华夏新活力混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3619.3 |
| 交易性金融资产 |
76702.87 |
| 股票投资 |
27830.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48872.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51676757.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15941.32 |
| 应付托管费 |
2656.91 |
| 应付销售服务费 |
2484.3 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91708.48 |
| 负债合计 |
112791.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62664506.32 |
| 所有者权益合计 |
51563966.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
51676757.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39304646.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12520.64 |
| 交易性金融资产 |
4147894.48 |
| 股票投资 |
4099116.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48778.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43465061.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20398.37 |
| 应付托管费 |
3399.73 |
| 应付销售服务费 |
3023.53 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87767.38 |
| 负债合计 |
114589.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51580126.14 |
| 所有者权益合计 |
43350472.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
43465061.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2578713.8 |
| 结算备付金 |
135695.26 |
| 存出保证金 |
39398.95 |
| 交易性金融资产 |
9058382.86 |
| 股票投资 |
8976331.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82051.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11812210.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.12 |
| 应付管理人报酬 |
6423.07 |
| 应付托管费 |
1070.51 |
| 应付销售服务费 |
6.0 |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234426.07 |
| 负债合计 |
241935.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13362566.03 |
| 所有者权益合计 |
11570275.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
11812210.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5900472.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14590.04 |
| 交易性金融资产 |
41694399.94 |
| 股票投资 |
30523855.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11170544.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1417983.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54027445.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
535379.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20969.52 |
| 应付托管费 |
3494.92 |
| 应付销售服务费 |
3461.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143368.1 |
| 负债合计 |
706673.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49329584.0 |
| 所有者权益合计 |
53320772.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
54027445.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1871746.71 |
| 结算备付金 |
15880.7 |
| 存出保证金 |
24844.47 |
| 交易性金融资产 |
62976383.0 |
| 股票投资 |
8917183.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54059200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
953734.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65842589.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
756869.44 |
| 应付赎回款 |
329.23 |
| 应付管理人报酬 |
33002.71 |
| 应付托管费 |
5500.45 |
| 应付销售服务费 |
5300.14 |
| 应付税费 |
2129.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.64 |
| 负债合计 |
1203548.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58233983.64 |
| 所有者权益合计 |
64639041.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
65842589.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5251660.77 |
| 结算备付金 |
1574155.56 |
| 存出保证金 |
57439.2 |
| 交易性金融资产 |
381381883.32 |
| 股票投资 |
18752533.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
362629350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28265000.0 |
| 应收证券清算款 |
5802881.09 |
| 应收利息 |
5705471.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428038491.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9965000.0 |
| 应付赎回款 |
6330.65 |
| 应付管理人报酬 |
209357.8 |
| 应付托管费 |
34892.98 |
| 应付销售服务费 |
34694.31 |
| 应付税费 |
24220.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84317.36 |
| 负债合计 |
10376320.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378414865.44 |
| 所有者权益合计 |
417662171.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
428038491.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2752983.25 |
| 结算备付金 |
2016093.66 |
| 存出保证金 |
236553.13 |
| 交易性金融资产 |
490235866.9 |
| 股票投资 |
68072115.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422163751.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3751534.01 |
| 应收利息 |
5560478.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504553509.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
235229.31 |
| 应付托管费 |
39204.87 |
| 应付销售服务费 |
39136.54 |
| 应付税费 |
13687.73 |
| 应付利息 |
-325.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
40208137.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393907784.34 |
| 所有者权益合计 |
464345371.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
504553509.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5457526.09 |
| 结算备付金 |
4348195.84 |
| 存出保证金 |
91940.49 |
| 交易性金融资产 |
505488192.29 |
| 股票投资 |
110104554.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395383637.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20900000.0 |
| 应收证券清算款 |
710000.0 |
| 应收利息 |
4905942.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541901796.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710000.0 |
| 应付证券清算款 |
3093122.1 |
| 应付赎回款 |
172.24 |
| 应付管理人报酬 |
262437.35 |
| 应付托管费 |
43739.53 |
| 应付销售服务费 |
43687.26 |
| 应付税费 |
31458.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.71 |
| 负债合计 |
4456761.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
460607004.96 |
| 所有者权益合计 |
537445035.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
541901796.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8671092.14 |
| 结算备付金 |
545778.32 |
| 存出保证金 |
72869.05 |
| 交易性金融资产 |
533186380.29 |
| 股票投资 |
