九泰久稳灵活配置混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6438000.8 |
| 结算备付金 |
5470.05 |
| 存出保证金 |
5727.73 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6449198.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44000.0 |
| 负债合计 |
44000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8227649.74 |
| 所有者权益合计 |
6405198.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6449198.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565050.3 |
| 结算备付金 |
11468.22 |
| 存出保证金 |
5725.91 |
| 交易性金融资产 |
6124703.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
155651.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6862599.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295221.41 |
| 应付管理人报酬 |
3735.92 |
| 应付托管费 |
622.65 |
| 应付销售服务费 |
1226.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48395.83 |
| 负债合计 |
349202.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8375701.3 |
| 所有者权益合计 |
6513397.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
6862599.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4698603.62 |
| 结算备付金 |
14554.69 |
| 存出保证金 |
1878.23 |
| 交易性金融资产 |
23207504.03 |
| 股票投资 |
23207504.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
409.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27922950.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1477223.51 |
| 应付赎回款 |
4160.42 |
| 应付管理人报酬 |
12468.36 |
| 应付托管费 |
2078.02 |
| 应付销售服务费 |
3597.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49607.56 |
| 负债合计 |
1549135.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29455596.19 |
| 所有者权益合计 |
26373815.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
27922950.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603498.93 |
| 结算备付金 |
8009.36 |
| 存出保证金 |
4478.08 |
| 交易性金融资产 |
10648361.76 |
| 股票投资 |
10648361.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45968.21 |
| 应收利息 |
70.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11311384.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27100.93 |
| 应付赎回款 |
1002.54 |
| 应付管理人报酬 |
14312.91 |
| 应付托管费 |
2385.43 |
| 应付销售服务费 |
3674.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29001.26 |
| 负债合计 |
82685.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10139774.47 |
| 所有者权益合计 |
11228698.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
11311384.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1130759.19 |
| 结算备付金 |
16712.62 |
| 存出保证金 |
3520.29 |
| 交易性金融资产 |
11650284.1 |
| 股票投资 |
11650284.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
632663.1 |
| 应收利息 |
149.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20388.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13454477.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65026.66 |
| 应付管理人报酬 |
15944.29 |
| 应付托管费 |
2657.37 |
| 应付销售服务费 |
3586.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33820.77 |
| 负债合计 |
126983.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11975509.93 |
| 所有者权益合计 |
13327493.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
13454477.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2226915.69 |
| 结算备付金 |
22635.36 |
| 存出保证金 |
50123.74 |
| 交易性金融资产 |
12751840.0 |
| 股票投资 |
12751840.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138625.84 |
| 应收利息 |
161.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600897.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15791200.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38352.38 |
| 应付管理人报酬 |
18616.76 |
| 应付托管费 |
3102.78 |
| 应付销售服务费 |
4044.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59003.85 |
| 负债合计 |
127219.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14486953.13 |
| 所有者权益合计 |
15663980.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
15791200.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3140255.66 |
| 结算备付金 |
1104471.53 |
| 存出保证金 |
35205.66 |
| 交易性金融资产 |
19154532.0 |
| 股票投资 |
19154532.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
5619381.53 |
| 应收利息 |
601.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4995.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29759443.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5578781.72 |
| 应付赎回款 |
3083539.32 |
| 应付管理人报酬 |
29352.02 |
| 应付托管费 |
4891.99 |
| 应付销售服务费 |
6531.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93827.84 |
| 负债合计 |
8862195.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19965597.7 |
| 所有者权益合计 |
20897248.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
29759443.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371311.43 |
| 结算备付金 |
2641624.72 |
| 存出保证金 |
158572.37 |
| 交易性金融资产 |
34958642.68 |
| 股票投资 |
453688.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34504954.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1220630.92 |
| 应收利息 |
113073.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8866.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39472722.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2287000.0 |
| 应付证券清算款 |
1272462.23 |
| 应付赎回款 |
138352.79 |
| 应付管理人报酬 |
46406.61 |
| 应付托管费 |
7734.46 |
| 应付销售服务费 |
9940.5 |
| 应付税费 |
11.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79087.53 |
| 负债合计 |
4244888.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35426535.95 |
| 所有者权益合计 |
35227833.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
39472722.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2014053.63 |
| 结算备付金 |
1366791.43 |
| 存出保证金 |
67091.99 |
| 交易性金融资产 |
83269028.67 |
| 股票投资 |
72471795.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10797233.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40090180.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
192040.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127069186.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3604.22 |
| 应付管理人报酬 |
147424.1 |
| 应付托管费 |
24570.69 |
| 应付销售服务费 |
58852.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1182.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62811.72 |
