名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 4064.59 |
交易性金融资产 | 3987532644.18 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3922165738.86 |
资产支持证券投资 | 65366905.32 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4038972559.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 935838158.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 789156.84 |
应付托管费 | 263052.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 136865.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284620.7 |
负债合计 | 937311854.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066367817.41 |
所有者权益合计 | 3101660705.56 |
负债和所有者权益合计 | 4038972559.85 |
资产: | |
银行存款 | 51947071.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 8607.16 |
交易性金融资产 | 2968818862.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2890752116.12 |
资产支持证券投资 | 78066746.52 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 83336540.67 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3104111081.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1038167.0 |
应付托管费 | 259541.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 147408.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136028.27 |
负债合计 | 1581145.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066375948.98 |
所有者权益合计 | 3102529936.07 |
负债和所有者权益合计 | 3104111081.96 |
资产: | |
银行存款 | 51091821.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6565.68 |
交易性金融资产 | 4295190766.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4201677956.16 |
资产支持证券投资 | 93512810.08 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4346289153.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1155186074.54 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1103109.71 |
应付托管费 | 275777.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 180120.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272045.01 |
负债合计 | 1157017127.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066417901.75 |
所有者权益合计 | 3189272026.01 |
负债和所有者权益合计 | 4346289153.05 |
资产: | |
银行存款 | 154326634.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 160.6 |
交易性金融资产 | 4179679130.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4078720774.83 |
资产支持证券投资 | 100958356.16 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4334005925.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1071354617.29 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1071087.89 |
应付托管费 | 267771.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 275217.96 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 253064.4 |
负债合计 | 1073221759.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066412746.68 |
所有者权益合计 | 3260784166.22 |
负债和所有者权益合计 | 4334005925.75 |
资产: | |
银行存款 | 100541089.11 |
结算备付金 | 12038484.18 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 4004164000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3904124000.0 |
资产支持证券投资 | 100040000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 69061023.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4185804597.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 975495660.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1111165.4 |
应付托管费 | 277791.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 322552.67 |
应付利息 | 496066.15 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229000.0 |
负债合计 | 978031582.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066410197.06 |
所有者权益合计 | 3207773014.97 |
负债和所有者权益合计 | 4185804597.08 |
资产: | |
银行存款 | 5268815.92 |
结算备付金 | 3134394.85 |
存出保证金 | 9302.47 |
交易性金融资产 | 4144225500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4144225500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 57546540.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4210184554.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 909685202.86 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1082537.18 |
应付托管费 | 270634.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 333083.06 |
应付利息 | 245508.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118095.94 |
负债合计 | 911783351.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066453210.51 |
所有者权益合计 | 3298401202.86 |
负债和所有者权益合计 | 4210184554.14 |
资产: | |
银行存款 | 1130991.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 3005.09 |
交易性金融资产 | 4254510000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4254510000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 988121.48 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 75562779.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4332194897.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1093516584.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1091700.09 |
应付托管费 | 272925.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 373202.93 |
应付利息 | 478564.87 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229000.0 |
负债合计 | 1096015280.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066502584.25 |
所有者权益合计 | 3236179617.24 |
负债和所有者权益合计 | 4332194897.29 |
资产: | |
银行存款 | 1943518.6 |
结算备付金 | 445879.47 |
存出保证金 | 16035.81 |
交易性金融资产 | 4552670000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4552670000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 68394815.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4623470249.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1120991590.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1153580.79 |
应付托管费 | 288395.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 422250.15 |
应付利息 | 180098.49 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218398.38 |
负债合计 | 1123304801.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3337870385.11 |
所有者权益合计 | 3500165447.67 |
负债和所有者权益合计 | 4623470249.09 |
资产: | |
银行存款 | 587401.43 |
结算备付金 | 1263006.44 |
存出保证金 | 30119.71 |
交易性金融资产 | 4177347000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4177347000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 78790751.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4258018279.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1095810556.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24396.94 |
应付管理人报酬 | 1070777.8 |
应付托管费 | 267694.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 340811.68 |
应付利息 | 592909.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229000.0 |
负债合计 | 1098383862.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3067006613.08 |
所有者权益合计 | 3159634416.81 |
负债和所有者权益合计 | 4258018279.49 |
资产: | |
银行存款 | 7397775.33 |
结算备付金 | 3451080.99 |
存出保证金 | 8381.39 |
交易性金融资产 | 4210122000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4210122000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 93000166.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 65249964.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4379229368.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1157413743.87 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1055135.86 |
应付托管费 | 263783.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 392881.1 |
应付利息 | 669582.12 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119849.01 |
负债合计 | 1159977205.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3067672181.14 |
所有者权益合计 | 3219252163.31 |
负债和所有者权益合计 | 4379229368.51 |
资产: | |
银行存款 | 611651.76 |
结算备付金 | 9813713.5 |
存出保证金 | 16975.18 |
交易性金融资产 | 3776985000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3776985000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 73640217.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3861067557.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 703168019.74 |
应付证券清算款 | 246622.73 |
应付赎回款 | 343.92 |
应付管理人报酬 | 1077300.68 |
应付托管费 | 269325.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 346048.87 |
应付利息 | 403499.7 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289000.27 |
负债合计 | 705945969.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3069011795.26 |
所有者权益合计 | 3155121588.61 |
负债和所有者权益合计 | 3861067557.61 |
资产: | |
银行存款 | 1193306.2 |
结算备付金 | 18343970.37 |
存出保证金 | 58876.7 |
交易性金融资产 | 4185805000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4185805000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 120000180.0 |
应收证券清算款 | 50000000.0 |
应收利息 | 68692136.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4197.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4444097667.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1213950227.47 |
应付证券清算款 | 50053893.71 |
应付赎回款 | 182.07 |
应付管理人报酬 | 1040503.84 |
应付托管费 | 260125.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 340654.19 |
应付利息 | 1157694.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142889.45 |
负债合计 | 1267068525.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066645772.91 |
所有者权益合计 | 3177029141.97 |
负债和所有者权益合计 | 4444097667.7 |
资产: | |
银行存款 | 1587209.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3296059000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3296059000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 61077094.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10228.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3358733532.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 279879260.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1070250.86 |
应付托管费 | 267562.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 180248.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 281687580.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066279377.93 |
所有者权益合计 | 3077045951.32 |
负债和所有者权益合计 | 3358733532.04 |
资产: | |
银行存款 | 323820.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3652907000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3652907000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 285180542.59 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 60293376.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3998704739.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 852118665.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 202.7 |
应付管理人报酬 | 1030449.09 |
应付托管费 | 257612.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 88388.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128929.99 |
负债合计 | 853658387.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3066286017.45 |
所有者权益合计 | 3145046352.35 |
负债和所有者权益合计 | 3998704739.67 |
资产: | |
银行存款 | 324526.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1547995000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1547995000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29988164.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26225758.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1604533450.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 201.82 |
应付管理人报酬 | 619953.03 |
应付托管费 | 154988.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 938312.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1586586103.59 |
所有者权益合计 | 1603595137.42 |
负债和所有者权益合计 | 1604533450.13 |
资产: | |
银行存款 | 10278319.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1793746500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1793746500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 188046754.02 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29715853.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2021787427.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 301.78 |
应付管理人报酬 | 92166.33 |
应付托管费 | 23041.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91811.26 |
负债合计 | 221190.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2007319659.52 |
所有者权益合计 | 2021566236.76 |
负债和所有者权益合计 | 2021787427.7 |