111123233.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422063146.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8455874.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52565.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550984559.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276187.33 |
| 应付托管费 |
46031.23 |
| 应付销售服务费 |
45976.26 |
| 应付税费 |
38934.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
676432.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478288520.98 |
| 所有者权益合计 |
550308126.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
550984559.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5981088.8 |
| 结算备付金 |
3979853.56 |
| 存出保证金 |
219178.06 |
| 交易性金融资产 |
526941178.45 |
| 股票投资 |
104651934.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
361289243.9 |
| 资产支持证券投资 |
61000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7375660.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
544496959.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20500000.0 |
| 应付证券清算款 |
987726.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
254401.23 |
| 应付托管费 |
42400.22 |
| 应付销售服务费 |
42316.81 |
| 应付税费 |
34235.73 |
| 应付利息 |
1308.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81538.34 |
| 负债合计 |
22653599.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478655368.61 |
| 所有者权益合计 |
521843360.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
544496959.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2713589.21 |
| 结算备付金 |
2729813.52 |
| 存出保证金 |
266285.82 |
| 交易性金融资产 |
490620771.22 |
| 股票投资 |
19880837.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438739933.5 |
| 资产支持证券投资 |
32000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15361.64 |
| 应收利息 |
9088434.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520434271.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264957.32 |
| 应付托管费 |
44159.55 |
| 应付销售服务费 |
44036.14 |
| 应付税费 |
34359.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
734437.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479034715.4 |
| 所有者权益合计 |
519699833.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
520434271.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2290492.06 |
| 结算备付金 |
1866016.29 |
| 存出保证金 |
201264.24 |
| 交易性金融资产 |
500038697.86 |
| 股票投资 |
23344411.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
476694286.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9030805.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517627325.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
196385.2 |
| 应付赎回款 |
547.86 |
| 应付管理人报酬 |
255030.47 |
| 应付托管费 |
42505.07 |
| 应付销售服务费 |
42434.42 |
| 应付税费 |
40533.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
1228925.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478480827.99 |
| 所有者权益合计 |
516398400.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
517627325.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2239350.49 |
| 结算备付金 |
152808.88 |
| 存出保证金 |
87169.1 |
| 交易性金融资产 |
507306700.66 |
| 股票投资 |
70221267.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
437085432.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5359966.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525145996.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265792.43 |
| 应付托管费 |
44298.76 |
| 应付销售服务费 |
44218.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1228.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
1660015.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492498421.27 |
| 所有者权益合计 |
523485980.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
525145996.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6268262.75 |
| 结算备付金 |
5192500.0 |
| 存出保证金 |
111389.24 |
| 交易性金融资产 |
10048964.7 |
| 股票投资 |
1934906.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8114058.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30018739.73 |
| 应收利息 |
213141.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51852997.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52045.99 |
| 应付管理人报酬 |
25396.23 |
| 应付托管费 |
4232.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64466.77 |
| 负债合计 |
267333.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50596478.87 |
| 所有者权益合计 |
51585664.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
51852997.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7032679.12 |
| 结算备付金 |
5394380.62 |
| 存出保证金 |
68472.62 |
| 交易性金融资产 |
725495171.24 |
| 股票投资 |
50784965.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
613633905.3 |
| 资产支持证券投资 |
61076300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11234790.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749225493.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131300000.0 |
| 应付证券清算款 |
4791608.17 |
| 应付赎回款 |
20875.25 |
| 应付管理人报酬 |
311818.87 |
| 应付托管费 |
51969.8 |
| 应付销售服务费 |
8495.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4229.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50078.66 |
| 负债合计 |
136589650.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610710727.95 |
| 所有者权益合计 |
612635843.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
749225493.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821110.43 |
| 结算备付金 |
606190.48 |
| 存出保证金 |
15455.14 |
| 交易性金融资产 |
554306766.93 |
| 股票投资 |
21854400.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
532452366.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7835543.64 |
| 应收利息 |
5223865.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
604808981.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3991.95 |
| 应付管理人报酬 |
295756.09 |
| 应付托管费 |
49292.67 |
| 应付销售服务费 |
8185.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61006.38 |
| 负债合计 |
435869.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
601412835.12 |
| 所有者权益合计 |
604373112.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
604808981.74 |
