| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28327.99元 |
| 本期利润 | -466563.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1499891.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3176元 |
| 期末基金资产净值 | 6222850.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 277420.67元 |
| 本期利润 | -112543.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3466939.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4171元 |
| 期末基金资产净值 | 11779897.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -780157.36元 |
| 本期利润 | -1001241.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 411051.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3423元 |
| 期末基金资产净值 | 1611898.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -739941.79元 |
| 本期利润 | -712419.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735811.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4856元 |
| 期末基金资产净值 | 2362181.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 727699.58元 |
| 本期利润 | -363769.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1503814.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9596元 |
| 期末基金资产净值 | 3135371.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 646202.38元 |
| 本期利润 | -56515.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1999642.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9136元 |
| 期末基金资产净值 | 4861225.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 986963.4元 |
| 本期利润 | 1089319.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.731元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 75.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 937551.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.638元 |
| 期末基金资产净值 | 3181822.57元 |
| 期末基金份额净值 | 2.165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 209928.09元 |
| 本期利润 | 368564.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 405667.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3628元 |
| 期末基金资产净值 | 1837697.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74464.06元 |
| 本期利润 | 181033.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 89248.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1234元 |
| 期末基金资产净值 | 890792.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26815.58元 |
| 本期利润 | 74405.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49204.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0611元 |
| 期末基金资产净值 | 877038.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -155687.48元 |
| 本期利润 | -176005.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4044.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 914676.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36019.17元 |
| 本期利润 | -69495.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94452.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1229元 |
| 期末基金资产净值 | 862900.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43454.75元 |
| 本期利润 | 6456.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 428839.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 2606513.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74642.22元 |
| 本期利润 | -545.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1461377.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1915元 |
| 期末基金资产净值 | 9091654.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3481538.42元 |
| 本期利润 | -3957033.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1800811.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1903元 |
| 期末基金资产净值 | 11266100.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 311440.62元 |
| 本期利润 | 409322.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1636.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1963元 |
| 期末基金资产净值 | 9986.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.81% |
