| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰锐和18个月定开… | 0.6156 | 1.77% |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3111 | 1.15% |
| 九泰日添金货币A | 0.2727 | 1.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5610.56 |
| 1.利息收入 | 218.11 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-626461.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
631819.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.46 |
| 减：二、费用 | 68.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5542.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5542.56 |
| 一、收入： | -1849102.15 |
| 1.利息收入 | 1786.12 |
| 存款利息收入 | 1624.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-792002.16 |
| 股票投资收益 | -837866.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45864.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1060405.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1519.37 |
| 减：二、费用 | 146034.56 |
| 1.管理人报酬 | 71432.99 |
| 2.托管费 | 11905.46 |
| 3.销售服务费 | 18867.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43828.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1995136.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1995136.71 |
| 一、收入： | 744474.8 |
| 1.利息收入 | 6229.26 |
| 存款利息收入 | 5767.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
854888.5 |
| 股票投资收益 | 714855.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140033.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122154.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5511.7 |
| 减：二、费用 | 395459.33 |
| 1.管理人报酬 | 193037.14 |
| 2.托管费 | 32172.78 |
| 3.销售服务费 | 44415.48 |
| 4.交易费用 | 67088.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58745.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349015.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349015.47 |
| 一、收入： | 608670.78 |
| 1.利息收入 | 3812.76 |
| 存款利息收入 | 3812.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149484.45 |
| 股票投资收益 | -263050.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113565.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
752227.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2114.59 |
| 减：二、费用 | 213432.76 |
| 1.管理人报酬 | 101661.77 |
| 2.托管费 | 16943.64 |
| 3.销售服务费 | 22101.98 |
| 4.交易费用 | 28585.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44139.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395238.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395238.02 |
| 一、收入： | 3002965.02 |
| 1.利息收入 | 167432.04 |
| 存款利息收入 | 25218.03 |
| 债券利息收入 | 90017.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2488436.73 |
| 股票投资收益 | 343453.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2093183.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51799.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
307737.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39359.11 |
| 减：二、费用 | 911205.22 |
| 1.管理人报酬 | 342678.99 |
| 2.托管费 | 57113.15 |
| 3.销售服务费 | 76123.88 |
| 4.交易费用 | 341419.67 |
| 5.利息支出 | 3666.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3666.75 |
| 6.其他费用 | 90080.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2091759.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2091759.8 |
| 一、收入： | 2110305.15 |
| 1.利息收入 | 130963.47 |
| 存款利息收入 | 14259.07 |
| 债券利息收入 | 79022.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1544965.63 |
| 股票投资收益 | -183454.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1700391.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28029.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
397886.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36489.56 |
| 减：二、费用 | 543926.05 |
| 1.管理人报酬 | 224622.41 |
| 2.托管费 | 37437.08 |
| 3.销售服务费 | 49910.55 |
| 4.交易费用 | 172979.95 |
| 5.利息支出 | 3666.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3666.75 |
| 6.其他费用 | 55190.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1566379.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1566379.1 |
| 一、收入： | 16177645.77 |
| 1.利息收入 | 1129542.06 |
| 存款利息收入 | 61994.72 |
| 债券利息收入 | 711163.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9968441.0 |
| 股票投资收益 | 13630193.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4931026.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1269273.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4944083.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135579.64 |
| 减：二、费用 | 4126132.98 |
| 1.管理人报酬 | 1113683.23 |
| 2.托管费 | 185613.88 |
| 3.销售服务费 | 357892.45 |
| 4.交易费用 | 2287185.23 |
| 5.利息支出 | 62225.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62225.51 |
| 6.其他费用 | 118226.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12051512.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12051512.79 |
| 一、收入： | 4395712.92 |
| 1.利息收入 | 437504.71 |
| 存款利息收入 | 22939.32 |
| 债券利息收入 | 175330.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4152089.5 |
| 股票投资收益 | 205110.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5214912.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857712.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8109694.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
602.99 |
| 减：二、费用 | 1100413.04 |
| 1.管理人报酬 | 481672.49 |
| 2.托管费 | 80278.74 |
| 3.销售服务费 | 127708.51 |
| 4.交易费用 | 297392.79 |
