| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.3609 | 29.04% |
| 申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.3649 | 29.04% |
| 金信稳健策略混合A | 1.2588 | 5.44% |
| 金信精选成长混合A | 0.9179 | 5.41% |
| 金信精选成长混合C | 0.9137 | 5.40% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.5172 | 5.35% |
| 东方人工智能主题混合C | 0.9026 | 5.23% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.9067 | 5.23% |
| 华宝竞争优势混合A | 0.4867 | 4.49% |
| 华宝竞争优势混合C | 0.4872 | 4.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元长三角混合A | 0.9203 | 1.37% |
| 鑫元长三角混合C | 0.9122 | 1.36% |
| 鑫元欣享C | 0.9578 | 1.25% |
| 鑫元欣享A | 0.9575 | 1.25% |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7303 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.7993 | 1.98% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.4905 | 1.95% |
| 鑫元货币A | 0.734 | 1.73% |
| 鑫元货币E | 0.7337 | 1.73% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4249 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.11% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.06% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.95% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4686 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95057890.83元 |
| 本期利润 | 102556394.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15384881.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 3101660705.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57161731.84元 |
| 本期利润 | 60488198.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20417993.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 3102529936.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97117466.69元 |
| 本期利润 | 81762653.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110444398.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 3189272026.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53833526.44元 |
| 本期利润 | 53008452.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167432018.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 3260784166.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0634元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108916706.53元 |
| 本期利润 | 137278502.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113598364.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 3207773014.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61030457.46元 |
| 本期利润 | 62273719.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231301803.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0754元 |
| 期末基金资产净值 | 3298401202.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124560169.62元 |
| 本期利润 | 77868218.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169677032.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0553元 |
| 期末基金资产净值 | 3236179617.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68474971.92元 |
| 本期利润 | 59071026.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124547454.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 3500165447.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121547078.64元 |
| 本期利润 | 126529389.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50559170.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 3159634416.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64704517.0元 |
| 本期利润 | 65521149.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113668550.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 3219252163.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150307024.16元 |
| 本期利润 | 215480744.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0702元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48994793.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 3155121588.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62904351.11元 |
| 本期利润 | 99609338.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101780502.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 3177029141.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97208858.69元 |
| 本期利润 | 93734044.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10766573.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 3077045951.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0035元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41984038.92元 |
| 本期利润 | 41529267.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78760334.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0257元 |
| 期末基金资产净值 | 3145046352.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26741674.35元 |
| 本期利润 | 8824811.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17009033.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 1603595137.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1726382.86元 |
| 本期利润 | 1695708.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14246577.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0071元 |
| 期末基金资产净值 | 2021566236.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
