减：二、费用 | 4543581.32 |
| 1.管理人报酬 | 2852738.0 |
| 2.托管费 | 475456.23 |
| 3.销售服务费 | 74526.47 |
| 4.交易费用 | 114365.54 |
| 5.利息支出 | 882890.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 882890.8 |
| 6.其他费用 | 143604.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1327772.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1327772.63 |
| 一、收入： | 3826717.73 |
| 1.利息收入 | 4584832.93 |
| 存款利息收入 | 489277.12 |
| 债券利息收入 | 3983559.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-962509.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -974659.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12150.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203309.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084.88 |
| 减：二、费用 | 1266519.4 |
| 1.管理人报酬 | 985597.21 |
| 2.托管费 | 164266.16 |
| 3.销售服务费 | 23429.15 |
| 4.交易费用 | 20934.5 |
| 5.利息支出 | 5841.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5841.6 |
| 6.其他费用 | 66450.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2560198.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2560198.33 |
