| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6972 | 4.17% |
| 中邮价值精选混合C | 0.8164 | 3.09% |
| 中邮价值精选混合A | 0.8243 | 3.09% |
| 中邮核心科技创新灵活… | 1.11 | 2.97% |
| 中邮未来新蓝筹灵活配… | 2.523 | 2.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5101 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4979 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4838 | 1.77% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4732 | 1.72% |
| 中邮货币A | 0.4449 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20366.36 |
| 1.利息收入 | 1288.39 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10914.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29991.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60.29 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20306.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20306.07 |
| 一、收入： | -4714471.03 |
| 1.利息收入 | 2279.11 |
| 存款利息收入 | 2279.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9725675.11 |
| 股票投资收益 | -25923.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9713762.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14011.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5008924.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105313.9 |
| 1.管理人报酬 | 43507.68 |
| 2.托管费 | 10876.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6531.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6531.93 |
| 6.其他费用 | 44390.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4819784.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4819784.93 |
| 一、收入： | -16363.15 |
| 1.利息收入 | 945.32 |
| 存款利息收入 | 945.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16408.63 |
| 股票投资收益 | 18724.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6997.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4682.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33717.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63096.54 |
| 1.管理人报酬 | 26923.34 |
| 2.托管费 | 6730.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5423.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5423.93 |
| 6.其他费用 | 24014.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79459.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79459.69 |
| 一、收入： | 56767.03 |
| 1.利息收入 | 63064.99 |
| 存款利息收入 | 7861.82 |
| 债券利息收入 | 55203.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1198.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1198.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5100.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.54 |
| 减：二、费用 | 116880.57 |
| 1.管理人报酬 | 55084.24 |
| 2.托管费 | 13771.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 0.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48025.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60113.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60113.54 |
| 一、收入： | 28050.05 |
| 1.利息收入 | 32398.64 |
| 存款利息收入 | 3612.2 |
| 债券利息收入 | 28786.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4350.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.41 |
| 减：二、费用 | 57908.39 |
| 1.管理人报酬 | 27367.15 |
| 2.托管费 | 6841.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23699.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29858.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29858.34 |
| 一、收入： | 59115.75 |
| 1.利息收入 | 70894.29 |
| 存款利息收入 | 9382.37 |
| 债券利息收入 | 61511.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6319.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6319.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6140.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681.56 |
| 减：二、费用 | 117848.22 |
| 1.管理人报酬 | 55664.07 |
| 2.托管费 | 13916.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58732.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58732.47 |
| 一、收入： | 34528.5 |
| 1.利息收入 | 36359.19 |
| 存款利息收入 | 4934.4 |
| 债券利息收入 | 31424.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2100.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
269.31 |
| 减：二、费用 | 58453.0 |
| 1.管理人报酬 | 27732.53 |
| 2.托管费 | 6933.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23787.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23924.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23924.5 |
| 一、收入： | 85770.33 |
| 1.利息收入 | 89376.74 |
| 存款利息收入 | 11296.2 |
| 债券利息收入 | 78080.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5298.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
926.79 |
| 减：二、费用 | 131120.35 |
| 1.管理人报酬 | 58735.45 |
| 2.托管费 | 14683.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45350.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45350.02 |
| 一、收入： | 49847.57 |
| 1.利息收入 | 51826.36 |
| 存款利息收入 | 6221.03 |
| 债券利息收入 | 45605.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
765.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3348.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604.41 |
| 减：二、费用 | 71558.38 |
| 1.管理人报酬 | 30606.35 |
| 2.托管费 | 7651.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33299.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21710.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21710.81 |
| 一、收入： | 1113914.66 |
| 1.利息收入 | 5327086.46 |
| 存款利息收入 | 111807.95 |
| 债券利息收入 | 5209675.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
558689.27 |
| 股票投资收益 | -2220660.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2644522.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 134827.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4807477.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35616.86 |
| 减：二、费用 | 2587327.46 |
| 1.管理人报酬 | 934374.66 |
| 2.托管费 | 233593.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 297464.09 |
| 5.利息支出 | 742172.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 742172.08 |
| 6.其他费用 | 365408.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1473412.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1473412.8 |
| 一、收入： | 3283408.11 |
| 1.利息收入 | 3349321.6 |
| 存款利息收入 | 45422.51 |
| 债券利息收入 | 3303899.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-552617.46 |
| 股票投资收益 | -703501.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73836.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77047.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
472621.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14082.59 |
| 减：二、费用 | 1658612.59 |
| 1.管理人报酬 | 565102.94 |
| 2.托管费 | 141275.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 182653.22 |
| 5.利息支出 | 570970.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570970.34 |
| 6.其他费用 | 188524.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1624795.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1624795.52 |
| 一、收入： | 1561998.32 |
| 1.利息收入 | 1658218.79 |
| 存款利息收入 | 939686.8 |
| 债券利息收入 | 621452.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52854.12 |
| 股票投资收益 | -32516.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20337.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218775.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175409.62 |
| 减：二、费用 | 633046.97 |
| 1.管理人报酬 | 309049.17 |
| 2.托管费 | 77262.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9304.24 |
| 5.利息支出 | 9315.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9315.65 |
| 6.其他费用 | 228115.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
928951.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
928951.35 |
