中邮睿利增强债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2045235.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
117.47 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045352.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
-- |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7229101.84 |
| 所有者权益合计 |
2045352.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045352.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277685.32 |
| 结算备付金 |
12.76 |
| 存出保证金 |
221.73 |
| 交易性金融资产 |
1755640.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1755640.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2033560.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934.4 |
| 应付托管费 |
233.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7343.2 |
| 负债合计 |
8513.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7229101.84 |
| 所有者权益合计 |
2025046.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033560.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133981.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
105.59 |
| 交易性金融资产 |
1909985.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1909985.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2044072.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2053.21 |
| 应付托管费 |
513.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15393.4 |
| 负债合计 |
17968.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7234187.53 |
| 所有者权益合计 |
2026104.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2044072.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55645.8 |
| 结算备付金 |
5267.46 |
| 存出保证金 |
303.78 |
| 交易性金融资产 |
7235249.63 |
| 股票投资 |
489562.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6745686.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7296466.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
226.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4437.44 |
| 应付托管费 |
1109.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24259.4 |
| 负债合计 |
530037.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7234187.53 |
| 所有者权益合计 |
6766429.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
7296466.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508975.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9.42 |
| 交易性金融资产 |
6348105.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6348105.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22128.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6879219.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4659.13 |
| 应付托管费 |
1164.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19300.0 |
| 负债合计 |
25123.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7242866.48 |
| 所有者权益合计 |
6854095.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6879219.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
348173.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6503400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6503400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53260.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6904834.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4528.32 |
| 应付托管费 |
1132.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14259.4 |
| 负债合计 |
19919.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7243459.59 |
| 所有者权益合计 |
6884914.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6904834.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
502640.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.78 |
| 交易性金融资产 |
6507750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6507750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24563.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7034954.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4692.87 |
| 应付托管费 |
1173.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109339.86 |
| 负债合计 |
115205.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7248684.74 |
| 所有者权益合计 |
6919748.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
7034954.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591983.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6507150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6507150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26673.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7125820.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4559.5 |
| 应付托管费 |
1139.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161351.96 |
| 负债合计 |
167051.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7253148.84 |
| 所有者权益合计 |
6958768.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7125820.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
605738.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36.87 |
| 交易性金融资产 |
6509250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6509250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27241.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7142267.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.17 |
| 应付管理人报酬 |
4742.68 |
| 应付托管费 |
1185.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166379.72 |
| 负债合计 |
172407.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7239784.16 |
| 所有者权益合计 |
6969859.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7142267.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
650358.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4047.28 |
| 交易性金融资产 |
6511200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6511200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26700.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7192306.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.98 |
| 应付管理人报酬 |
4619.49 |
| 应付托管费 |
1154.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218378.98 |
| 负债合计 |
224163.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7213516.99 |
| 所有者权益合计 |
6968143.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
7192306.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1124212.13 |
| 结算备付金 |
178085.63 |
| 存出保证金 |
31560.36 |
| 交易性金融资产 |
7541750.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7541750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45579.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8921187.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
94.4 |
| 应付管理人报酬 |
35853.37 |
| 应付托管费 |
8963.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7134.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346722.7 |
| 负债合计 |
446054.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8748834.2 |
| 所有者权益合计 |
8475133.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
8921187.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
978409.89 |
| 结算备付金 |
3280955.87 |
| 存出保证金 |
36545.34 |
| 交易性金融资产 |
157545566.65 |
| 股票投资 |
2997100.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
154548466.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2457946.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164299424.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21077.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94073.31 |
| 应付托管费 |
23518.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
19020.7 |
| 应付利息 |
-5926.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262642.1 |
| 负债合计 |
21451946.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142614470.28 |
| 所有者权益合计 |
142847477.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
164299424.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6418556.86 |
| 结算备付金 |
342420.52 |
| 存出保证金 |
2000.94 |
| 交易性金融资产 |
173405244.0 |
| 股票投资 |
3514710.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169890534.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16674031.04 |
| 应收利息 |
1856108.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198698361.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
263523.35 |
| 应付赎回款 |
16813170.0 |
| 应付管理人报酬 |
119451.57 |
| 应付托管费 |
29862.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5253.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226207.5 |
| 负债合计 |
38464692.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161792780.39 |
| 所有者权益合计 |
160233669.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
198698361.95 |
