九泰久稳灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-415415.46元 |
| 本期利润 |
-1020832.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1975元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-345686.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
4832308.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
288965.38元 |
| 本期利润 |
185961.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
682054.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
5820963.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-190653.71元 |
| 本期利润 |
208184.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
653815.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.096元 |
| 期末基金资产净值 |
7717867.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1200890.05元 |
| 本期利润 |
1287082.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
800315.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
8820341.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
805525.41元 |
| 本期利润 |
955122.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
768043.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
13744664.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690613.77元 |
| 本期利润 |
1684307.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
134891.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
21392214.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1406806.94元 |
| 本期利润 |
480966.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-376328.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
30665226.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237735.79元 |
| 本期利润 |
-2941651.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1066604.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
35919815.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43426.21元 |
| 本期利润 |
-79765.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2428750.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
62924552.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6051684.69元 |
| 本期利润 |
7245910.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4976557.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
126179167.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20274972.57元 |
| 本期利润 |
19553926.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18927619.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
671232893.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7874996.45元 |
| 本期利润 |
8290914.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10693349.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
787897918.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4521169.65元 |
| 本期利润 |
3993173.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3485965.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
893800717.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1467898.75元 |
| 本期利润 |
2133006.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1456018.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
973835256.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.2% |