| 负债合计 |
571801.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130555846.2 |
| 所有者权益合计 |
126497385.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
127069186.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8263404.13 |
| 结算备付金 |
18939.62 |
| 存出保证金 |
1688.24 |
| 交易性金融资产 |
22152132.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22152132.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19980000.0 |
| 应收证券清算款 |
117386.4 |
| 应收利息 |
803025.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51336576.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96169.2 |
| 应付管理人报酬 |
65608.79 |
| 应付托管费 |
10934.79 |
| 应付销售服务费 |
10327.57 |
| 应付税费 |
308.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
293706.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52903775.36 |
| 所有者权益合计 |
51042869.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
51336576.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43299423.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21018.77 |
| 交易性金融资产 |
10764264.0 |
| 股票投资 |
661764.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10102500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29760284.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
483306.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84328298.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
679856.72 |
| 应付管理人报酬 |
107264.47 |
| 应付托管费 |
17877.4 |
| 应付销售服务费 |
13478.04 |
| 应付税费 |
493.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389260.15 |
| 负债合计 |
1246610.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80225295.48 |
| 所有者权益合计 |
83081687.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
84328298.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235383531.89 |
| 结算备付金 |
206773.29 |
| 存出保证金 |
22652.25 |
| 交易性金融资产 |
1737896.0 |
| 股票投资 |
1737896.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102665.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237453518.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68263469.32 |
| 应付管理人报酬 |
607765.45 |
| 应付托管费 |
101294.22 |
| 应付销售服务费 |
101439.6 |
| 应付税费 |
86781.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360221.73 |
| 负债合计 |
69554291.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161923370.2 |
| 所有者权益合计 |
167899227.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
237453518.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9192466.81 |
| 结算备付金 |
422305.03 |
| 存出保证金 |
26880.35 |
| 交易性金融资产 |
948483798.08 |
| 股票投资 |
48988798.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
899495000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12532175.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990657776.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130055604.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2393982.96 |
| 应付管理人报酬 |
881961.98 |
| 应付托管费 |
146993.66 |
| 应付销售服务费 |
127744.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
98269.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407342.45 |
| 负债合计 |
134310548.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834675614.55 |
| 所有者权益合计 |
856347228.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
990657776.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3373378.19 |
| 结算备付金 |
1027536.18 |
| 存出保证金 |
37032.14 |
| 交易性金融资产 |
1021825152.86 |
| 股票投资 |
37029592.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
984795560.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000675.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10783433.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1167047208.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160137793.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1934979.43 |
| 应付管理人报酬 |
1004868.54 |
| 应付托管费 |
167478.08 |
| 应付销售服务费 |
143808.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25309.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390537.3 |
| 负债合计 |
164197833.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991277215.04 |
| 所有者权益合计 |
1002849374.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1167047208.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3433134.85 |
| 结算备付金 |
1555249.75 |
| 存出保证金 |
26714.92 |
| 交易性金融资产 |
1452946256.18 |
| 股票投资 |
49871216.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1403075040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
977777.76 |
| 应收利息 |
17789718.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1476728851.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340999350.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
430068.96 |
| 应付管理人报酬 |
1161417.38 |
| 应付托管费 |
193569.57 |
| 应付销售服务费 |
162906.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
98550.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266582.67 |
| 负债合计 |
343713767.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129910487.44 |
| 所有者权益合计 |
1133015084.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476728851.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1868219.54 |
| 结算备付金 |
4396271.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1220300000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220300000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000405.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1442629.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1338007525.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99999750.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888172.68 |
| 应付管理人报酬 |
1220797.16 |
| 应付托管费 |
203466.17 |
| 应付销售服务费 |
171985.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7099.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76184.85 |
| 负债合计 |
102581462.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233150734.94 |
| 所有者权益合计 |
1235426062.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1338007525.33 |