| 5.利息支出 | 35884.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35884.82 |
| 6.其他费用 | 76394.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3295299.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3295299.88 |
| 一、收入： | -3157000.87 |
| 1.利息收入 | 1510812.48 |
| 存款利息收入 | 121636.18 |
| 债券利息收入 | 1044117.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272912.68 |
| 股票投资收益 | -223730.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54491.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5309.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4395293.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392.92 |
| 减：二、费用 | 1009714.35 |
| 1.管理人报酬 | 701028.49 |
| 2.托管费 | 116838.04 |
| 3.销售服务费 | 98445.36 |
| 4.交易费用 | 4645.83 |
| 5.利息支出 | 12694.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12694.97 |
| 6.其他费用 | 74859.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4166715.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4166715.22 |
| 一、收入： | 203849.48 |
| 1.利息收入 | 201997.31 |
| 存款利息收入 | 103682.3 |
| 债券利息收入 | 14682.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49727.42 |
| 股票投资收益 | 43712.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6015.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48125.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250.08 |
| 减：二、费用 | 341319.2 |
| 1.管理人报酬 | 235956.86 |
| 2.托管费 | 39326.13 |
| 3.销售服务费 | 30687.12 |
| 4.交易费用 | 2461.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32834.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137469.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137469.72 |
| 一、收入： | 13484710.12 |
| 1.利息收入 | 14598363.41 |
| 存款利息收入 | 131125.91 |
| 债券利息收入 | 10694230.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2955705.0 |
| 股票投资收益 | -169404.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2824552.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38251.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522215.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319835.86 |
| 减：二、费用 | 4671758.43 |
| 1.管理人报酬 | 3080673.34 |
| 2.托管费 | 513445.55 |
| 3.销售服务费 | 460412.48 |
| 4.交易费用 | 304090.54 |
| 5.利息支出 | 206172.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206172.75 |
| 6.其他费用 | 90340.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8812951.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8812951.69 |
| 一、收入： | 46473522.82 |
| 1.利息收入 | 44384533.3 |
| 存款利息收入 | 91575.93 |
| 债券利息收入 | 43482734.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1786179.27 |
| 股票投资收益 | -2017861.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3412148.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 391891.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-912810.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1215620.68 |
| 减：二、费用 | 23403699.4 |
| 1.管理人报酬 | 12096322.25 |
| 2.托管费 | 2016053.66 |
| 3.销售服务费 | 1718108.39 |
| 4.交易费用 | 2124484.21 |
| 5.利息支出 | 4996671.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4996671.9 |
| 6.其他费用 | 452058.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23069823.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23069823.42 |
| 一、收入： | 22441322.95 |
| 1.利息收入 | 21222480.44 |
| 存款利息收入 | 53267.9 |
| 债券利息收入 | 20976148.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71038.78 |
| 股票投资收益 | -5097320.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4902584.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265775.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
534079.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
613724.11 |
| 减：二、费用 | 12858766.28 |
| 1.管理人报酬 | 6443138.37 |
| 2.托管费 | 1073856.35 |
| 3.销售服务费 | 911677.12 |
| 4.交易费用 | 1530492.28 |
| 5.利息支出 | 2673836.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673836.11 |
| 6.其他费用 | 225766.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9582556.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9582556.67 |
| 一、收入： | 23568680.74 |
| 1.利息收入 | 23853687.39 |
| 存款利息收入 | 2779561.98 |
| 债券利息收入 | 19515062.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-619370.14 |
| 股票投资收益 | -1626357.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1006987.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-660360.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994724.3 |
| 减：二、费用 | 19899280.5 |
| 1.管理人报酬 | 10008616.36 |
| 2.托管费 | 1668102.83 |
| 3.销售服务费 | 1403705.57 |
| 4.交易费用 | 615648.43 |
| 5.利息支出 | 5916845.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5916845.87 |
| 6.其他费用 | 286361.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3669400.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3669400.24 |
| 一、收入： | 6108910.72 |
| 1.利息收入 | 5094537.08 |
| 存款利息收入 | 2695576.41 |
| 债券利息收入 | 1291232.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
843621.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170752.41 |
| 减：二、费用 | 3820407.31 |
| 1.管理人报酬 | 2812393.83 |
| 2.托管费 | 468732.28 |
| 3.销售服务费 | 395946.82 |
| 4.交易费用 | 6900.0 |
| 5.利息支出 | 57078.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57078.39 |
| 6.其他费用 | 79355.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2288503.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2288503.41 |
